工银尊益中短债A基金净值查询(009655)
今天最新净值
1.1539
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1539
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.1982亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：谷衡 尹珂嘉
近一周,工银尊益中短债A(009655)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009655 |
工银尊益中短债A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
009655 |
工银尊益中短债A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
009655 |
工银尊益中短债A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
009655 |
工银尊益中短债A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
009655 |
工银尊益中短债A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0005 |
0.04% |
