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博时月月享30天持有期短债A基金净值查询(012246)

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今天最新净值 1.1375 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1375
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9799亿
  • 最近资产：21.90亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：魏桢 鲁邦旺 张磊
近一季博时月月享30天持有期短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时月月享30天持有期短债A(012246)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2026-09-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2026-09-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-09-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1372 1.1372 1.1373 1.1373 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-09-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-09-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-09-07 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1373 1.1373 1.1370 1.1370 0.0003 0.03%
2026-09-04 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-09-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1369 1.1369 1.1366 1.1366 0.0003 0.03%
2026-09-02 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2026-08-31 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2026-08-28 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1363 1.1363 1.1364 1.1364 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1364 1.1364 1.1366 1.1366 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2026-08-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1367 1.1367 1.1363 1.1363 0.0004 0.04%
2026-08-21 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1363 1.1363 1.1364 1.1364 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1364 1.1364 1.1365 1.1365 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1365 1.1365 1.1367 1.1367 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1367 1.1367 1.1364 1.1364 0.0003 0.03%
2026-08-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-08-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2026-08-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2026-08-12 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2026-08-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-08-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2026-08-07 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-08-06 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2026-08-05 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-08-04 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-08-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-07-31 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-07-30 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-07-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-07-28 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-07-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2026-07-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-07-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2026-07-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-07-21 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2026-07-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-07-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-07-16 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-07-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-07-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-07-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-07-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-07-07 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-06 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1339 1.1339 1.1337 1.1337 0.0002 0.02%
2026-07-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-07-02 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-01 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1335 1.1335 1.1336 1.1336 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2026-06-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-06-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2026-06-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-06-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1330 1.1330 1.1332 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-06-18 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-06-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
博时先进制造混合A 1.1288 0.52%
博时先进制造混合C 1.0930 0.51%
博时产业新动力A 3.7250 0.38%
博时战略新兴产业混合 1.6200 0.31%
博时消费创新混合A 0.4123 0.10%
博时消费创新混合C 0.3932 0.10%
博时稳益9个月持有期混合A 1.2300 0.08%
博时稳益9个月持有期混合C 1.2122 0.07%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
添富丰润中短债C 1.0901 0.02%
添富丰润中短债E 1.1129 0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2640 0.02%
招商招利C 1.1060 0.01%
招商招利一年理财债券 1.0104 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富短债债券A 1.1726 0.01%
汇添富短债债券C 1.1368 0.01%
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