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嘉实超短债债券A基金净值查询(012773)

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今天最新净值 1.0536 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1654
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：171.5849亿
最近资产：62.34亿元
基金公司：
基金经理：李曈李金灿

近一月嘉实超短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实超短债债券A(012773)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012773	嘉实超短债债券A	1.0536	1.1654	1.0535	1.1653	0.0001	0.01%
2025-12-16	012773	嘉实超短债债券A	1.0535	1.1653	1.0533	1.1651	0.0002	0.02%
2025-12-15	012773	嘉实超短债债券A	1.0533	1.1651	1.0532	1.1650	0.0001	0.01%
2025-12-12	012773	嘉实超短债债券A	1.0532	1.1650	1.0531	1.1649	0.0001	0.01%
2025-12-11	012773	嘉实超短债债券A	1.0531	1.1649	1.0530	1.1648	0.0001	0.01%
2025-12-10	012773	嘉实超短债债券A	1.0530	1.1648	1.0529	1.1647	0.0001	0.01%
2025-12-09	012773	嘉实超短债债券A	1.0529	1.1647	1.0528	1.1646	0.0001	0.01%
2025-12-08	012773	嘉实超短债债券A	1.0528	1.1646	1.0527	1.1645	0.0001	0.01%
2025-12-05	012773	嘉实超短债债券A	1.0527	1.1645	1.0527	1.1645	0.0000	0.00%
2025-12-04	012773	嘉实超短债债券A	1.0527	1.1645	1.0528	1.1646	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	012773	嘉实超短债债券A	1.0528	1.1646	1.0528	1.1646	0.0000	0.00%
2025-12-02	012773	嘉实超短债债券A	1.0528	1.1646	1.0528	1.1646	0.0000	0.00%
2025-12-01	012773	嘉实超短债债券A	1.0528	1.1646	1.0526	1.1644	0.0002	0.02%
2025-11-28	012773	嘉实超短债债券A	1.0526	1.1644	1.0526	1.1644	0.0000	0.00%
2025-11-27	012773	嘉实超短债债券A	1.0526	1.1644	1.0526	1.1644	0.0000	0.00%
2025-11-26	012773	嘉实超短债债券A	1.0526	1.1644	1.0527	1.1645	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	012773	嘉实超短债债券A	1.0527	1.1645	1.0527	1.1645	0.0000	0.00%
2025-11-24	012773	嘉实超短债债券A	1.0527	1.1645	1.0526	1.1644	0.0001	0.01%
2025-11-21	012773	嘉实超短债债券A	1.0526	1.1644	1.0526	1.1644	0.0000	0.00%
2025-11-20	012773	嘉实超短债债券A	1.0526	1.1644	1.0525	1.1643	0.0001	0.01%
2025-11-19	012773	嘉实超短债债券A	1.0525	1.1643	1.0525	1.1643	0.0000	0.00%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%