华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(华安中债1-5年国开行债A)基金净值查询(009656)
今天最新净值
1.1383
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2003
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.8537亿
- 最近资产：24.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
近一月华安中债1-5年国开行债券ETF联接A|华安中债1-5年国开行债A基金净值查询
近一月,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1385 |
1.2005 |
1.1383 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1383 |
1.2003 |
1.1382 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1382 |
1.2002 |
1.1382 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1382 |
1.2002 |
1.1382 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1382 |
1.2002 |
1.1381 |
1.2001 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1381 |
1.2001 |
1.1381 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1381 |
1.2001 |
1.1379 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1379 |
1.1999 |
1.1379 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1379 |
1.1999 |
1.1377 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1377 |
1.1997 |
1.1377 |
1.1997 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1377 |
1.1997 |
1.1374 |
1.1994 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1374 |
1.1994 |
1.1373 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1373 |
1.1993 |
1.1371 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1371 |
1.1991 |
1.1373 |
1.1993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1373 |
1.1993 |
1.1375 |
1.1995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1375 |
1.1995 |
1.1376 |
1.1996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1376 |
1.1996 |
1.1374 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1374 |
1.1994 |
1.1374 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1374 |
1.1994 |
1.1373 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1373 |
1.1993 |
1.1375 |
1.1995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1375 |
1.1995 |
1.1373 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1373 |
1.1993 |
1.1370 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
