基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳价值精选混合A(信达澳银价值精选混合A)基金盘中实时估值(013393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8280 0.0019 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8280
成立日期：2021-10-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6865亿
最近资产：1.43亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛孔晓语李晓西

信澳价值精选混合A基金013393重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300274	阳光电源	0.0000	4.01%	-2.29%	-0.0918%
688087	英科再生	0.0000	3.11%	4.29%	0.1334%
00005	汇丰控股	0.0000	3.09%	2.94%	0.0908%
603259	药明康德	0.0000	3.01%	6.71%	0.2020%
000333	美的集团	0.0000	2.99%	1.17%	0.0350%
600153	建发股份	0.0000	2.81%	1.83%	0.0514%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.78%	2.67%	0.0742%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.74%	-3.87%	-0.1060%
002602	世纪华通	0.0000	2.71%	2.77%	0.0751%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.71%	1.63%	0.0442%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
29.96%		0.5083%		90.68%

信澳价值精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.75%	1.41%
2026-09-14	0.23%	1.41%
2026-09-11	-1.15%	1.41%
2026-09-10	-0.91%	1.41%
2026-09-09	-0.15%	1.41%
2026-09-08	0.31%	1.41%
2026-09-07	-1.40%	1.41%
2026-09-04	0.51%	1.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳价值精选混合A基金013393实时估值图

信澳价值精选混合A基金013393实时估值图

标签云

信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳产业升级混合	2.7455	3.8384%
信澳至诚精选混合A	0.5508	3.7362%
信澳匠心臻选两年持有期混合	1.6088	2.8651%
信澳领先智选混合	0.9963	2.4790%
信澳转型创新股票A	1.6897	2.4034%
信澳智远三年持有期混合A	1.1088	2.3702%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%