博时双月享60天滚动持有债券C基金净值查询(013069)
今天最新净值
1.0898
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0898
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.7223亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 郭思洁
近一月,博时双月享60天滚动持有债券C(013069)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02% |
