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中信建投稳丰63个月定开债(中信建投稳丰63个月债) - 基金主页(代码:009585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0169 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2030
成立日期：2020-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9880亿
最近资产：80.30亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：邵彦棋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.04%	0.17%	0.49%	1.70%	5.46%	9.32%	21.09%
同类排名	2024/2488	1147/2522	624/2515	1541/2504	2022/2453	416/2168	690/1723	-

中信建投稳丰63个月定开债(009585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0170	0.01%
2026-09-17	1.0169	0.01%
2026-09-16	1.0168	0.00%
2026-09-15	1.0168	0.01%
2026-09-14	1.0167	0.01%
2026-09-11	1.0166	0.01%

中信建投稳丰63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0090元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0080元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0100元

中信建投稳丰63个月定开债基金动态

中信建投稳丰63个月定开债北交所主题基金半日售罄部分基金将北交所股票纳入投资范围

自2021年11月11日，许一尊开始任职汇添富中证芯片产业指数增强发起A的基金经理。截至2021年11月22日，许一尊共任职2只指数型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资股票认购指数债券上涨净值关联基金：富国中证现代物流ETF 广发大盘价值混合A 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富中证500指数增强A 汇添富国证生物医药ETF 鹏华中证酒ETF 天弘国证生物医药ETF 易方达MSCI中国A50互联互通ETF

中信建投稳丰63个月定开债(009585)基金档案

基金代码	009585	基金简称	中信建投稳丰63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-22	成立日期	2020-07-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	邵彦棋	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	80.30亿	最近份额	79.9880亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%