博时月月享30天持有期短债A基金净值查询(012246)
今天最新净值
1.1226
0.0002 0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1226
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9799亿
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 鲁邦旺
近一季,博时月月享30天持有期短债A(012246)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
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| 2025-12-04 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0000 |
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| 2025-12-03 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0000 |
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|
|
| 2025-12-02 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1219 |
1.1219 |
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0.01% |
| 2025-12-01 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0000 |
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| 2025-11-27 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1217 |
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| 2025-11-26 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0001 |
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| 2025-11-19 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1215 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0001 |
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| 2025-11-07 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0001 |
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| 2025-11-04 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
