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嘉实超短债债券A - 基金主页(代码:012773)

今天最新净值 1.0566 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1286
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:227.3584亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李曈 李金灿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.67% 0.02% 0.27% 0.91% 3.26% 5.55% - 7.59%
同类排名 598/828 50/837 479/836 621/824 404/739 317/509 0/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0024元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 分红 每份派现金0.0026元
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 分红 每份派现金0.0022元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分红 每份派现金0.0022元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 分红 每份派现金0.0021元
嘉实超短债债券A(012773)基金档案
基金代码 012773 基金简称 嘉实超短债债券A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 李曈 李金灿 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 227.3584亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%