博时华盈纯债债券A(博时华盈纯债债券)基金净值查询(004458)

今天最新净值 1.0171 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3170
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8144亿
最近资产：9.89亿
基金公司：博时基金
基金经理：王惟

近一季博时华盈纯债债券A|博时华盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时华盈纯债债券A(004458)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004458	博时华盈纯债债券A	1.0172	1.3171	1.0171	1.3170	0.0001	0.01%
2026-09-16	004458	博时华盈纯债债券A	1.0171	1.3170	1.0169	1.3168	0.0002	0.02%
2026-09-15	004458	博时华盈纯债债券A	1.0169	1.3168	1.0167	1.3166	0.0002	0.02%
2026-09-14	004458	博时华盈纯债债券A	1.0167	1.3166	1.0166	1.3165	0.0001	0.01%
2026-09-11	004458	博时华盈纯债债券A	1.0166	1.3165	1.0167	1.3166	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004458	博时华盈纯债债券A	1.0167	1.3166	1.0167	1.3166	0.0000	0.00%
2026-09-09	004458	博时华盈纯债债券A	1.0167	1.3166	1.0167	1.3166	0.0000	0.00%
2026-09-08	004458	博时华盈纯债债券A	1.0167	1.3166	1.0168	1.3167	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004458	博时华盈纯债债券A	1.0168	1.3167	1.0166	1.3165	0.0002	0.02%
2026-09-04	004458	博时华盈纯债债券A	1.0166	1.3165	1.0166	1.3165	0.0000	0.00%

2026-09-03	004458	博时华盈纯债债券A	1.0166	1.3165	1.0163	1.3162	0.0003	0.03%
2026-09-02	004458	博时华盈纯债债券A	1.0163	1.3162	1.0163	1.3162	0.0000	0.00%
2026-09-01	004458	博时华盈纯债债券A	1.0163	1.3162	1.0159	1.3158	0.0004	0.04%
2026-08-31	004458	博时华盈纯债债券A	1.0159	1.3158	1.0157	1.3156	0.0002	0.02%
2026-08-28	004458	博时华盈纯债债券A	1.0157	1.3156	1.0158	1.3157	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004458	博时华盈纯债债券A	1.0158	1.3157	1.0163	1.3162	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	004458	博时华盈纯债债券A	1.0163	1.3162	1.0165	1.3164	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004458	博时华盈纯债债券A	1.0165	1.3164	1.0165	1.3164	0.0000	0.00%
2026-08-24	004458	博时华盈纯债债券A	1.0165	1.3164	1.0163	1.3162	0.0002	0.02%
2026-08-21	004458	博时华盈纯债债券A	1.0163	1.3162	1.0163	1.3162	0.0000	0.00%
2026-08-20	004458	博时华盈纯债债券A	1.0163	1.3162	1.0163	1.3162	0.0000	0.00%
2026-08-19	004458	博时华盈纯债债券A	1.0163	1.3162	1.0166	1.3165	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	004458	博时华盈纯债债券A	1.0166	1.3165	1.0161	1.3160	0.0005	0.05%
2026-08-17	004458	博时华盈纯债债券A	1.0161	1.3160	1.0157	1.3156	0.0004	0.04%
2026-08-14	004458	博时华盈纯债债券A	1.0157	1.3156	1.0156	1.3155	0.0001	0.01%

2026-08-13	004458	博时华盈纯债债券A	1.0156	1.3155	1.0153	1.3152	0.0003	0.03%
2026-08-12	004458	博时华盈纯债债券A	1.0153	1.3152	1.0153	1.3152	0.0000	0.00%
2026-08-11	004458	博时华盈纯债债券A	1.0153	1.3152	1.0156	1.3155	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	004458	博时华盈纯债债券A	1.0156	1.3155	1.0153	1.3152	0.0003	0.03%
2026-08-07	004458	博时华盈纯债债券A	1.0153	1.3152	1.0151	1.3150	0.0002	0.02%
2026-08-06	004458	博时华盈纯债债券A	1.0151	1.3150	1.0149	1.3148	0.0002	0.02%
2026-08-05	004458	博时华盈纯债债券A	1.0149	1.3148	1.0149	1.3148	0.0000	0.00%
2026-08-04	004458	博时华盈纯债债券A	1.0149	1.3148	1.0147	1.3146	0.0002	0.02%
2026-08-03	004458	博时华盈纯债债券A	1.0147	1.3146	1.0147	1.3146	0.0000	0.00%
2026-07-31	004458	博时华盈纯债债券A	1.0147	1.3146	1.0145	1.3144	0.0002	0.02%
2026-07-30	004458	博时华盈纯债债券A	1.0145	1.3144	1.0142	1.3141	0.0003	0.03%
2026-07-29	004458	博时华盈纯债债券A	1.0142	1.3141	1.0141	1.3140	0.0001	0.01%
2026-07-28	004458	博时华盈纯债债券A	1.0141	1.3140	1.0142	1.3141	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004458	博时华盈纯债债券A	1.0142	1.3141	1.0142	1.3141	0.0000	0.00%
2026-07-24	004458	博时华盈纯债债券A	1.0142	1.3141	1.0142	1.3141	0.0000	0.00%
2026-07-23	004458	博时华盈纯债债券A	1.0142	1.3141	1.0144	1.3143	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	004458	博时华盈纯债债券A	1.0144	1.3143	1.0140	1.3139	0.0004	0.04%
2026-07-21	004458	博时华盈纯债债券A	1.0140	1.3139	1.0140	1.3139	0.0000	0.00%
2026-07-20	004458	博时华盈纯债债券A	1.0140	1.3139	1.0140	1.3139	0.0000	0.00%
2026-07-17	004458	博时华盈纯债债券A	1.0140	1.3139	1.0138	1.3137	0.0002	0.02%
2026-07-16	004458	博时华盈纯债债券A	1.0138	1.3137	1.0140	1.3139	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	004458	博时华盈纯债债券A	1.0140	1.3139	1.0138	1.3137	0.0002	0.02%
2026-07-14	004458	博时华盈纯债债券A	1.0138	1.3137	1.0137	1.3136	0.0001	0.01%
2026-07-13	004458	博时华盈纯债债券A	1.0137	1.3136	1.0138	1.3137	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004458	博时华盈纯债债券A	1.0138	1.3137	1.0138	1.3137	0.0000	0.00%
2026-07-09	004458	博时华盈纯债债券A	1.0138	1.3137	1.0136	1.3135	0.0002	0.02%
2026-07-08	004458	博时华盈纯债债券A	1.0136	1.3135	1.0135	1.3134	0.0001	0.01%
2026-07-07	004458	博时华盈纯债债券A	1.0135	1.3134	1.0134	1.3133	0.0001	0.01%
2026-07-06	004458	博时华盈纯债债券A	1.0134	1.3133	1.0129	1.3128	0.0005	0.05%
2026-07-03	004458	博时华盈纯债债券A	1.0129	1.3128	1.0129	1.3128	0.0000	0.00%
2026-07-02	004458	博时华盈纯债债券A	1.0129	1.3128	1.0127	1.3126	0.0002	0.02%
2026-07-01	004458	博时华盈纯债债券A	1.0127	1.3126	1.0134	1.3133	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	004458	博时华盈纯债债券A	1.0134	1.3133	1.0137	1.3136	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	004458	博时华盈纯债债券A	1.0137	1.3136	1.0270	1.3129	0.0007	0.07%
2026-06-26	004458	博时华盈纯债债券A	1.0270	1.3129	1.0268	1.3127	0.0002	0.02%
2026-06-25	004458	博时华盈纯债债券A	1.0268	1.3127	1.0263	1.3122	0.0005	0.05%
2026-06-24	004458	博时华盈纯债债券A	1.0263	1.3122	1.0262	1.3121	0.0001	0.01%
2026-06-23	004458	博时华盈纯债债券A	1.0262	1.3121	1.0265	1.3124	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	004458	博时华盈纯债债券A	1.0265	1.3124	1.0265	1.3124	0.0000	0.00%
2026-06-18	004458	博时华盈纯债债券A	1.0265	1.3124	1.0261	1.3120	0.0004	0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%
博时半导体主题混合C	1.6447	3.08%
科创材料	1.0698	3.04%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时国证消费电子主题指数发起式A	2.0898	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%