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嘉实超短债债券A(012773)基金分红送配

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今天最新净值 1.0535 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1653
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：171.5849亿
  • 最近资产：62.34亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李曈 李金灿
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-12-18 2025-12-18 2025-12-19 每份派现金0.0007元
2025-11-14 2025-11-14 2025-11-17 每份派现金0.0013元
2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0012元
2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0013元
2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0018元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0011元
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0021元
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0022元
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 每份派现金0.0046元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派现金0.0021元
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 每份派现金0.0024元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 每份派现金0.0023元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-18 每份派现金0.0027元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 每份派现金0.0024元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 每份派现金0.0023元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 每份派现金0.0023元
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-22 每份派现金0.0025元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派现金0.0028元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 每份派现金0.0024元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 每份派现金0.0026元
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 每份派现金0.0022元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派现金0.0022元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 每份派现金0.0021元
2023-10-12 2023-10-12 2023-10-13 每份派现金0.0015元
2022-11-16 2022-11-16 2022-11-17 每份派现金0.0026元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 每份派现金0.0028元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派现金0.0031元
2022-08-16 2022-08-16 2022-08-17 每份派现金0.0025元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派现金0.0023元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派现金0.0023元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0024元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 每份派现金0.0023元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派现金0.0022元
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 每份派现金0.0031元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派现金0.0023元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派现金0.0026元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-17 每份派现金0.0023元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派现金0.0026元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派现金0.0026元
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-18 每份派现金0.0025元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派现金0.0021元
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