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博时月月享30天持有期短债A基金净值查询(012246)

今天最新净值 1.0827 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0827
  • 成立日期:2021-05-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.5980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:魏桢 鲁邦旺
近一季博时月月享30天持有期短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时月月享30天持有期短债A(012246)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2024-03-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2024-03-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2024-03-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2024-03-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2024-03-21 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2024-03-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-03-19 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2024-03-18 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2024-03-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2024-03-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2024-03-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2024-03-07 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2024-03-06 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2024-03-05 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2024-03-04 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0821 1.0821 1.0818 1.0818 0.0003 0.03%
2024-03-01 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0818 1.0818 1.0820 1.0820 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2024-02-28 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0817 1.0817 1.0814 1.0814 0.0003 0.03%
2024-02-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2024-02-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2024-02-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0809 1.0809 1.0806 1.0806 0.0003 0.03%
2024-02-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2024-02-21 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2024-02-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0803 1.0803 1.0800 1.0800 0.0003 0.03%
2024-02-19 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09%
2024-02-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2024-02-07 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2024-02-06 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0788 1.0788 1.0783 1.0783 0.0005 0.05%
2024-02-02 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2024-02-01 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2024-01-31 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0781 1.0781 1.0777 1.0777 0.0004 0.04%
2024-01-30 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2024-01-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2024-01-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2024-01-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2024-01-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2024-01-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2024-01-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2024-01-19 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0763 1.0763 1.0761 1.0761 0.0002 0.02%
2024-01-18 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2024-01-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2024-01-16 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2024-01-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03%
2024-01-12 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2024-01-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2024-01-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2024-01-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0751 1.0751 1.0748 1.0748 0.0003 0.03%
2024-01-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2024-01-05 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2024-01-04 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2024-01-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2024-01-02 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0742 1.0742 1.0738 1.0738 0.0004 0.04%
2023-12-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0738 1.0738 1.0734 1.0734 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%