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招商稳乐中短债90天持有期债券A基金盘中实时估值(013099)

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今天最新净值 1.1141 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1141
成立日期：2021-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：66.9796亿
最近资产：26.64亿元
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金013099实时估值图

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金013099实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商稳健优选股票A	4.1940	2.5169%
招商安达灵活配置混合	2.3796	2.3477%
招商远见成长混合A	0.9309	1.9643%
招商远见成长混合C	0.9064	1.9643%
招商商业模式优选A	0.9208	1.9315%
招商商业模式优选C	0.8861	1.9315%
招商中证云计算ETF	1.6450	1.8825%
招商企业优选混合A	0.7106	1.8631%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至泰中短债A	1.2488	0.0226%
中信保诚至泰中短债C	1.3101	0.0226%
华商瑞丰短债债券A	1.1014	0.0098%
中海中短债债券A	0.9315	0.0006%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1213	0.0001%
平安中短债债券A	1.1732	-0.0168%
兴业短债债券A	1.0406	-0.0304%
兴业短债债券C	1.1209	-0.0304%