博时月月享30天持有期短债A基金净值查询(012246)

今天最新净值 1.0873 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0873
成立日期：2021-05-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.5980亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢鲁邦旺

近一年博时月月享30天持有期短债A基金净值查询

近一年,博时月月享30天持有期短债A(012246)基金累计收益率3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0874	1.0874	1.0874	1.0874	0.0000	0.00%
2024-04-24	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0874	1.0874	1.0878	1.0878	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0878	1.0878	1.0875	1.0875	0.0003	0.03%
2024-04-22	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0875	1.0875	1.0870	1.0870	0.0005	0.05%
2024-04-19	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0870	1.0870	1.0867	1.0867	0.0003	0.03%
2024-04-18	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0867	1.0867	1.0864	1.0864	0.0003	0.03%
2024-04-17	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%
2024-04-16	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2024-04-15	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0861	1.0861	1.0858	1.0858	0.0003	0.03%

2024-04-12	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0858	1.0858	1.0855	1.0855	0.0003	0.03%
2024-04-11	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2024-04-10	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%
2024-04-09	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0850	1.0850	1.0848	1.0848	0.0002	0.02%
2024-04-08	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0848	1.0848	1.0843	1.0843	0.0005	0.05%
2024-04-03	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0843	1.0843	1.0840	1.0840	0.0003	0.03%
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2024-04-01	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
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2024-03-27	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0835	1.0835	1.0835	1.0835	0.0000	0.00%
2024-03-26	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0835	1.0835	1.0835	1.0835	0.0000	0.00%
2024-03-25	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0835	1.0835	1.0833	1.0833	0.0002	0.02%
2024-03-22	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	0.0000	0.00%
2024-03-21	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0833	1.0833	1.0832	1.0832	0.0001	0.01%

2024-03-20	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0832	1.0832	1.0831	1.0831	0.0001	0.01%
2024-03-19	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0831	1.0831	1.0830	1.0830	0.0001	0.01%
2024-03-18	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0830	1.0830	1.0827	1.0827	0.0003	0.03%
2024-03-15	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2024-03-14	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0827	1.0827	1.0828	1.0828	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0828	1.0828	1.0829	1.0829	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%
2024-03-08	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2024-03-07	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.01%
2024-03-06	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0825	1.0825	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%
2024-03-05	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%
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2024-02-29	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%
2024-02-28	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2024-02-27	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2024-02-26	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0812	1.0812	1.0809	1.0809	0.0003	0.03%
2024-02-23	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0809	1.0809	1.0806	1.0806	0.0003	0.03%
2024-02-22	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0806	1.0806	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%
2024-02-21	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2024-02-20	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%
2024-02-19	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0800	1.0800	1.0790	1.0790	0.0010	0.09%
2024-02-08	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%
2024-02-07	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
2024-02-06	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0787	1.0787	1.0788	1.0788	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0788	1.0788	1.0783	1.0783	0.0005	0.05%
2024-02-02	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2024-02-01	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2024-01-31	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0781	1.0781	1.0777	1.0777	0.0004	0.04%
2024-01-30	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0777	1.0777	1.0773	1.0773	0.0004	0.04%
2024-01-29	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0773	1.0773	1.0771	1.0771	0.0002	0.02%
2024-01-26	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2024-01-25	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%
2024-01-24	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2024-01-23	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2024-01-22	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0766	1.0766	1.0763	1.0763	0.0003	0.03%
2024-01-19	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0763	1.0763	1.0761	1.0761	0.0002	0.02%
2024-01-18	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%
2024-01-17	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%
2024-01-16	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2024-01-15	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0757	1.0757	1.0754	1.0754	0.0003	0.03%
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2024-01-10	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2024-01-09	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0751	1.0751	1.0748	1.0748	0.0003	0.03%
2024-01-08	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0748	1.0748	1.0745	1.0745	0.0003	0.03%
2024-01-05	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0745	1.0745	1.0743	1.0743	0.0002	0.02%
2024-01-04	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2024-01-03	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2024-01-02	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0742	1.0742	1.0738	1.0738	0.0004	0.04%
2023-12-29	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%
2023-12-28	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0734	1.0734	1.0728	1.0728	0.0006	0.06%
2023-12-27	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0728	1.0728	1.0723	1.0723	0.0005	0.05%
2023-12-26	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0723	1.0723	1.0720	1.0720	0.0003	0.03%
2023-12-25	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2023-12-22	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0718	1.0718	1.0716	1.0716	0.0002	0.02%
2023-12-21	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2023-12-20	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2023-12-19	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2023-12-18	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0715	1.0715	1.0711	1.0711	0.0004	0.04%
2023-12-15	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%
2023-12-14	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2023-12-13	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0707	1.0707	1.0705	1.0705	0.0002	0.02%
2023-12-12	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2023-12-11	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2023-12-08	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2023-12-07	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%
2023-12-06	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0702	1.0702	1.0703	1.0703	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2023-12-04	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%
2023-12-01	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%
2023-11-30	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2023-11-29	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2023-11-28	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0699	1.0699	1.0699	1.0699	0.0000	0.00%
2023-11-27	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0699	1.0699	1.0699	1.0699	0.0000	0.00%
2023-11-24	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0699	1.0699	1.0699	1.0699	0.0000	0.00%
2023-11-23	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2023-11-20	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%
2023-11-17	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0698	1.0698	1.0696	1.0696	0.0002	0.02%
2023-11-16	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	0.0001	0.01%
2023-11-15	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
2023-11-14	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%
2023-11-13	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%
2023-11-10	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%
2023-11-09	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0688	1.0688	1.0687	1.0687	0.0001	0.01%
2023-11-08	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%
2023-11-07	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2023-11-06	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0686	1.0686	1.0683	1.0683	0.0003	0.03%
2023-11-03	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%
2023-11-02	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2023-11-01	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2023-10-31	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%
2023-10-30	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2023-10-27	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2023-10-26	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2023-10-25	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2023-10-24	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0671	1.0671	1.0672	1.0672	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2023-10-20	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0670	1.0670	1.0671	1.0671	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0671	1.0671	1.0672	1.0672	-0.0001	-0.01%
2023-10-18	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2023-10-17	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2023-10-16	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2023-10-13	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2023-10-12	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2023-10-11	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0668	1.0668	1.0669	1.0669	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0669	1.0669	1.0670	1.0670	-0.0001	-0.01%
2023-10-09	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0670	1.0670	1.0658	1.0658	0.0012	0.11%
2023-09-28	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0658	1.0658	1.0654	1.0654	0.0004	0.04%
2023-09-27	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2023-09-26	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0653	1.0653	1.0656	1.0656	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2023-09-22	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%
2023-09-21	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%
2023-09-20	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	0.0001	0.01%
2023-09-19	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2023-09-18	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2023-09-15	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2023-09-14	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2023-09-13	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0648	1.0648	1.0645	1.0645	0.0003	0.03%
2023-09-12	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2023-09-11	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0644	1.0644	1.0647	1.0647	-0.0003	-0.03%
2023-09-08	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0647	1.0647	1.0650	1.0650	-0.0003	-0.03%
2023-09-07	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0650	1.0650	1.0655	1.0655	-0.0005	-0.05%
2023-09-06	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2023-09-05	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%
2023-09-04	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2023-09-01	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%
2023-08-31	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0659	1.0659	1.0657	1.0657	0.0002	0.02%
2023-08-30	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%
2023-08-29	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0657	1.0657	1.0659	1.0659	-0.0002	-0.02%
2023-08-28	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2023-08-25	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2023-08-23	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2023-08-22	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2023-08-21	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0658	1.0658	1.0654	1.0654	0.0004	0.04%
2023-08-18	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2023-08-17	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2023-08-16	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0652	1.0652	1.0650	1.0650	0.0002	0.02%
2023-08-15	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0650	1.0650	1.0647	1.0647	0.0003	0.03%
2023-08-14	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0647	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%
2023-08-11	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0644	1.0644	1.0642	1.0642	0.0002	0.02%
2023-08-10	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2023-08-09	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2023-08-08	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	0.0001	0.01%
2023-08-07	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0638	1.0638	1.0635	1.0635	0.0003	0.03%
2023-08-04	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0635	1.0635	1.0633	1.0633	0.0002	0.02%
2023-08-03	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2023-08-02	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0631	1.0631	1.0629	1.0629	0.0002	0.02%
2023-08-01	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%
2023-07-31	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%
2023-07-28	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	0.0000	0.00%
2023-07-27	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2023-07-26	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2023-07-25	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0624	1.0624	1.0630	1.0630	-0.0006	-0.06%
2023-07-24	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2023-07-21	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2023-07-20	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2023-07-19	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2023-07-18	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2023-07-17	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	0.0004	0.04%
2023-07-14	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2023-07-13	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%
2023-07-12	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2023-07-11	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%
2023-07-10	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0614	1.0614	1.0611	1.0611	0.0003	0.03%
2023-07-07	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2023-07-06	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2023-07-05	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2023-07-04	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2023-07-03	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2023-06-30	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0600	1.0600	1.0596	1.0596	0.0004	0.04%
2023-06-29	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2023-06-28	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2023-06-27	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2023-06-21	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2023-06-20	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2023-06-19	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0591	1.0591	1.0593	1.0593	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0593	1.0593	1.0596	1.0596	-0.0003	-0.03%
2023-06-15	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0596	1.0596	1.0597	1.0597	-0.0001	-0.01%
2023-06-14	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2023-06-13	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2023-06-12	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0592	1.0592	1.0590	1.0590	0.0002	0.02%
2023-06-09	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2023-06-08	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2023-06-07	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%
2023-06-06	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	0.0002	0.02%
2023-06-05	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%
2023-06-02	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2023-06-01	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2023-05-31	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2023-05-30	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2023-05-29	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2023-05-26	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2023-05-25	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2023-05-24	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2023-05-23	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0573	1.0573	1.0571	1.0571	0.0002	0.02%
2023-05-22	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0571	1.0571	1.0567	1.0567	0.0004	0.04%
2023-05-19	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2023-05-18	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2023-05-17	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2023-05-16	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2023-05-15	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%
2023-05-12	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2023-05-11	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%
2023-05-10	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	0.0002	0.02%
2023-05-09	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0554	1.0554	1.0552	1.0552	0.0002	0.02%
2023-05-08	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0552	1.0552	1.0548	1.0548	0.0004	0.04%
2023-05-05	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0548	1.0548	1.0545	1.0545	0.0003	0.03%
2023-05-04	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0545	1.0545	1.0538	1.0538	0.0007	0.07%
2023-04-28	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%