华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(华安中债1-5年国开行债A)基金净值查询(009656)

今天最新净值 1.1385 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2005
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.8537亿
最近资产：24.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

近一季华安中债1-5年国开行债券ETF联接A|华安中债1-5年国开行债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1386	1.2006	1.1385	1.2005	0.0001	0.01%
2026-09-15	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1385	1.2005	1.1383	1.2003	0.0002	0.02%
2026-09-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1383	1.2003	1.1382	1.2002	0.0001	0.01%
2026-09-11	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1382	1.2002	1.1382	1.2002	0.0000	0.00%
2026-09-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1382	1.2002	1.1382	1.2002	0.0000	0.00%
2026-09-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1382	1.2002	1.1381	1.2001	0.0001	0.01%
2026-09-08	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1381	1.2001	1.1381	1.2001	0.0000	0.00%
2026-09-07	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1381	1.2001	1.1379	1.1999	0.0002	0.02%
2026-09-04	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1379	1.1999	1.1379	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-03	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1379	1.1999	1.1377	1.1997	0.0002	0.02%

2026-09-02	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1377	1.1997	1.1377	1.1997	0.0000	0.00%
2026-09-01	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1377	1.1997	1.1374	1.1994	0.0003	0.03%
2026-08-31	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1374	1.1994	1.1373	1.1993	0.0001	0.01%
2026-08-28	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1373	1.1993	1.1371	1.1991	0.0002	0.02%
2026-08-27	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1371	1.1991	1.1373	1.1993	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1373	1.1993	1.1375	1.1995	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1375	1.1995	1.1376	1.1996	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1376	1.1996	1.1374	1.1994	0.0002	0.02%
2026-08-21	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1374	1.1994	1.1374	1.1994	0.0000	0.00%
2026-08-20	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1374	1.1994	1.1373	1.1993	0.0001	0.01%
2026-08-19	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1373	1.1993	1.1375	1.1995	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1375	1.1995	1.1373	1.1993	0.0002	0.02%
2026-08-17	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1373	1.1993	1.1370	1.1990	0.0003	0.03%
2026-08-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1370	1.1990	1.1369	1.1989	0.0001	0.01%
2026-08-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1369	1.1989	1.1368	1.1988	0.0001	0.01%

2026-08-12	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1368	1.1988	1.1368	1.1988	0.0000	0.00%
2026-08-11	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1368	1.1988	1.1369	1.1989	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1369	1.1989	1.1368	1.1988	0.0001	0.01%
2026-08-07	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1368	1.1988	1.1366	1.1986	0.0002	0.02%
2026-08-06	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1366	1.1986	1.1365	1.1985	0.0001	0.01%
2026-08-05	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1365	1.1985	1.1364	1.1984	0.0001	0.01%
2026-08-04	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1364	1.1984	1.1363	1.1983	0.0001	0.01%
2026-08-03	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1363	1.1983	1.1363	1.1983	0.0000	0.00%
2026-07-31	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1363	1.1983	1.1361	1.1981	0.0002	0.02%
2026-07-30	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1361	1.1981	1.1359	1.1979	0.0002	0.02%
2026-07-29	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1359	1.1979	1.1359	1.1979	0.0000	0.00%
2026-07-28	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1359	1.1979	1.1359	1.1979	0.0000	0.00%
2026-07-27	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1359	1.1979	1.1358	1.1978	0.0001	0.01%
2026-07-24	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1358	1.1978	1.1358	1.1978	0.0000	0.00%
2026-07-23	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1358	1.1978	1.1360	1.1980	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1360	1.1980	1.1358	1.1978	0.0002	0.02%
2026-07-21	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1358	1.1978	1.1358	1.1978	0.0000	0.00%
2026-07-20	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1358	1.1978	1.1358	1.1978	0.0000	0.00%
2026-07-17	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1358	1.1978	1.1357	1.1977	0.0001	0.01%
2026-07-16	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1357	1.1977	1.1357	1.1977	0.0000	0.00%
2026-07-15	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1357	1.1977	1.1357	1.1977	0.0000	0.00%
2026-07-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1357	1.1977	1.1356	1.1976	0.0001	0.01%
2026-07-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1356	1.1976	1.1357	1.1977	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1357	1.1977	1.1357	1.1977	0.0000	0.00%
2026-07-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1357	1.1977	1.1358	1.1978	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1358	1.1978	1.1359	1.1979	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1359	1.1979	1.1359	1.1979	0.0000	0.00%
2026-07-06	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1359	1.1979	1.1357	1.1977	0.0002	0.02%
2026-07-03	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1357	1.1977	1.1356	1.1976	0.0001	0.01%
2026-07-02	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1356	1.1976	1.1354	1.1974	0.0002	0.02%
2026-07-01	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1354	1.1974	1.1360	1.1980	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1360	1.1980	1.1364	1.1984	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1364	1.1984	1.1356	1.1976	0.0008	0.07%
2026-06-26	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1356	1.1976	1.1354	1.1974	0.0002	0.02%
2026-06-25	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1354	1.1974	1.1353	1.1973	0.0001	0.01%
2026-06-24	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1353	1.1973	1.1351	1.1971	0.0002	0.02%
2026-06-23	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1351	1.1971	1.1352	1.1972	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1352	1.1972	1.1351	1.1971	0.0001	0.01%
2026-06-18	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1351	1.1971	1.1348	1.1968	0.0003	0.03%
2026-06-17	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1348	1.1968	1.1345	1.1965	0.0003	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%