| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.12% | 0.05% | 0.12% | 0.30% | 1.59% | 3.57% | 6.41% | 16.91% |
| 同类排名 | 894/1152 | 111/1158 | 536/1158 | 949/1156 | 812/1129 | 580/1005 | 556/850 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0614 | 0.01% |
| 2026-09-17 | 1.0613 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0612 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.0612 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0610 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0609 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金代码 | 008959 | 基金简称 | 创金合信恒利超短债债券E | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-中短债 | ||
| 基金经理 | 吕沂洋 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 18.72亿 | 最近份额 | 18.2848亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0793 | 0.11% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |
