嘉实超短债债券A - 基金主页(代码:012773)

今天最新净值 1.0535 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1653
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：171.5849亿
最近资产：62.34亿元
基金公司：
基金经理：李曈李金灿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	0.06%	0.11%	0.40%	1.57%	4.49%	8.07%	11.40%
同类排名	302/923	41/970	52/957	248/953	335/920	530/819	389/693	-

嘉实超短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	分红	每份派现金0.0007元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0013元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0012元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0013元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0018元

嘉实超短债债券A基金动态

嘉实超短债债券A 公募基金年内分红上千亿部分ETF“月月分”

今年以来，为提高投资者获得感，公募基金掀起了“分红潮”。Wind数据显示，截至7月26日，今年以来已有2000余只基金宣布分红，累计分红次数达3300次以上，合计分红金额超1000亿元，其中债券型基金是分红主力在持有基金份额不变的情况下，ETF现金分红可以实现资金回流，帮投资者锁定一部分收益。多次分红的产品增加了基金回馈次数，有助于提升投资体验。
标签：分红投资红利债券投资者收益分配关联基金：蜂巢丰嘉债券A 工银瑞安3个月定开纯债债券华安上证180ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞益通三个月定开债嘉实超短债债券C
嘉实超短债债券A 大手笔！年内分红超1000亿元公募基金掀起了“分红潮”

今年以来，为提高投资者获得感，公募基金掀起了“分红潮”。数据显示，截至7月26日，今年以来已有2000余只基金宣布分红，累计分红次数达3300次以上，合计分红金额超1000亿元，与去年同期相比基本持平，其中债券型基金是分红主力北交所多次发布新规，健全常态化分红机制，放宽审议权益分派方案的时间要求，鼓励公司自行灵活确定分红时间，为一年内多次分红提供便利。
标签：分红投资红利债券投资者机制收益关联基金：蜂巢丰嘉债券A 工银瑞安3个月定开纯债债券华安上证180ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞益通三个月定开债嘉实超短债债券C
嘉实超短债债券A 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合

嘉实超短债债券A(012773)基金档案

基金代码	012773	基金简称	嘉实超短债债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	李曈李金灿	基金托管人		基金公司
最近资产	62.34亿元	最近份额	171.5849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%