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华安中债1-5年国开行债A基金净值查询(009656)

今天最新净值 1.1148 0.0006 0.0500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1298
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0069亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:林唐宇
近一季华安中债1-5年国开行债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中债1-5年国开行债A(009656)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1158 1.1308 1.1148 1.1298 0.0010 0.09%
2024-03-15 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1148 1.1298 1.1142 1.1292 0.0006 0.05%
2024-03-14 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1142 1.1292 1.1145 1.1295 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1145 1.1295 1.1145 1.1295 0.0000 0.00%
2024-03-12 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1145 1.1295 1.1153 1.1303 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1153 1.1303 1.1158 1.1308 -0.0005 -0.04%
2024-03-08 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1158 1.1308 1.1161 1.1311 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1161 1.1311 1.1165 1.1315 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1165 1.1315 1.1151 1.1301 0.0014 0.13%
2024-03-05 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1151 1.1301 1.1148 1.1298 0.0003 0.03%
2024-03-04 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1148 1.1298 1.1142 1.1292 0.0006 0.05%
2024-03-01 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1142 1.1292 1.1154 1.1304 -0.0012 -0.11%
2024-02-29 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1154 1.1304 1.1151 1.1301 0.0003 0.03%
2024-02-28 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1151 1.1301 1.1145 1.1295 0.0006 0.05%
2024-02-27 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1145 1.1295 1.1147 1.1297 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1147 1.1297 1.1141 1.1291 0.0006 0.05%
2024-02-23 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1141 1.1291 1.1137 1.1287 0.0004 0.04%
2024-02-22 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1137 1.1287 1.1129 1.1279 0.0008 0.07%
2024-02-21 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1129 1.1279 1.1126 1.1276 0.0003 0.03%
2024-02-20 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1126 1.1276 1.1116 1.1266 0.0010 0.09%
2024-02-19 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1116 1.1266 1.1106 1.1256 0.0010 0.09%
2024-02-08 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1106 1.1256 1.1106 1.1256 0.0000 0.00%
2024-02-07 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1106 1.1256 1.1096 1.1246 0.0010 0.09%
2024-02-06 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1096 1.1246 1.1108 1.1258 -0.0012 -0.11%
2024-02-05 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1108 1.1258 1.1106 1.1256 0.0002 0.02%
2024-02-02 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1106 1.1256 1.1103 1.1253 0.0003 0.03%
2024-02-01 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1103 1.1253 1.1106 1.1256 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1106 1.1256 1.1105 1.1255 0.0001 0.01%
2024-01-30 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1105 1.1255 1.1096 1.1246 0.0009 0.08%
2024-01-29 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1096 1.1246 1.1087 1.1237 0.0009 0.08%
2024-01-26 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1087 1.1237 1.1087 1.1237 0.0000 0.00%
2024-01-25 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1087 1.1237 1.1080 1.1230 0.0007 0.06%
2024-01-24 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1080 1.1230 1.1076 1.1226 0.0004 0.04%
2024-01-23 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1076 1.1226 1.1079 1.1229 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1079 1.1229 1.1074 1.1224 0.0005 0.05%
2024-01-19 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1074 1.1224 1.1068 1.1218 0.0006 0.05%
2024-01-18 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1068 1.1218 1.1066 1.1216 0.0002 0.02%
2024-01-17 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1066 1.1216 1.1060 1.1210 0.0006 0.05%
2024-01-16 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1060 1.1210 1.1062 1.1212 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1062 1.1212 1.1060 1.1210 0.0002 0.02%
2024-01-12 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1060 1.1210 1.1061 1.1211 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1061 1.1211 1.1061 1.1211 0.0000 0.00%
2024-01-10 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1061 1.1211 1.1064 1.1214 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1064 1.1214 1.1060 1.1210 0.0004 0.04%
2024-01-08 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1060 1.1210 1.1059 1.1209 0.0001 0.01%
2024-01-05 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1059 1.1209 1.1055 1.1205 0.0004 0.04%
2024-01-04 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1055 1.1205 1.1054 1.1204 0.0001 0.01%
2024-01-03 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1054 1.1204 1.1055 1.1205 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1055 1.1205 1.1064 1.1214 -0.0009 -0.08%
2023-12-29 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1064 1.1214 1.1061 1.1211 0.0003 0.03%
2023-12-28 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1061 1.1211 1.1059 1.1209 0.0002 0.02%
2023-12-27 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1059 1.1209 1.1048 1.1198 0.0011 0.10%
2023-12-26 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1048 1.1198 1.1039 1.1189 0.0009 0.08%
2023-12-25 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1039 1.1189 1.1031 1.1181 0.0008 0.07%
2023-12-22 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1031 1.1181 1.1029 1.1179 0.0002 0.02%
2023-12-21 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1029 1.1179 1.1024 1.1174 0.0005 0.05%
2023-12-20 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1024 1.1174 1.1026 1.1176 -0.0002 -0.02%
2023-12-19 009656 华安中债1-5年国开行债A 1.1026 1.1176 1.1029 1.1179 -0.0003 -0.03%