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湘财久盈中短债C - 基金主页(代码:010811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0673 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1546
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.8906亿
最近资产：4.04亿
基金公司：湘财基金
基金经理：刘勇驿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.03%	0.11%	0.33%	1.71%	3.95%	7.00%	14.98%
同类排名	740/1152	544/1158	645/1158	829/1156	640/1129	353/1005	390/850	-

湘财久盈中短债C(010811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0674	0.01%
2026-09-17	1.0673	0.00%
2026-09-16	1.0673	0.00%
2026-09-15	1.0673	0.01%
2026-09-14	1.0672	0.01%
2026-09-11	1.0671	0.01%

湘财久盈中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-01	2024-04-01	2024-04-03	分红	每份派现金0.0473元

湘财久盈中短债C(010811)基金档案

基金代码	010811	基金简称	湘财久盈中短债C	基金全称
发行日期	2020-11-30~2020-12-18	成立日期	2020-12-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘勇驿	基金托管人		基金公司	湘财基金
最近资产	4.04亿	最近份额	3.8906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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湘财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
湘财创新成长一年持有期混合A	0.8067	2.65%
湘财创新成长一年持有期混合C	0.7849	2.64%
湘财长泽灵活配置混合A	1.5303	2.38%
湘财长泽灵活配置混合C	1.4841	2.38%
湘财成长优选一年持有期混合A	1.3353	2.17%
湘财成长优选一年持有期混合C	1.3077	2.17%
湘财长源股票型A	1.1830	1.91%
湘财长源股票型C	1.1400	1.91%
湘财长兴灵活配置混合C	0.9813	1.74%
湘财长兴灵活配置混合A	1.0094	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%