招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C基金净值查询(970166)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0764
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6895亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑少亮
近一月招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C基金净值查询
近一月,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C(970166)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0764 |
1.0764 |
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| 2026-09-15 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0764 |
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| 2026-09-14 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0763 |
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| 2026-09-11 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0762 |
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| 2026-09-10 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-09-09 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-09-08 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-09-07 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-09-04 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-09-03 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-09-02 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-09-01 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0758 |
1.0758 |
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| 2026-08-27 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-08-26 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-08-25 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0761 |
1.0761 |
1.0761 |
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| 2026-08-24 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0761 |
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1.0759 |
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| 2026-08-21 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0759 |
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1.0760 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0760 |
1.0760 |
1.0760 |
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| 2026-08-19 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0760 |
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| 2026-08-18 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0760 |
1.0760 |
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1.0759 |
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