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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(华安中债1-5年国开行债A)基金净值查询(009656)

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今天最新净值 1.1383 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2003
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.8537亿
  • 最近资产：24.89亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：周舒展
近一年华安中债1-5年国开行债券ETF联接A|华安中债1-5年国开行债A基金净值查询
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近一年,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)基金累计收益率2.97%
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2026-09-11 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1382 1.2002 1.1382 1.2002 0.0000 0.00%
2026-09-10 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1382 1.2002 1.1382 1.2002 0.0000 0.00%
2026-09-09 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1382 1.2002 1.1381 1.2001 0.0001 0.01%
2026-09-08 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1381 1.2001 1.1381 1.2001 0.0000 0.00%
2026-09-07 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1381 1.2001 1.1379 1.1999 0.0002 0.02%
2026-09-04 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1379 1.1999 1.1379 1.1999 0.0000 0.00%
2026-09-03 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1379 1.1999 1.1377 1.1997 0.0002 0.02%
2026-09-02 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1377 1.1997 1.1377 1.1997 0.0000 0.00%
2026-09-01 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1377 1.1997 1.1374 1.1994 0.0003 0.03%
2026-08-31 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1374 1.1994 1.1373 1.1993 0.0001 0.01%
2026-08-28 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1373 1.1993 1.1371 1.1991 0.0002 0.02%
2026-08-27 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1371 1.1991 1.1373 1.1993 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1373 1.1993 1.1375 1.1995 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1375 1.1995 1.1376 1.1996 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1376 1.1996 1.1374 1.1994 0.0002 0.02%
2026-08-21 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1374 1.1994 1.1374 1.1994 0.0000 0.00%
2026-08-20 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1374 1.1994 1.1373 1.1993 0.0001 0.01%
2026-08-19 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1373 1.1993 1.1375 1.1995 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1375 1.1995 1.1373 1.1993 0.0002 0.02%
2026-08-17 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1373 1.1993 1.1370 1.1990 0.0003 0.03%
2026-08-14 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1370 1.1990 1.1369 1.1989 0.0001 0.01%
2026-08-13 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1369 1.1989 1.1368 1.1988 0.0001 0.01%
2026-08-12 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1368 1.1988 1.1368 1.1988 0.0000 0.00%
2026-08-11 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1368 1.1988 1.1369 1.1989 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1369 1.1989 1.1368 1.1988 0.0001 0.01%
2026-08-07 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1368 1.1988 1.1366 1.1986 0.0002 0.02%
2026-08-06 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1366 1.1986 1.1365 1.1985 0.0001 0.01%
2026-08-05 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1365 1.1985 1.1364 1.1984 0.0001 0.01%
2026-08-04 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1364 1.1984 1.1363 1.1983 0.0001 0.01%
2026-08-03 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1363 1.1983 1.1363 1.1983 0.0000 0.00%
2026-07-31 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1363 1.1983 1.1361 1.1981 0.0002 0.02%
2026-07-30 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1361 1.1981 1.1359 1.1979 0.0002 0.02%
2026-07-29 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1359 1.1979 1.1359 1.1979 0.0000 0.00%
2026-07-28 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1359 1.1979 1.1359 1.1979 0.0000 0.00%
2026-07-27 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1359 1.1979 1.1358 1.1978 0.0001 0.01%
2026-07-24 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 1.1978 1.1358 1.1978 0.0000 0.00%
2026-07-23 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 1.1978 1.1360 1.1980 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1360 1.1980 1.1358 1.1978 0.0002 0.02%
2026-07-21 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 1.1978 1.1358 1.1978 0.0000 0.00%
2026-07-20 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 1.1978 1.1358 1.1978 0.0000 0.00%
2026-07-17 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 1.1978 1.1357 1.1977 0.0001 0.01%
2026-07-16 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1357 1.1977 1.1357 1.1977 0.0000 0.00%
2026-07-15 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1357 1.1977 1.1357 1.1977 0.0000 0.00%
2026-07-14 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1357 1.1977 1.1356 1.1976 0.0001 0.01%
2026-07-13 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1356 1.1976 1.1357 1.1977 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1357 1.1977 1.1357 1.1977 0.0000 0.00%
2026-07-09 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1357 1.1977 1.1358 1.1978 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 1.1978 1.1359 1.1979 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1359 1.1979 1.1359 1.1979 0.0000 0.00%
2026-07-06 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1359 1.1979 1.1357 1.1977 0.0002 0.02%
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2026-07-02 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1356 1.1976 1.1354 1.1974 0.0002 0.02%
2026-07-01 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1354 1.1974 1.1360 1.1980 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1360 1.1980 1.1364 1.1984 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1364 1.1984 1.1356 1.1976 0.0008 0.07%
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2026-06-25 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1354 1.1974 1.1353 1.1973 0.0001 0.01%
2026-06-24 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1353 1.1973 1.1351 1.1971 0.0002 0.02%
2026-06-23 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1351 1.1971 1.1352 1.1972 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1352 1.1972 1.1351 1.1971 0.0001 0.01%
2026-06-18 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1351 1.1971 1.1348 1.1968 0.0003 0.03%
2026-06-17 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1348 1.1968 1.1345 1.1965 0.0003 0.03%
2026-06-16 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1345 1.1965 1.1339 1.1959 0.0006 0.05%
2026-06-15 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1339 1.1959 1.1340 1.1960 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1340 1.1960 1.1339 1.1959 0.0001 0.01%
2026-06-11 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1339 1.1959 1.1343 1.1963 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1343 1.1963 1.1345 1.1965 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1345 1.1965 1.1347 1.1967 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1347 1.1967 1.1349 1.1969 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1349 1.1969 1.1351 1.1971 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1351 1.1971 1.1350 1.1970 0.0001 0.01%
2026-06-03 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1350 1.1970 1.1350 1.1970 0.0000 0.00%
2026-06-02 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1350 1.1970 1.1351 1.1971 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1351 1.1971 1.1349 1.1969 0.0002 0.02%
2026-05-29 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1349 1.1969 1.1349 1.1969 0.0000 0.00%
2026-05-28 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1349 1.1969 1.1346 1.1966 0.0003 0.03%
2026-05-27 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1346 1.1966 1.1341 1.1961 0.0005 0.04%
2026-05-26 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1341 1.1961 1.1336 1.1956 0.0005 0.04%
2026-05-25 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1336 1.1956 1.1333 1.1953 0.0003 0.03%
2026-05-22 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1333 1.1953 1.1334 1.1954 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1334 1.1954 1.1335 1.1955 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1335 1.1955 1.1335 1.1955 0.0000 0.00%
2026-05-19 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1335 1.1955 1.1332 1.1952 0.0003 0.03%
2026-05-18 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1332 1.1952 1.1330 1.1950 0.0002 0.02%
2026-05-15 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1330 1.1950 1.1329 1.1949 0.0001 0.01%
2026-05-14 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1329 1.1949 1.1329 1.1949 0.0000 0.00%
2026-05-13 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1329 1.1949 1.1327 1.1947 0.0002 0.02%
2026-05-12 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1327 1.1947 1.1324 1.1944 0.0003 0.03%
2026-05-11 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1324 1.1944 1.1319 1.1939 0.0005 0.04%
2026-05-08 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1319 1.1939 1.1318 1.1938 0.0001 0.01%
2026-04-30 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1317 1.1937 1.1318 1.1938 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1318 1.1938 1.1313 1.1933 0.0005 0.04%
2026-04-28 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1313 1.1933 1.1309 1.1929 0.0004 0.04%
2026-04-27 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1309 1.1929 1.1312 1.1932 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1312 1.1932 1.1312 1.1932 0.0000 0.00%
2026-04-23 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1312 1.1932 1.1311 1.1931 0.0001 0.01%
2026-04-22 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1311 1.1931 1.1308 1.1928 0.0003 0.03%
2026-04-21 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1308 1.1928 1.1306 1.1926 0.0002 0.02%
2026-04-20 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1306 1.1926 1.1305 1.1925 0.0001 0.01%
2026-04-17 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1305 1.1925 1.1301 1.1921 0.0004 0.04%
2026-04-16 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1301 1.1921 1.1298 1.1918 0.0003 0.03%
2026-04-15 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1298 1.1918 1.1293 1.1913 0.0005 0.04%
2026-04-14 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1293 1.1913 1.1292 1.1912 0.0001 0.01%
2026-04-13 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1292 1.1912 1.1291 1.1911 0.0001 0.01%
2026-04-10 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1291 1.1911 1.1290 1.1910 0.0001 0.01%
2026-04-09 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1290 1.1910 1.1292 1.1912 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1292 1.1912 1.1304 1.1924 -0.0012 -0.11%
2026-04-07 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1304 1.1924 1.1303 1.1923 0.0001 0.01%
2026-04-03 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1303 1.1923 1.1299 1.1919 0.0004 0.04%
2026-04-02 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1299 1.1919 1.1296 1.1916 0.0003 0.03%
2026-04-01 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1296 1.1916 1.1299 1.1919 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1299 1.1919 1.1300 1.1920 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1300 1.1920 1.1293 1.1913 0.0007 0.06%
2026-03-27 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1293 1.1913 1.1292 1.1912 0.0001 0.01%
2026-03-26 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1292 1.1912 1.1290 1.1910 0.0002 0.02%
2026-03-25 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1290 1.1910 1.1290 1.1910 0.0000 0.00%
2026-03-24 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1290 1.1910 1.1290 1.1910 0.0000 0.00%
2026-03-23 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1290 1.1910 1.1291 1.1911 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1291 1.1911 1.1290 1.1910 0.0001 0.01%
2026-03-19 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1290 1.1910 1.1289 1.1909 0.0001 0.01%
2026-03-18 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1289 1.1909 1.1285 1.1905 0.0004 0.04%
2026-03-17 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1285 1.1905 1.1282 1.1902 0.0003 0.03%
2026-03-16 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1282 1.1902 1.1283 1.1903 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1283 1.1903 1.1280 1.1900 0.0003 0.03%
2026-03-12 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1280 1.1900 1.1275 1.1895 0.0005 0.04%
2026-03-11 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1275 1.1895 1.1275 1.1895 0.0000 0.00%
2026-03-10 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1275 1.1895 1.1274 1.1894 0.0001 0.01%
2026-03-09 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1274 1.1894 1.1277 1.1897 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1277 1.1897 1.1278 1.1898 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1278 1.1898 1.1278 1.1898 0.0000 0.00%
2026-03-04 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1278 1.1898 1.1274 1.1894 0.0004 0.04%
2026-03-03 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1274 1.1894 1.1271 1.1891 0.0003 0.03%
2026-03-02 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1271 1.1891 1.1265 1.1885 0.0006 0.05%
2026-02-27 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1265 1.1885 1.1262 1.1882 0.0003 0.03%
2026-02-26 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1262 1.1882 1.1265 1.1885 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1265 1.1885 1.1267 1.1887 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1267 1.1887 1.1263 1.1883 0.0004 0.04%
2026-02-13 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1263 1.1883 1.1263 1.1883 0.0000 0.00%
2026-02-12 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1263 1.1883 1.1261 1.1881 0.0002 0.02%
2026-02-11 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1261 1.1881 1.1261 1.1881 0.0000 0.00%
2026-02-10 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1261 1.1881 1.1262 1.1882 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1262 1.1882 1.1260 1.1880 0.0002 0.02%
2026-02-06 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1260 1.1880 1.1256 1.1876 0.0004 0.04%
2026-02-05 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1256 1.1876 1.1253 1.1873 0.0003 0.03%
2026-02-04 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1253 1.1873 1.1252 1.1872 0.0001 0.01%
2026-02-03 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1252 1.1872 1.1251 1.1871 0.0001 0.01%
2026-02-02 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1251 1.1871 1.1250 1.1870 0.0001 0.01%
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2026-01-29 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1250 1.1870 1.1248 1.1868 0.0002 0.02%
2026-01-28 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1248 1.1868 1.1247 1.1867 0.0001 0.01%
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2026-01-26 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1247 1.1867 1.1246 1.1866 0.0001 0.01%
2026-01-23 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1246 1.1866 1.1243 1.1863 0.0003 0.03%
2026-01-22 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1243 1.1863 1.1244 1.1864 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1244 1.1864 1.1244 1.1864 0.0000 0.00%
2026-01-20 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1244 1.1864 1.1240 1.1860 0.0004 0.04%
2026-01-19 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1240 1.1860 1.1240 1.1860 0.0000 0.00%
2026-01-16 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1240 1.1860 1.1235 1.1855 0.0005 0.04%
2026-01-15 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1235 1.1855 1.1234 1.1854 0.0001 0.01%
2026-01-14 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1234 1.1854 1.1232 1.1852 0.0002 0.02%
2026-01-13 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1232 1.1852 1.1231 1.1851 0.0001 0.01%
2026-01-12 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1231 1.1851 1.1228 1.1848 0.0003 0.03%
2026-01-09 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1228 1.1848 1.1226 1.1846 0.0002 0.02%
2026-01-08 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1226 1.1846 1.1221 1.1841 0.0005 0.04%
2026-01-07 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1221 1.1841 1.1223 1.1843 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1223 1.1843 1.1229 1.1849 -0.0006 -0.05%
2026-01-05 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1229 1.1849 1.1231 1.1851 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1231 1.1851 1.1230 1.1850 0.0001 0.01%
2025-12-30 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1230 1.1850 1.1231 1.1851 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1231 1.1851 1.1236 1.1856 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1236 1.1856 1.1235 1.1855 0.0001 0.01%
2025-12-25 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1235 1.1855 1.1235 1.1855 0.0000 0.00%
2025-12-24 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1235 1.1855 1.1234 1.1854 0.0001 0.01%
2025-12-23 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1234 1.1854 1.1231 1.1851 0.0003 0.03%
2025-12-22 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1231 1.1851 1.1232 1.1852 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1232 1.1852 1.1226 1.1846 0.0006 0.05%
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2025-12-17 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1224 1.1844 1.1219 1.1839 0.0005 0.04%
2025-12-16 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1219 1.1839 1.1219 1.1839 0.0000 0.00%
2025-12-15 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1219 1.1839 1.1220 1.1840 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1220 1.1840 1.1221 1.1841 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1221 1.1841 1.1218 1.1838 0.0003 0.03%
2025-12-10 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1218 1.1838 1.1215 1.1835 0.0003 0.03%
2025-12-09 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1215 1.1835 1.1210 1.1830 0.0005 0.04%
2025-12-08 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1210 1.1830 1.1207 1.1827 0.0003 0.03%
2025-12-05 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1207 1.1827 1.1126 1.1746 0.0081 0.73%
2025-12-04 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1126 1.1746 1.1134 1.1754 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1134 1.1754 1.1135 1.1755 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1135 1.1755 1.1136 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1136 1.1756 1.1134 1.1754 0.0002 0.02%
2025-11-28 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1134 1.1754 1.1131 1.1751 0.0003 0.03%
2025-11-27 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1131 1.1751 1.1132 1.1752 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1132 1.1752 1.1136 1.1756 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1136 1.1756 1.1137 1.1757 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1137 1.1757 1.1136 1.1756 0.0001 0.01%
2025-11-21 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1136 1.1756 1.1136 1.1756 0.0000 0.00%
2025-11-20 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1136 1.1756 1.1136 1.1756 0.0000 0.00%
2025-11-19 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1136 1.1756 1.1135 1.1755 0.0001 0.01%
2025-11-18 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1135 1.1755 1.1135 1.1755 0.0000 0.00%
2025-11-17 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1135 1.1755 1.1097 1.1717 0.0038 0.34%
2025-11-14 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1097 1.1717 1.1096 1.1716 0.0001 0.01%
2025-11-13 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1096 1.1716 1.1095 1.1715 0.0001 0.01%
2025-11-12 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1095 1.1715 1.1093 1.1713 0.0002 0.02%
2025-11-11 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1093 1.1713 1.1091 1.1711 0.0002 0.02%
2025-11-10 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1091 1.1711 1.1089 1.1709 0.0002 0.02%
2025-11-07 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1089 1.1709 1.1091 1.1711 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1091 1.1711 1.1094 1.1714 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1094 1.1714 1.1094 1.1714 0.0000 0.00%
2025-11-04 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1094 1.1714 1.1095 1.1715 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1095 1.1715 1.1096 1.1716 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1096 1.1716 1.1092 1.1712 0.0004 0.04%
2025-10-30 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1092 1.1712 1.1087 1.1707 0.0005 0.05%
2025-10-29 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1087 1.1707 1.1082 1.1702 0.0005 0.05%
2025-10-28 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1082 1.1702 1.1075 1.1695 0.0007 0.06%
2025-10-27 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1075 1.1695 1.1072 1.1692 0.0003 0.03%
2025-10-24 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1072 1.1692 1.1071 1.1691 0.0001 0.01%
2025-10-23 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1071 1.1691 1.1071 1.1691 0.0000 0.00%
2025-10-22 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1071 1.1691 1.1070 1.1690 0.0001 0.01%
2025-10-21 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1070 1.1690 1.1069 1.1689 0.0001 0.01%
2025-10-20 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1069 1.1689 1.1072 1.1692 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1072 1.1692 1.1069 1.1689 0.0003 0.03%
2025-10-16 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1069 1.1689 1.1068 1.1688 0.0001 0.01%
2025-10-15 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1068 1.1688 1.1069 1.1689 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1069 1.1689 1.1068 1.1688 0.0001 0.01%
2025-10-13 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1068 1.1688 1.1067 1.1687 0.0001 0.01%
2025-10-10 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1067 1.1687 1.1068 1.1688 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1068 1.1688 1.1065 1.1685 0.0003 0.03%
2025-09-30 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1065 1.1685 1.1058 1.1678 0.0007 0.06%
2025-09-29 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1058 1.1678 1.1059 1.1679 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1059 1.1679 1.1056 1.1676 0.0003 0.03%
2025-09-25 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1056 1.1676 1.1056 1.1676 0.0000 0.00%
2025-09-24 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1056 1.1676 1.1062 1.1682 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1062 1.1682 1.1066 1.1686 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1066 1.1686 1.1063 1.1683 0.0003 0.03%
2025-09-19 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1063 1.1683 1.1066 1.1686 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1066 1.1686 1.1068 1.1688 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1068 1.1688 1.1064 1.1684 0.0004 0.04%
2025-09-16 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1064 1.1684 1.1058 1.1678 0.0006 0.05%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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