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博时双月享60天滚动持有债券C基金净值查询(013069)

今天最新净值 1.0898 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0898
  • 成立日期:2021-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.7223亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈凯杨 郭思洁
近一季博时双月享60天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时双月享60天滚动持有债券C(013069)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2024-03-27 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2024-03-26 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2024-03-25 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2024-03-22 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2024-03-21 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2024-03-20 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0913 1.0913 1.0914 1.0914 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0914 1.0914 1.0909 1.0909 0.0005 0.05%
2024-03-18 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0909 1.0909 1.0898 1.0898 0.0011 0.10%
2024-03-15 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0898 1.0898 1.0893 1.0893 0.0005 0.05%
2024-03-14 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2024-03-13 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2024-03-08 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2024-03-07 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-03-06 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-03-05 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2024-03-04 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0891 1.0891 1.0886 1.0886 0.0005 0.05%
2024-03-01 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0887 1.0887 1.0882 1.0882 0.0005 0.05%
2024-02-28 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0882 1.0882 1.0875 1.0875 0.0007 0.06%
2024-02-27 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2024-02-26 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0871 1.0871 1.0864 1.0864 0.0007 0.06%
2024-02-23 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0864 1.0864 1.0860 1.0860 0.0004 0.04%
2024-02-22 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2024-02-21 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2024-02-20 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0857 1.0857 1.0853 1.0853 0.0004 0.04%
2024-02-19 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0853 1.0853 1.0845 1.0845 0.0008 0.07%
2024-02-08 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2024-02-07 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2024-02-06 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0841 1.0841 1.0844 1.0844 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0844 1.0844 1.0838 1.0838 0.0006 0.06%
2024-02-02 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2024-02-01 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2024-01-31 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0835 1.0835 1.0825 1.0825 0.0010 0.09%
2024-01-30 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0825 1.0825 1.0813 1.0813 0.0012 0.11%
2024-01-29 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2024-01-26 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2024-01-25 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2024-01-24 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2024-01-23 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0806 1.0806 1.0807 1.0807 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0807 1.0807 1.0798 1.0798 0.0009 0.08%
2024-01-19 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2024-01-18 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2024-01-17 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0791 1.0791 1.0788 1.0788 0.0003 0.03%
2024-01-16 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2024-01-15 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2024-01-12 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2024-01-11 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2024-01-10 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2024-01-09 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0783 1.0783 1.0779 1.0779 0.0004 0.04%
2024-01-08 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03%
2024-01-05 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2024-01-04 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2024-01-03 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2024-01-02 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0771 1.0771 1.0768 1.0768 0.0003 0.03%
2023-12-29 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0768 1.0768 1.0764 1.0764 0.0004 0.04%