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华安中债1-5年国开行债A - 基金主页(代码:009656)

今天最新净值 1.1148 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1298
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0069亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:林唐宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.74% -0.09% 0.38% 1.10% 3.57% 6.23% 11.10% 13.14%
同类排名 259/406 181/428 261/422 260/391 180/329 125/258 77/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-08 2021-04-08 2021-04-09 分红 每份派现金0.0150元
华安中债1-5年国开行债A(009656)基金档案
基金代码 009656 基金简称 华安中债1-5年国开行债A 基金全称
发行日期 2020-07-06~2020-09-30 成立日期 基金类型
基金经理 林唐宇 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.0069亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率