博时华盈纯债债券基金净值查询(004458)
今天最新净值
1.0187
0.0003 0.0300%
2024-04-25
- 累计净值：1.2534
- 成立日期：2017-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.9930亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王惟 黄海峰 李秋实 于渤洋
近一季,博时华盈纯债债券(004458)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0247 |
1.2594 |
1.0244 |
1.2591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0244 |
1.2591 |
1.0258 |
1.2605 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0258 |
1.2605 |
1.0253 |
1.2600 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0253 |
1.2600 |
1.0247 |
1.2594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0247 |
1.2594 |
1.0242 |
1.2589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0242 |
1.2589 |
1.0236 |
1.2583 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0236 |
1.2583 |
1.0231 |
1.2578 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0231 |
1.2578 |
1.0229 |
1.2576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0229 |
1.2576 |
1.0227 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0227 |
1.2574 |
1.0218 |
1.2565 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0218 |
1.2565 |
1.0214 |
1.2561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0214 |
1.2561 |
1.0216 |
1.2563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0216 |
1.2563 |
1.0211 |
1.2558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0211 |
1.2558 |
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0.04% |
| 2024-04-03 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0207 |
1.2554 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0203 |
1.2550 |
1.0199 |
1.2546 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0199 |
1.2546 |
1.0200 |
1.2547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0200 |
1.2547 |
1.0198 |
1.2545 |
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0.02% |
| 2024-03-28 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0198 |
1.2545 |
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-0.01% |
| 2024-03-27 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0199 |
1.2546 |
1.0193 |
1.2540 |
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0.06% |
| 2024-03-26 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0193 |
1.2540 |
1.0193 |
1.2540 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0193 |
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1.0194 |
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-0.01% |
| 2024-03-22 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0194 |
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1.0195 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0195 |
1.2542 |
1.0193 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0193 |
1.2540 |
1.0194 |
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-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0194 |
1.2541 |
1.0191 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0191 |
1.2538 |
1.0187 |
1.2534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0187 |
1.2534 |
1.0184 |
1.2531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0184 |
1.2531 |
1.0185 |
1.2532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0185 |
1.2532 |
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1.2531 |
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0.01% |
| 2024-03-12 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0184 |
1.2531 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0194 |
1.2541 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0195 |
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-0.01% |
| 2024-03-07 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0196 |
1.2543 |
1.0194 |
1.2541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0194 |
1.2541 |
1.0184 |
1.2531 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0184 |
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1.0180 |
1.2527 |
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0.04% |
| 2024-03-04 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0180 |
1.2527 |
1.0176 |
1.2523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0176 |
1.2523 |
1.0182 |
1.2529 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0182 |
1.2529 |
1.0179 |
1.2526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0179 |
1.2526 |
1.0175 |
1.2522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0175 |
1.2522 |
1.0172 |
1.2519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0172 |
1.2519 |
1.0166 |
1.2513 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0166 |
1.2513 |
1.0162 |
1.2509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0162 |
1.2509 |
1.0158 |
1.2505 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0158 |
1.2505 |
1.0155 |
1.2502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0155 |
1.2502 |
1.0151 |
1.2498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0151 |
1.2498 |
1.0141 |
1.2488 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0141 |
1.2488 |
1.0141 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0141 |
1.2488 |
1.0135 |
1.2482 |
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0.06% |
| 2024-02-06 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0135 |
1.2482 |
1.0142 |
1.2489 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0142 |
1.2489 |
1.0135 |
1.2482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0135 |
1.2482 |
1.0134 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0134 |
1.2481 |
1.0132 |
1.2479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0132 |
1.2479 |
1.0128 |
1.2475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0128 |
1.2475 |
1.0120 |
1.2467 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0120 |
1.2467 |
1.0117 |
1.2464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0117 |
1.2464 |
1.0116 |
1.2463 |
0.0001 |
0.01% |
