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工银尊益中短债A基金净值查询(009655)

今天最新净值 1.1492 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1492
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.1982亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:谷衡 尹珂嘉
近一季工银尊益中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银尊益中短债A(009655)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009655 工银尊益中短债A 1.1506 1.1506 1.1505 1.1505 0.0001 0.01%
2024-03-27 009655 工银尊益中短债A 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2024-03-26 009655 工银尊益中短债A 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01%
2024-03-25 009655 工银尊益中短债A 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2024-03-22 009655 工银尊益中短债A 1.1501 1.1501 1.1500 1.1500 0.0001 0.01%
2024-03-21 009655 工银尊益中短债A 1.1500 1.1500 1.1499 1.1499 0.0001 0.01%
2024-03-20 009655 工银尊益中短债A 1.1499 1.1499 1.1498 1.1498 0.0001 0.01%
2024-03-19 009655 工银尊益中短债A 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2024-03-18 009655 工银尊益中短债A 1.1496 1.1496 1.1492 1.1492 0.0004 0.03%
2024-03-15 009655 工银尊益中短债A 1.1492 1.1492 1.1490 1.1490 0.0002 0.02%
2024-03-14 009655 工银尊益中短债A 1.1490 1.1490 1.1493 1.1493 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 009655 工银尊益中短债A 1.1493 1.1493 1.1495 1.1495 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 009655 工银尊益中短债A 1.1495 1.1495 1.1498 1.1498 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 009655 工银尊益中短债A 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2024-03-08 009655 工银尊益中短债A 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
2024-03-07 009655 工银尊益中短债A 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2024-03-06 009655 工银尊益中短债A 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2024-03-05 009655 工银尊益中短债A 1.1495 1.1495 1.1495 1.1495 0.0000 0.00%
2024-03-04 009655 工银尊益中短债A 1.1495 1.1495 1.1492 1.1492 0.0003 0.03%
2024-03-01 009655 工银尊益中短债A 1.1492 1.1492 1.1495 1.1495 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 009655 工银尊益中短债A 1.1495 1.1495 1.1492 1.1492 0.0003 0.03%
2024-02-28 009655 工银尊益中短债A 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2024-02-27 009655 工银尊益中短债A 1.1491 1.1491 1.1489 1.1489 0.0002 0.02%
2024-02-26 009655 工银尊益中短债A 1.1489 1.1489 1.1485 1.1485 0.0004 0.03%
2024-02-23 009655 工银尊益中短债A 1.1485 1.1485 1.1482 1.1482 0.0003 0.03%
2024-02-22 009655 工银尊益中短债A 1.1482 1.1482 1.1478 1.1478 0.0004 0.03%
2024-02-21 009655 工银尊益中短债A 1.1478 1.1478 1.1475 1.1475 0.0003 0.03%
2024-02-20 009655 工银尊益中短债A 1.1475 1.1475 1.1471 1.1471 0.0004 0.03%
2024-02-19 009655 工银尊益中短债A 1.1471 1.1471 1.1462 1.1462 0.0009 0.08%
2024-02-08 009655 工银尊益中短债A 1.1462 1.1462 1.1459 1.1459 0.0003 0.03%
2024-02-07 009655 工银尊益中短债A 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
2024-02-06 009655 工银尊益中短债A 1.1458 1.1458 1.1459 1.1459 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 009655 工银尊益中短债A 1.1459 1.1459 1.1451 1.1451 0.0008 0.07%
2024-02-02 009655 工银尊益中短债A 1.1451 1.1451 1.1451 1.1451 0.0000 0.00%
2024-02-01 009655 工银尊益中短债A 1.1451 1.1451 1.1447 1.1447 0.0004 0.03%
2024-01-31 009655 工银尊益中短债A 1.1447 1.1447 1.1442 1.1442 0.0005 0.04%
2024-01-30 009655 工银尊益中短债A 1.1442 1.1442 1.1435 1.1435 0.0007 0.06%
2024-01-29 009655 工银尊益中短债A 1.1435 1.1435 1.1431 1.1431 0.0004 0.03%
2024-01-26 009655 工银尊益中短债A 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2024-01-25 009655 工银尊益中短债A 1.1430 1.1430 1.1426 1.1426 0.0004 0.04%
2024-01-24 009655 工银尊益中短债A 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2024-01-23 009655 工银尊益中短债A 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2024-01-22 009655 工银尊益中短债A 1.1425 1.1425 1.1420 1.1420 0.0005 0.04%
2024-01-19 009655 工银尊益中短债A 1.1420 1.1420 1.1416 1.1416 0.0004 0.04%
2024-01-18 009655 工银尊益中短债A 1.1416 1.1416 1.1414 1.1414 0.0002 0.02%
2024-01-17 009655 工银尊益中短债A 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2024-01-16 009655 工银尊益中短债A 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 009655 工银尊益中短债A 1.1413 1.1413 1.1411 1.1411 0.0002 0.02%
2024-01-12 009655 工银尊益中短债A 1.1411 1.1411 1.1413 1.1413 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 009655 工银尊益中短债A 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2024-01-10 009655 工银尊益中短债A 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2024-01-09 009655 工银尊益中短债A 1.1413 1.1413 1.1407 1.1407 0.0006 0.05%
2024-01-08 009655 工银尊益中短债A 1.1407 1.1407 1.1403 1.1403 0.0004 0.04%
2024-01-05 009655 工银尊益中短债A 1.1403 1.1403 1.1397 1.1397 0.0006 0.05%
2024-01-04 009655 工银尊益中短债A 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2024-01-03 009655 工银尊益中短债A 1.1394 1.1394 1.1396 1.1396 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 009655 工银尊益中短债A 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2023-12-29 009655 工银尊益中短债A 1.1395 1.1395 1.1388 1.1388 0.0007 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%