华安中债1-5年国开行债A基金净值查询(009656)
今天最新净值
1.1148
0.0006 0.0500%
2024-04-24
- 累计净值：1.1298
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0069亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：林唐宇
近一季,华安中债1-5年国开行债A(009656)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1222 |
1.1372 |
1.1231 |
1.1381 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1231 |
1.1381 |
1.1226 |
1.1376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1226 |
1.1376 |
1.1220 |
1.1370 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1220 |
1.1370 |
1.1217 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1217 |
1.1367 |
1.1211 |
1.1361 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1211 |
1.1361 |
1.1208 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1208 |
1.1358 |
1.1210 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1210 |
1.1360 |
1.1213 |
1.1363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1213 |
1.1363 |
1.1207 |
1.1357 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1207 |
1.1357 |
1.1203 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1203 |
1.1353 |
1.1203 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1203 |
1.1353 |
1.1199 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1199 |
1.1349 |
1.1191 |
1.1341 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1191 |
1.1341 |
1.1186 |
1.1336 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1186 |
1.1336 |
1.1180 |
1.1330 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1180 |
1.1330 |
1.1183 |
1.1333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1183 |
1.1333 |
1.1179 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1179 |
1.1329 |
1.1180 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1180 |
1.1330 |
1.1167 |
1.1317 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1167 |
1.1317 |
1.1163 |
1.1313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1163 |
1.1313 |
1.1164 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1164 |
1.1314 |
1.1163 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1163 |
1.1313 |
1.1158 |
1.1308 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1158 |
1.1308 |
1.1162 |
1.1312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1162 |
1.1312 |
1.1158 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1158 |
1.1308 |
1.1148 |
1.1298 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1148 |
1.1298 |
1.1142 |
1.1292 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1142 |
1.1292 |
1.1145 |
1.1295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1145 |
1.1295 |
1.1145 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1145 |
1.1295 |
1.1153 |
1.1303 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1153 |
1.1303 |
1.1158 |
1.1308 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1158 |
1.1308 |
1.1161 |
1.1311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1161 |
1.1311 |
1.1165 |
1.1315 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1165 |
1.1315 |
1.1151 |
1.1301 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1151 |
1.1301 |
1.1148 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1148 |
1.1298 |
1.1142 |
1.1292 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1142 |
1.1292 |
1.1154 |
1.1304 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1154 |
1.1304 |
1.1151 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1151 |
1.1301 |
1.1145 |
1.1295 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1145 |
1.1295 |
1.1147 |
1.1297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1147 |
1.1297 |
1.1141 |
1.1291 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1141 |
1.1291 |
1.1137 |
1.1287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1137 |
1.1287 |
1.1129 |
1.1279 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1129 |
1.1279 |
1.1126 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1126 |
1.1276 |
1.1116 |
1.1266 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1116 |
1.1266 |
1.1106 |
1.1256 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1106 |
1.1256 |
1.1106 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1106 |
1.1256 |
1.1096 |
1.1246 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1096 |
1.1246 |
1.1108 |
1.1258 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1108 |
1.1258 |
1.1106 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1106 |
1.1256 |
1.1103 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1103 |
1.1253 |
1.1106 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1106 |
1.1256 |
1.1105 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1105 |
1.1255 |
1.1096 |
1.1246 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1096 |
1.1246 |
1.1087 |
1.1237 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1087 |
1.1237 |
1.1087 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1087 |
1.1237 |
1.1080 |
1.1230 |
0.0007 |
0.06% |
