博时双月享60天滚动持有债券C基金净值查询(013069)
今天最新净值
1.1307
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.1307
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.8056亿
- 最近资产：60.22亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 郭思洁
近一季,博时双月享60天滚动持有债券C(013069)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
