工银尊益中短债A基金净值查询(009655)

今天最新净值 1.1539 -0.0002 -0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1539
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：43.1982亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：谷衡尹珂嘉

近一年工银尊益中短债A基金净值查询

近一年,工银尊益中短债A(009655)基金累计收益率3.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009655	工银尊益中短债A	1.1539	1.1539	1.1541	1.1541	-0.0002	-0.02%
2024-04-25	009655	工银尊益中短债A	1.1541	1.1541	1.1542	1.1542	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	009655	工银尊益中短债A	1.1542	1.1542	1.1544	1.1544	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	009655	工银尊益中短债A	1.1544	1.1544	1.1542	1.1542	0.0002	0.02%
2024-04-22	009655	工银尊益中短债A	1.1542	1.1542	1.1537	1.1537	0.0005	0.04%
2024-04-19	009655	工银尊益中短债A	1.1537	1.1537	1.1534	1.1534	0.0003	0.03%
2024-04-18	009655	工银尊益中短债A	1.1534	1.1534	1.1532	1.1532	0.0002	0.02%
2024-04-17	009655	工银尊益中短债A	1.1532	1.1532	1.1530	1.1530	0.0002	0.02%
2024-04-16	009655	工银尊益中短债A	1.1530	1.1530	1.1530	1.1530	0.0000	0.00%
2024-04-15	009655	工银尊益中短债A	1.1530	1.1530	1.1526	1.1526	0.0004	0.03%

2024-04-12	009655	工银尊益中短债A	1.1526	1.1526	1.1523	1.1523	0.0003	0.03%
2024-04-11	009655	工银尊益中短债A	1.1523	1.1523	1.1521	1.1521	0.0002	0.02%
2024-04-10	009655	工银尊益中短债A	1.1521	1.1521	1.1520	1.1520	0.0001	0.01%
2024-04-09	009655	工银尊益中短债A	1.1520	1.1520	1.1518	1.1518	0.0002	0.02%
2024-04-08	009655	工银尊益中短债A	1.1518	1.1518	1.1515	1.1515	0.0003	0.03%
2024-04-03	009655	工银尊益中短债A	1.1515	1.1515	1.1512	1.1512	0.0003	0.03%
2024-04-02	009655	工银尊益中短债A	1.1512	1.1512	1.1510	1.1510	0.0002	0.02%
2024-04-01	009655	工银尊益中短债A	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%
2024-03-29	009655	工银尊益中短债A	1.1509	1.1509	1.1506	1.1506	0.0003	0.03%
2024-03-28	009655	工银尊益中短债A	1.1506	1.1506	1.1505	1.1505	0.0001	0.01%
2024-03-27	009655	工银尊益中短债A	1.1505	1.1505	1.1503	1.1503	0.0002	0.02%
2024-03-26	009655	工银尊益中短债A	1.1503	1.1503	1.1502	1.1502	0.0001	0.01%
2024-03-25	009655	工银尊益中短债A	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2024-03-22	009655	工银尊益中短债A	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2024-03-21	009655	工银尊益中短债A	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%

2024-03-20	009655	工银尊益中短债A	1.1499	1.1499	1.1498	1.1498	0.0001	0.01%
2024-03-19	009655	工银尊益中短债A	1.1498	1.1498	1.1496	1.1496	0.0002	0.02%
2024-03-18	009655	工银尊益中短债A	1.1496	1.1496	1.1492	1.1492	0.0004	0.03%
2024-03-15	009655	工银尊益中短债A	1.1492	1.1492	1.1490	1.1490	0.0002	0.02%
2024-03-14	009655	工银尊益中短债A	1.1490	1.1490	1.1493	1.1493	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	009655	工银尊益中短债A	1.1493	1.1493	1.1495	1.1495	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	009655	工银尊益中短债A	1.1495	1.1495	1.1498	1.1498	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	009655	工银尊益中短债A	1.1498	1.1498	1.1498	1.1498	0.0000	0.00%
2024-03-08	009655	工银尊益中短债A	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2024-03-07	009655	工银尊益中短债A	1.1497	1.1497	1.1496	1.1496	0.0001	0.01%
2024-03-06	009655	工银尊益中短债A	1.1496	1.1496	1.1495	1.1495	0.0001	0.01%
2024-03-05	009655	工银尊益中短债A	1.1495	1.1495	1.1495	1.1495	0.0000	0.00%
2024-03-04	009655	工银尊益中短债A	1.1495	1.1495	1.1492	1.1492	0.0003	0.03%
2024-03-01	009655	工银尊益中短债A	1.1492	1.1492	1.1495	1.1495	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	009655	工银尊益中短债A	1.1495	1.1495	1.1492	1.1492	0.0003	0.03%
2024-02-28	009655	工银尊益中短债A	1.1492	1.1492	1.1491	1.1491	0.0001	0.01%
2024-02-27	009655	工银尊益中短债A	1.1491	1.1491	1.1489	1.1489	0.0002	0.02%
2024-02-26	009655	工银尊益中短债A	1.1489	1.1489	1.1485	1.1485	0.0004	0.03%
2024-02-23	009655	工银尊益中短债A	1.1485	1.1485	1.1482	1.1482	0.0003	0.03%
2024-02-22	009655	工银尊益中短债A	1.1482	1.1482	1.1478	1.1478	0.0004	0.03%
2024-02-21	009655	工银尊益中短债A	1.1478	1.1478	1.1475	1.1475	0.0003	0.03%
2024-02-20	009655	工银尊益中短债A	1.1475	1.1475	1.1471	1.1471	0.0004	0.03%
2024-02-19	009655	工银尊益中短债A	1.1471	1.1471	1.1462	1.1462	0.0009	0.08%
2024-02-08	009655	工银尊益中短债A	1.1462	1.1462	1.1459	1.1459	0.0003	0.03%
2024-02-07	009655	工银尊益中短债A	1.1459	1.1459	1.1458	1.1458	0.0001	0.01%
2024-02-06	009655	工银尊益中短债A	1.1458	1.1458	1.1459	1.1459	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	009655	工银尊益中短债A	1.1459	1.1459	1.1451	1.1451	0.0008	0.07%
2024-02-02	009655	工银尊益中短债A	1.1451	1.1451	1.1451	1.1451	0.0000	0.00%
2024-02-01	009655	工银尊益中短债A	1.1451	1.1451	1.1447	1.1447	0.0004	0.03%
2024-01-31	009655	工银尊益中短债A	1.1447	1.1447	1.1442	1.1442	0.0005	0.04%
2024-01-30	009655	工银尊益中短债A	1.1442	1.1442	1.1435	1.1435	0.0007	0.06%
2024-01-29	009655	工银尊益中短债A	1.1435	1.1435	1.1431	1.1431	0.0004	0.03%
2024-01-26	009655	工银尊益中短债A	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2024-01-25	009655	工银尊益中短债A	1.1430	1.1430	1.1426	1.1426	0.0004	0.04%
2024-01-24	009655	工银尊益中短债A	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2024-01-23	009655	工银尊益中短债A	1.1426	1.1426	1.1425	1.1425	0.0001	0.01%
2024-01-22	009655	工银尊益中短债A	1.1425	1.1425	1.1420	1.1420	0.0005	0.04%
2024-01-19	009655	工银尊益中短债A	1.1420	1.1420	1.1416	1.1416	0.0004	0.04%
2024-01-18	009655	工银尊益中短债A	1.1416	1.1416	1.1414	1.1414	0.0002	0.02%
2024-01-17	009655	工银尊益中短债A	1.1414	1.1414	1.1412	1.1412	0.0002	0.02%
2024-01-16	009655	工银尊益中短债A	1.1412	1.1412	1.1413	1.1413	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	009655	工银尊益中短债A	1.1413	1.1413	1.1411	1.1411	0.0002	0.02%
2024-01-12	009655	工银尊益中短债A	1.1411	1.1411	1.1413	1.1413	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	009655	工银尊益中短债A	1.1413	1.1413	1.1413	1.1413	0.0000	0.00%
2024-01-10	009655	工银尊益中短债A	1.1413	1.1413	1.1413	1.1413	0.0000	0.00%
2024-01-09	009655	工银尊益中短债A	1.1413	1.1413	1.1407	1.1407	0.0006	0.05%
2024-01-08	009655	工银尊益中短债A	1.1407	1.1407	1.1403	1.1403	0.0004	0.04%
2024-01-05	009655	工银尊益中短债A	1.1403	1.1403	1.1397	1.1397	0.0006	0.05%
2024-01-04	009655	工银尊益中短债A	1.1397	1.1397	1.1394	1.1394	0.0003	0.03%
2024-01-03	009655	工银尊益中短债A	1.1394	1.1394	1.1396	1.1396	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	009655	工银尊益中短债A	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2023-12-29	009655	工银尊益中短债A	1.1395	1.1395	1.1388	1.1388	0.0007	0.06%
2023-12-28	009655	工银尊益中短债A	1.1388	1.1388	1.1380	1.1380	0.0008	0.07%
2023-12-27	009655	工银尊益中短债A	1.1380	1.1380	1.1369	1.1369	0.0011	0.10%
2023-12-26	009655	工银尊益中短债A	1.1369	1.1369	1.1363	1.1363	0.0006	0.05%
2023-12-25	009655	工银尊益中短债A	1.1363	1.1363	1.1358	1.1358	0.0005	0.04%
2023-12-22	009655	工银尊益中短债A	1.1358	1.1358	1.1353	1.1353	0.0005	0.04%
2023-12-21	009655	工银尊益中短债A	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%
2023-12-20	009655	工银尊益中短债A	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%
2023-12-19	009655	工银尊益中短债A	1.1350	1.1350	1.1347	1.1347	0.0003	0.03%
2023-12-18	009655	工银尊益中短债A	1.1347	1.1347	1.1339	1.1339	0.0008	0.07%
2023-12-15	009655	工银尊益中短债A	1.1339	1.1339	1.1332	1.1332	0.0007	0.06%
2023-12-14	009655	工银尊益中短债A	1.1332	1.1332	1.1326	1.1326	0.0006	0.05%
2023-12-13	009655	工银尊益中短债A	1.1326	1.1326	1.1320	1.1320	0.0006	0.05%
2023-12-12	009655	工银尊益中短债A	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%
2023-12-11	009655	工银尊益中短债A	1.1319	1.1319	1.1315	1.1315	0.0004	0.04%
2023-12-08	009655	工银尊益中短债A	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2023-12-07	009655	工银尊益中短债A	1.1314	1.1314	1.1315	1.1315	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	009655	工银尊益中短债A	1.1315	1.1315	1.1318	1.1318	-0.0003	-0.03%
2023-12-05	009655	工银尊益中短债A	1.1318	1.1318	1.1322	1.1322	-0.0004	-0.04%
2023-12-04	009655	工银尊益中短债A	1.1322	1.1322	1.1323	1.1323	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	009655	工银尊益中短债A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2023-11-30	009655	工银尊益中短债A	1.1322	1.1322	1.1319	1.1319	0.0003	0.03%
2023-11-29	009655	工银尊益中短债A	1.1319	1.1319	1.1320	1.1320	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	009655	工银尊益中短债A	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	009655	工银尊益中短债A	1.1321	1.1321	1.1323	1.1323	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	009655	工银尊益中短债A	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2023-11-23	009655	工银尊益中短债A	1.1323	1.1323	1.1328	1.1328	-0.0005	-0.04%
2023-11-22	009655	工银尊益中短债A	1.1328	1.1328	1.1331	1.1331	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	009655	工银尊益中短债A	1.1329	1.1329	1.1326	1.1326	0.0003	0.03%
2023-11-17	009655	工银尊益中短债A	1.1326	1.1326	1.1323	1.1323	0.0003	0.03%
2023-11-16	009655	工银尊益中短债A	1.1323	1.1323	1.1319	1.1319	0.0004	0.04%
2023-11-15	009655	工银尊益中短债A	1.1319	1.1319	1.1317	1.1317	0.0002	0.02%
2023-11-14	009655	工银尊益中短债A	1.1317	1.1317	1.1318	1.1318	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	009655	工银尊益中短债A	1.1318	1.1318	1.1312	1.1312	0.0006	0.05%
2023-11-10	009655	工银尊益中短债A	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2023-11-09	009655	工银尊益中短债A	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2023-11-08	009655	工银尊益中短债A	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%
2023-11-07	009655	工银尊益中短债A	1.1310	1.1310	1.1311	1.1311	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	009655	工银尊益中短债A	1.1311	1.1311	1.1307	1.1307	0.0004	0.04%
2023-11-03	009655	工银尊益中短债A	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%
2023-11-02	009655	工银尊益中短债A	1.1304	1.1304	1.1298	1.1298	0.0006	0.05%
2023-11-01	009655	工银尊益中短债A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2023-10-31	009655	工银尊益中短债A	1.1297	1.1297	1.1293	1.1293	0.0004	0.04%
2023-10-30	009655	工银尊益中短债A	1.1293	1.1293	1.1289	1.1289	0.0004	0.04%
2023-10-27	009655	工银尊益中短债A	1.1289	1.1289	1.1286	1.1286	0.0003	0.03%
2023-10-26	009655	工银尊益中短债A	1.1286	1.1286	1.1280	1.1280	0.0006	0.05%
2023-10-25	009655	工银尊益中短债A	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	0.0002	0.02%
2023-10-24	009655	工银尊益中短债A	1.1278	1.1278	1.1283	1.1283	-0.0005	-0.04%
2023-10-23	009655	工银尊益中短债A	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%
2023-10-20	009655	工银尊益中短债A	1.1279	1.1279	1.1282	1.1282	-0.0003	-0.03%
2023-10-19	009655	工银尊益中短债A	1.1282	1.1282	1.1292	1.1292	-0.0010	-0.09%
2023-10-18	009655	工银尊益中短债A	1.1292	1.1292	1.1294	1.1294	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	009655	工银尊益中短债A	1.1294	1.1294	1.1296	1.1296	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	009655	工银尊益中短债A	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%
2023-10-13	009655	工银尊益中短债A	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2023-10-12	009655	工银尊益中短债A	1.1291	1.1291	1.1293	1.1293	-0.0002	-0.02%
2023-10-11	009655	工银尊益中短债A	1.1293	1.1293	1.1300	1.1300	-0.0007	-0.06%
2023-10-10	009655	工银尊益中短债A	1.1300	1.1300	1.1304	1.1304	-0.0004	-0.04%
2023-10-09	009655	工银尊益中短债A	1.1304	1.1304	1.1292	1.1292	0.0012	0.11%
2023-09-28	009655	工银尊益中短债A	1.1292	1.1292	1.1284	1.1284	0.0008	0.07%
2023-09-27	009655	工银尊益中短债A	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2023-09-26	009655	工银尊益中短债A	1.1284	1.1284	1.1289	1.1289	-0.0005	-0.04%
2023-09-25	009655	工银尊益中短债A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2023-09-22	009655	工银尊益中短债A	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2023-09-21	009655	工银尊益中短债A	1.1288	1.1288	1.1280	1.1280	0.0008	0.07%
2023-09-20	009655	工银尊益中短债A	1.1280	1.1280	1.1276	1.1276	0.0004	0.04%
2023-09-19	009655	工银尊益中短债A	1.1276	1.1276	1.1276	1.1276	0.0000	0.00%
2023-09-18	009655	工银尊益中短债A	1.1276	1.1276	1.1280	1.1280	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	009655	工银尊益中短债A	1.1280	1.1280	1.1277	1.1277	0.0003	0.03%
2023-09-14	009655	工银尊益中短债A	1.1277	1.1277	1.1268	1.1268	0.0009	0.08%
2023-09-13	009655	工银尊益中短债A	1.1268	1.1268	1.1255	1.1255	0.0013	0.12%
2023-09-12	009655	工银尊益中短债A	1.1255	1.1255	1.1252	1.1252	0.0003	0.03%
2023-09-11	009655	工银尊益中短债A	1.1252	1.1252	1.1262	1.1262	-0.0010	-0.09%
2023-09-08	009655	工银尊益中短债A	1.1262	1.1262	1.1273	1.1273	-0.0011	-0.10%
2023-09-07	009655	工银尊益中短债A	1.1273	1.1273	1.1286	1.1286	-0.0013	-0.12%
2023-09-06	009655	工银尊益中短债A	1.1286	1.1286	1.1294	1.1294	-0.0008	-0.07%
2023-09-05	009655	工银尊益中短债A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2023-09-04	009655	工银尊益中短债A	1.1294	1.1294	1.1303	1.1303	-0.0009	-0.08%
2023-09-01	009655	工银尊益中短债A	1.1303	1.1303	1.1307	1.1307	-0.0004	-0.04%
2023-08-31	009655	工银尊益中短债A	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%
2023-08-30	009655	工银尊益中短债A	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2023-08-29	009655	工银尊益中短债A	1.1303	1.1303	1.1307	1.1307	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	009655	工银尊益中短债A	1.1307	1.1307	1.1311	1.1311	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	009655	工银尊益中短债A	1.1311	1.1311	1.1314	1.1314	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	009655	工银尊益中短债A	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2023-08-23	009655	工银尊益中短债A	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2023-08-22	009655	工银尊益中短债A	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2023-08-21	009655	工银尊益中短债A	1.1314	1.1314	1.1309	1.1309	0.0005	0.04%
2023-08-18	009655	工银尊益中短债A	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%
2023-08-17	009655	工银尊益中短债A	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	0.0000	0.00%
2023-08-16	009655	工银尊益中短债A	1.1308	1.1308	1.1304	1.1304	0.0004	0.04%
2023-08-15	009655	工银尊益中短债A	1.1304	1.1304	1.1297	1.1297	0.0007	0.06%
2023-08-14	009655	工银尊益中短债A	1.1297	1.1297	1.1290	1.1290	0.0007	0.06%
2023-08-11	009655	工银尊益中短债A	1.1290	1.1290	1.1287	1.1287	0.0003	0.03%
2023-08-10	009655	工银尊益中短债A	1.1287	1.1287	1.1284	1.1284	0.0003	0.03%
2023-08-09	009655	工银尊益中短债A	1.1284	1.1284	1.1281	1.1281	0.0003	0.03%
2023-08-08	009655	工银尊益中短债A	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2023-08-07	009655	工银尊益中短债A	1.1275	1.1275	1.1269	1.1269	0.0006	0.05%
2023-08-04	009655	工银尊益中短债A	1.1269	1.1269	1.1265	1.1265	0.0004	0.04%
2023-08-03	009655	工银尊益中短债A	1.1265	1.1265	1.1260	1.1260	0.0005	0.04%
2023-08-02	009655	工银尊益中短债A	1.1260	1.1260	1.1258	1.1258	0.0002	0.02%
2023-08-01	009655	工银尊益中短债A	1.1258	1.1258	1.1256	1.1256	0.0002	0.02%
2023-07-31	009655	工银尊益中短债A	1.1256	1.1256	1.1262	1.1262	-0.0006	-0.05%
2023-07-28	009655	工银尊益中短债A	1.1262	1.1262	1.1267	1.1267	-0.0005	-0.04%
2023-07-27	009655	工银尊益中短债A	1.1267	1.1267	1.1262	1.1262	0.0005	0.04%
2023-07-26	009655	工银尊益中短债A	1.1262	1.1262	1.1264	1.1264	-0.0002	-0.02%
2023-07-25	009655	工银尊益中短债A	1.1264	1.1264	1.1279	1.1279	-0.0015	-0.13%
2023-07-24	009655	工银尊益中短债A	1.1279	1.1279	1.1276	1.1276	0.0003	0.03%
2023-07-21	009655	工银尊益中短债A	1.1276	1.1276	1.1272	1.1272	0.0004	0.04%
2023-07-20	009655	工银尊益中短债A	1.1272	1.1272	1.1269	1.1269	0.0003	0.03%
2023-07-19	009655	工银尊益中短债A	1.1269	1.1269	1.1266	1.1266	0.0003	0.03%
2023-07-18	009655	工银尊益中短债A	1.1266	1.1266	1.1261	1.1261	0.0005	0.04%
2023-07-17	009655	工银尊益中短债A	1.1261	1.1261	1.1256	1.1256	0.0005	0.04%
2023-07-14	009655	工银尊益中短债A	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2023-07-13	009655	工银尊益中短债A	1.1256	1.1256	1.1258	1.1258	-0.0002	-0.02%
2023-07-12	009655	工银尊益中短债A	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%
2023-07-11	009655	工银尊益中短债A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2023-07-10	009655	工银尊益中短债A	1.1253	1.1253	1.1249	1.1249	0.0004	0.04%
2023-07-07	009655	工银尊益中短债A	1.1249	1.1249	1.1245	1.1245	0.0004	0.04%
2023-07-06	009655	工银尊益中短债A	1.1245	1.1245	1.1241	1.1241	0.0004	0.04%
2023-07-05	009655	工银尊益中短债A	1.1241	1.1241	1.1236	1.1236	0.0005	0.04%
2023-07-04	009655	工银尊益中短债A	1.1236	1.1236	1.1233	1.1233	0.0003	0.03%
2023-07-03	009655	工银尊益中短债A	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%
2023-06-30	009655	工银尊益中短债A	1.1231	1.1231	1.1223	1.1223	0.0008	0.07%
2023-06-29	009655	工银尊益中短债A	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2023-06-28	009655	工银尊益中短债A	1.1221	1.1221	1.1219	1.1219	0.0002	0.02%
2023-06-27	009655	工银尊益中短债A	1.1219	1.1219	1.1221	1.1221	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	009655	工银尊益中短债A	1.1221	1.1221	1.1216	1.1216	0.0005	0.04%
2023-06-21	009655	工银尊益中短债A	1.1216	1.1216	1.1212	1.1212	0.0004	0.04%
2023-06-20	009655	工银尊益中短债A	1.1212	1.1212	1.1212	1.1212	0.0000	0.00%
2023-06-19	009655	工银尊益中短债A	1.1212	1.1212	1.1219	1.1219	-0.0007	-0.06%
2023-06-16	009655	工银尊益中短债A	1.1219	1.1219	1.1225	1.1225	-0.0006	-0.05%
2023-06-15	009655	工银尊益中短债A	1.1225	1.1225	1.1230	1.1230	-0.0005	-0.04%
2023-06-14	009655	工银尊益中短债A	1.1230	1.1230	1.1225	1.1225	0.0005	0.04%
2023-06-13	009655	工银尊益中短债A	1.1225	1.1225	1.1220	1.1220	0.0005	0.04%
2023-06-12	009655	工银尊益中短债A	1.1220	1.1220	1.1216	1.1216	0.0004	0.04%
2023-06-09	009655	工银尊益中短债A	1.1216	1.1216	1.1212	1.1212	0.0004	0.04%
2023-06-08	009655	工银尊益中短债A	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2023-06-07	009655	工银尊益中短债A	1.1210	1.1210	1.1205	1.1205	0.0005	0.04%
2023-06-06	009655	工银尊益中短债A	1.1205	1.1205	1.1202	1.1202	0.0003	0.03%
2023-06-05	009655	工银尊益中短债A	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2023-06-02	009655	工银尊益中短债A	1.1199	1.1199	1.1200	1.1200	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	009655	工银尊益中短债A	1.1200	1.1200	1.1195	1.1195	0.0005	0.04%
2023-05-31	009655	工银尊益中短债A	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2023-05-30	009655	工银尊益中短债A	1.1193	1.1193	1.1191	1.1191	0.0002	0.02%
2023-05-29	009655	工银尊益中短债A	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2023-05-26	009655	工银尊益中短债A	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2023-05-25	009655	工银尊益中短债A	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2023-05-24	009655	工银尊益中短债A	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2023-05-23	009655	工银尊益中短债A	1.1189	1.1189	1.1183	1.1183	0.0006	0.05%
2023-05-22	009655	工银尊益中短债A	1.1183	1.1183	1.1178	1.1178	0.0005	0.04%
2023-05-19	009655	工银尊益中短债A	1.1178	1.1178	1.1176	1.1176	0.0002	0.02%
2023-05-18	009655	工银尊益中短债A	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2023-05-17	009655	工银尊益中短债A	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2023-05-16	009655	工银尊益中短债A	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	009655	工银尊益中短债A	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2023-05-12	009655	工银尊益中短债A	1.1176	1.1176	1.1178	1.1178	-0.0002	-0.02%
2023-05-11	009655	工银尊益中短债A	1.1178	1.1178	1.1172	1.1172	0.0006	0.05%
2023-05-10	009655	工银尊益中短债A	1.1172	1.1172	1.1167	1.1167	0.0005	0.04%
2023-05-09	009655	工银尊益中短债A	1.1167	1.1167	1.1164	1.1164	0.0003	0.03%
2023-05-08	009655	工银尊益中短债A	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	009655	工银尊益中短债A	1.1165	1.1165	1.1159	1.1159	0.0006	0.05%
2023-05-04	009655	工银尊益中短债A	1.1159	1.1159	1.1149	1.1149	0.0010	0.09%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%