博时月月享30天持有期短债A基金净值查询(012246)
今天最新净值
1.0873
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.0873
- 成立日期:2021-05-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:38.5980亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:魏桢 鲁邦旺
近一周,博时月月享30天持有期短债A(012246)基金累计收益率0.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0874 |
1.0874 |
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2024-04-25 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.0874 |
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1.0874 |
1.0874 |
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2024-04-24 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-23 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0875 |
1.0875 |
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2024-04-22 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0870 |
1.0870 |
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