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博时稳悦63个月定开债 - 基金主页(代码:008674)

今天最新净值 1.0505 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1465
  • 成立日期:2020-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.0116亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:邓欣雨 陈黎
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% 0.07% 0.33% 0.84% 3.58% 7.32% 11.05% 15.35%
同类排名 2457/3093 112/3177 2013/3140 2662/3059 1761/2721 791/2345 1021/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分红 每份派现金0.0060元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 分红 每份派现金0.0060元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分红 每份派现金0.0060元
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-12 分红 每份派现金0.0060元
2022-04-19 2022-04-19 2022-04-21 分红 每份派现金0.0060元
博时稳悦63个月定开债基金动态
博时稳悦63个月定开债(008674)基金档案
基金代码 008674 基金简称 博时稳悦63个月定开债 基金全称
发行日期 2019-12-17~2020-01-10 成立日期 2020-01-13 基金类型
基金经理 邓欣雨 陈黎 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 80.0116亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率