收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.67% | 0.02% | 0.27% | 0.91% | 3.26% | 5.55% | - | 7.59% |
同类排名 | 598/828 | 50/837 | 479/836 | 621/824 | 404/739 | 317/509 | 0/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0024元 |
2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 分红 | 每份派现金0.0026元 |
2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0022元 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0022元 |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 分红 | 每份派现金0.0021元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |