博时双月享60天滚动持有债券C基金净值查询(013069)
今天最新净值
1.0962
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.0962
- 成立日期:2021-08-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.7223亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:陈凯杨 郭思洁
近一周,博时双月享60天滚动持有债券C(013069)基金累计收益率0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-25 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-23 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0004 |
0.04% |