华安中债1-5年国开行债A基金净值查询(009656)
今天最新净值
1.1148
0.0006 0.0500%
2024-03-18
- 累计净值:1.1298
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0069亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:林唐宇
近一季,华安中债1-5年国开行债A(009656)基金累计收益率1.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1158 |
1.1308 |
1.1148 |
1.1298 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-15 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1148 |
1.1298 |
1.1142 |
1.1292 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-14 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1142 |
1.1292 |
1.1145 |
1.1295 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1145 |
1.1295 |
1.1145 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1145 |
1.1295 |
1.1153 |
1.1303 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-11 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1153 |
1.1303 |
1.1158 |
1.1308 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1158 |
1.1308 |
1.1161 |
1.1311 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-07 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1161 |
1.1311 |
1.1165 |
1.1315 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-06 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1165 |
1.1315 |
1.1151 |
1.1301 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-05 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1151 |
1.1301 |
1.1148 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-03-04 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1148 |
1.1298 |
1.1142 |
1.1292 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-01 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1142 |
1.1292 |
1.1154 |
1.1304 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-02-29 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1154 |
1.1304 |
1.1151 |
1.1301 |
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0.03% |
2024-02-28 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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1.1301 |
1.1145 |
1.1295 |
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2024-02-27 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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1.1295 |
1.1147 |
1.1297 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-26 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1147 |
1.1297 |
1.1141 |
1.1291 |
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0.05% |
2024-02-23 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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0.04% |
2024-02-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1137 |
1.1287 |
1.1129 |
1.1279 |
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0.07% |
2024-02-21 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1129 |
1.1279 |
1.1126 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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2024-02-19 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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2024-02-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1106 |
1.1256 |
1.1106 |
1.1256 |
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2024-02-07 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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2024-02-06 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1096 |
1.1246 |
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2024-02-05 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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1.1258 |
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0.02% |
|
2024-02-02 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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1.1256 |
1.1103 |
1.1253 |
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0.03% |
2024-02-01 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1103 |
1.1253 |
1.1106 |
1.1256 |
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-0.03% |
2024-01-31 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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1.1256 |
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1.1255 |
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2024-01-30 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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2024-01-29 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1096 |
1.1246 |
1.1087 |
1.1237 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-26 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1087 |
1.1237 |
1.1087 |
1.1237 |
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2024-01-25 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1087 |
1.1237 |
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2024-01-24 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1080 |
1.1230 |
1.1076 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-23 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1076 |
1.1226 |
1.1079 |
1.1229 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1079 |
1.1229 |
1.1074 |
1.1224 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-19 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1074 |
1.1224 |
1.1068 |
1.1218 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-18 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1068 |
1.1218 |
1.1066 |
1.1216 |
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0.02% |
2024-01-17 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1066 |
1.1216 |
1.1060 |
1.1210 |
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2024-01-16 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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1.1210 |
1.1062 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1062 |
1.1212 |
1.1060 |
1.1210 |
0.0002 |
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2024-01-12 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1060 |
1.1210 |
1.1061 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1061 |
1.1211 |
1.1061 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1061 |
1.1211 |
1.1064 |
1.1214 |
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-0.03% |
2024-01-09 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1064 |
1.1214 |
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0.04% |
2024-01-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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1.1209 |
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2024-01-05 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1059 |
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0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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1.1204 |
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2024-01-03 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1054 |
1.1204 |
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1.1205 |
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2024-01-02 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1055 |
1.1205 |
1.1064 |
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2023-12-29 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1064 |
1.1214 |
1.1061 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-28 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1061 |
1.1211 |
1.1059 |
1.1209 |
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2023-12-27 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
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1.1209 |
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1.1198 |
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2023-12-26 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1048 |
1.1198 |
1.1039 |
1.1189 |
0.0009 |
0.08% |
2023-12-25 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1039 |
1.1189 |
1.1031 |
1.1181 |
0.0008 |
0.07% |
2023-12-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1031 |
1.1181 |
1.1029 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-21 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1029 |
1.1179 |
1.1024 |
1.1174 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-20 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1024 |
1.1174 |
1.1026 |
1.1176 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-19 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1026 |
1.1176 |
1.1029 |
1.1179 |
-0.0003 |
-0.03% |