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惠升和泰纯债C基金净值查询(010248)

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今天最新净值 1.1404 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1404
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7359亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：卓勇
近一季惠升和泰纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,惠升和泰纯债C(010248)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010248 惠升和泰纯债C 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2026-09-14 010248 惠升和泰纯债C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-09-11 010248 惠升和泰纯债C 1.1403 1.1403 1.1405 1.1405 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 010248 惠升和泰纯债C 1.1405 1.1405 1.1406 1.1406 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010248 惠升和泰纯债C 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-09-08 010248 惠升和泰纯债C 1.1406 1.1406 1.1407 1.1407 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 010248 惠升和泰纯债C 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2026-09-04 010248 惠升和泰纯债C 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-09-03 010248 惠升和泰纯债C 1.1404 1.1404 1.1400 1.1400 0.0004 0.04%
2026-09-02 010248 惠升和泰纯债C 1.1400 1.1400 1.1401 1.1401 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 010248 惠升和泰纯债C 1.1401 1.1401 1.1397 1.1397 0.0004 0.04%
2026-08-31 010248 惠升和泰纯债C 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2026-08-28 010248 惠升和泰纯债C 1.1395 1.1395 1.1396 1.1396 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 010248 惠升和泰纯债C 1.1396 1.1396 1.1401 1.1401 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 010248 惠升和泰纯债C 1.1401 1.1401 1.1404 1.1404 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 010248 惠升和泰纯债C 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-08-24 010248 惠升和泰纯债C 1.1404 1.1404 1.1402 1.1402 0.0002 0.02%
2026-08-21 010248 惠升和泰纯债C 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 010248 惠升和泰纯债C 1.1403 1.1403 1.1405 1.1405 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 010248 惠升和泰纯债C 1.1405 1.1405 1.1407 1.1407 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 010248 惠升和泰纯债C 1.1407 1.1407 1.1402 1.1402 0.0005 0.04%
2026-08-17 010248 惠升和泰纯债C 1.1402 1.1402 1.1397 1.1397 0.0005 0.04%
2026-08-14 010248 惠升和泰纯债C 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-08-13 010248 惠升和泰纯债C 1.1396 1.1396 1.1394 1.1394 0.0002 0.02%
2026-08-12 010248 惠升和泰纯债C 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-08-11 010248 惠升和泰纯债C 1.1393 1.1393 1.1396 1.1396 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 010248 惠升和泰纯债C 1.1396 1.1396 1.1393 1.1393 0.0003 0.03%
2026-08-07 010248 惠升和泰纯债C 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2026-08-06 010248 惠升和泰纯债C 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2026-08-05 010248 惠升和泰纯债C 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2026-08-04 010248 惠升和泰纯债C 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2026-08-03 010248 惠升和泰纯债C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2026-07-31 010248 惠升和泰纯债C 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04%
2026-07-30 010248 惠升和泰纯债C 1.1381 1.1381 1.1377 1.1377 0.0004 0.04%
2026-07-29 010248 惠升和泰纯债C 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2026-07-28 010248 惠升和泰纯债C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-07-27 010248 惠升和泰纯债C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-07-24 010248 惠升和泰纯债C 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2026-07-23 010248 惠升和泰纯债C 1.1375 1.1375 1.1377 1.1377 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 010248 惠升和泰纯债C 1.1377 1.1377 1.1371 1.1371 0.0006 0.05%
2026-07-21 010248 惠升和泰纯债C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-07-20 010248 惠升和泰纯债C 1.1370 1.1370 1.1371 1.1371 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 010248 惠升和泰纯债C 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2026-07-16 010248 惠升和泰纯债C 1.1369 1.1369 1.1370 1.1370 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 010248 惠升和泰纯债C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-07-14 010248 惠升和泰纯债C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2026-07-13 010248 惠升和泰纯债C 1.1368 1.1368 1.1370 1.1370 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 010248 惠升和泰纯债C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-07-09 010248 惠升和泰纯债C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2026-07-08 010248 惠升和泰纯债C 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2026-07-07 010248 惠升和泰纯债C 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2026-07-06 010248 惠升和泰纯债C 1.1366 1.1366 1.1360 1.1360 0.0006 0.05%
2026-07-03 010248 惠升和泰纯债C 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2026-07-02 010248 惠升和泰纯债C 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2026-07-01 010248 惠升和泰纯债C 1.1357 1.1357 1.1366 1.1366 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 010248 惠升和泰纯债C 1.1366 1.1366 1.1370 1.1370 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 010248 惠升和泰纯债C 1.1370 1.1370 1.1362 1.1362 0.0008 0.07%
2026-06-26 010248 惠升和泰纯债C 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2026-06-25 010248 惠升和泰纯债C 1.1360 1.1360 1.1355 1.1355 0.0005 0.04%
2026-06-24 010248 惠升和泰纯债C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-06-23 010248 惠升和泰纯债C 1.1354 1.1354 1.1356 1.1356 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 010248 惠升和泰纯债C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2026-06-18 010248 惠升和泰纯债C 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2026-06-17 010248 惠升和泰纯债C 1.1352 1.1352 1.1348 1.1348 0.0004 0.04%
2026-06-16 010248 惠升和泰纯债C 1.1348 1.1348 1.1340 1.1340 0.0008 0.07%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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