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博时稳悦63个月定开债 - 基金主页(代码:008674)

今天最新净值 1.0187 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2049
  • 成立日期:2020-01-13
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.0000亿
  • 最近资产:85.04亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈黎
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% 0.03% 0.11% 0.32% 1.64% 3.89% 7.55% 20.91%
同类排名 2250/2643 2298/2679 1435/2671 2320/2659 2255/2606 1641/2329 1438/1874 -
博时稳悦63个月定开债(008674)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0188 0.01%
2026-09-17 1.0187 0.00%
2026-09-16 1.0187 0.00%
2026-09-15 1.0187 0.01%
2026-09-14 1.0186 0.01%
2026-09-11 1.0185 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 分红 每份派现金0.0043元
2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 分红 每份派现金0.0070元
2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 分红 每份派现金0.0030元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 分红 每份派现金0.0041元
2025-04-08 2025-04-08 2025-04-10 分红 每份派现金0.0478元
博时稳悦63个月定开债基金动态
博时稳悦63个月定开债(008674)基金档案
基金代码 008674 基金简称 博时稳悦63个月定开债 基金全称
发行日期 2019-12-17~2020-01-10 成立日期 2020-01-13 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈黎 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 85.04亿 最近份额 80.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%