嘉实超短债债券A基金净值查询(012773)
今天最新净值
1.0555
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1327
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：227.3584亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李曈 李金灿
近一周,嘉实超短债债券A(012773)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012773 |
嘉实超短债债券A |
1.0555 |
1.1327 |
1.0557 |
1.1329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
012773 |
嘉实超短债债券A |
1.0557 |
1.1329 |
1.0557 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
012773 |
嘉实超短债债券A |
1.0557 |
1.1329 |
1.0559 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
012773 |
嘉实超短债债券A |
1.0559 |
1.1331 |
1.0557 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
012773 |
嘉实超短债债券A |
1.0557 |
1.1329 |
1.0554 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
