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博时月月享30天持有期短债A基金净值查询(012246)

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今天最新净值 1.1376 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1376
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.9799亿
最近资产：21.90亿
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢鲁邦旺张磊

近一周博时月月享30天持有期短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时月月享30天持有期短债A(012246)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.1379	1.1379	1.1376	1.1376	0.0003	0.03%
2026-09-17	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-09-16	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	0.0000	0.00%
2026-09-15	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.1375	1.1375	1.1373	1.1373	0.0002	0.02%
2026-09-14	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	0.0001	0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%