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惠升和泰纯债C基金净值查询(010248)

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今天最新净值 1.1207 -0.0001 -0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1207
成立日期：2021-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7359亿
最近资产：10.69亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

近一季惠升和泰纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升和泰纯债C(010248)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	010248	惠升和泰纯债C	1.1211	1.1211	1.1207	1.1207	0.0004	0.04%
2025-12-25	010248	惠升和泰纯债C	1.1207	1.1207	1.1208	1.1208	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	010248	惠升和泰纯债C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2025-12-23	010248	惠升和泰纯债C	1.1207	1.1207	1.1203	1.1203	0.0004	0.04%
2025-12-22	010248	惠升和泰纯债C	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2025-12-19	010248	惠升和泰纯债C	1.1203	1.1203	1.1199	1.1199	0.0004	0.04%
2025-12-18	010248	惠升和泰纯债C	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2025-12-17	010248	惠升和泰纯债C	1.1198	1.1198	1.1191	1.1191	0.0007	0.06%
2025-12-16	010248	惠升和泰纯债C	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2025-12-15	010248	惠升和泰纯债C	1.1190	1.1190	1.1196	1.1196	-0.0006	-0.05%

2025-12-12	010248	惠升和泰纯债C	1.1196	1.1196	1.1199	1.1199	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	010248	惠升和泰纯债C	1.1199	1.1199	1.1195	1.1195	0.0004	0.04%
2025-12-10	010248	惠升和泰纯债C	1.1195	1.1195	1.1190	1.1190	0.0005	0.04%
2025-12-09	010248	惠升和泰纯债C	1.1190	1.1190	1.1185	1.1185	0.0005	0.04%
2025-12-08	010248	惠升和泰纯债C	1.1185	1.1185	1.1185	1.1185	0.0000	0.00%
2025-12-05	010248	惠升和泰纯债C	1.1185	1.1185	1.1180	1.1180	0.0005	0.04%
2025-12-04	010248	惠升和泰纯债C	1.1180	1.1180	1.1190	1.1190	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	010248	惠升和泰纯债C	1.1190	1.1190	1.1195	1.1195	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	010248	惠升和泰纯债C	1.1195	1.1195	1.1199	1.1199	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	010248	惠升和泰纯债C	1.1199	1.1199	1.1195	1.1195	0.0004	0.04%
2025-11-28	010248	惠升和泰纯债C	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2025-11-27	010248	惠升和泰纯债C	1.1193	1.1193	1.1197	1.1197	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	010248	惠升和泰纯债C	1.1197	1.1197	1.1205	1.1205	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	010248	惠升和泰纯债C	1.1205	1.1205	1.1208	1.1208	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	010248	惠升和泰纯债C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%

2025-11-21	010248	惠升和泰纯债C	1.1207	1.1207	1.1208	1.1208	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	010248	惠升和泰纯债C	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2025-11-19	010248	惠升和泰纯债C	1.1206	1.1206	1.1207	1.1207	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	010248	惠升和泰纯债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2025-11-17	010248	惠升和泰纯债C	1.1207	1.1207	1.1203	1.1203	0.0004	0.04%
2025-11-14	010248	惠升和泰纯债C	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2025-11-13	010248	惠升和泰纯债C	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2025-11-12	010248	惠升和泰纯债C	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2025-11-11	010248	惠升和泰纯债C	1.1199	1.1199	1.1196	1.1196	0.0003	0.03%
2025-11-10	010248	惠升和泰纯债C	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%
2025-11-07	010248	惠升和泰纯债C	1.1194	1.1194	1.1198	1.1198	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	010248	惠升和泰纯债C	1.1198	1.1198	1.1202	1.1202	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	010248	惠升和泰纯债C	1.1202	1.1202	1.1200	1.1200	0.0002	0.02%
2025-11-04	010248	惠升和泰纯债C	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	0.0000	0.00%
2025-11-03	010248	惠升和泰纯债C	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2025-10-31	010248	惠升和泰纯债C	1.1198	1.1198	1.1189	1.1189	0.0009	0.08%
2025-10-30	010248	惠升和泰纯债C	1.1189	1.1189	1.1185	1.1185	0.0004	0.04%
2025-10-29	010248	惠升和泰纯债C	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%
2025-10-28	010248	惠升和泰纯债C	1.1182	1.1182	1.1174	1.1174	0.0008	0.07%
2025-10-27	010248	惠升和泰纯债C	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%
2025-10-24	010248	惠升和泰纯债C	1.1171	1.1171	1.1173	1.1173	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	010248	惠升和泰纯债C	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	010248	惠升和泰纯债C	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2025-10-21	010248	惠升和泰纯债C	1.1174	1.1174	1.1170	1.1170	0.0004	0.04%
2025-10-20	010248	惠升和泰纯债C	1.1170	1.1170	1.1174	1.1174	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	010248	惠升和泰纯债C	1.1174	1.1174	1.1166	1.1166	0.0008	0.07%
2025-10-16	010248	惠升和泰纯债C	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2025-10-15	010248	惠升和泰纯债C	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	010248	惠升和泰纯债C	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%
2025-10-13	010248	惠升和泰纯债C	1.1165	1.1165	1.1161	1.1161	0.0004	0.04%
2025-10-10	010248	惠升和泰纯债C	1.1161	1.1161	1.1163	1.1163	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	010248	惠升和泰纯债C	1.1163	1.1163	1.1156	1.1156	0.0007	0.06%
2025-09-30	010248	惠升和泰纯债C	1.1156	1.1156	1.1148	1.1148	0.0008	0.07%
2025-09-29	010248	惠升和泰纯债C	1.1148	1.1148	1.1150	1.1150	-0.0002	-0.02%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升领先优选混合A	1.4787	0.77%
惠升领先优选混合C	1.4508	0.77%
惠升均衡回报混合A	1.0084	0.73%
惠升均衡回报混合C	1.0083	0.73%
惠升惠诚稳健一年持有期混合A	1.0584	0.52%
惠升惠诚稳健一年持有期混合C	1.0412	0.51%
惠升惠泽混合C	1.2779	0.24%
惠升惠泽混合A	1.3293	0.23%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8141	0.10%
惠升和煦88个月定开债券	1.0732	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%