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东方红招盈甄选一年混合C - 基金主页(代码:009807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0013 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0040 0.0007 0.0742%

累计净值：1.0733
成立日期：2020-08-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.6906亿
最近资产：
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡伟陈觉平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.29%	1.47%	1.16%	0.47%	1.45%	1.06%	7.20%
同类排名	692/1382	508/1398	793/1397	779/1377	430/1273	519/1119	354/631	-

东方红招盈甄选一年混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-17	分红	每份派现金0.0040元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-21	分红	每份派现金0.0160元
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-10	分红	每份派现金0.0520元

东方红招盈甄选一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	2.5900	0.87%	2.53%
688111	金山办公	1.9600	0.78%	0.58%
002028	思源电气	11.4400	0.75%	-1.19%
002475	立讯精密	16.6600	0.73%	-0.22%
300122	智飞生物	9.5000	0.73%	-0.24%
600276	恒瑞医药	11.7600	0.67%	-2.59%
00941	中国移动	8.6500	0.64%	0.36%
688120	华海清科	2.5600	0.61%	2.77%
600519	贵州茅台	0.2700	0.59%	0.72%
601658	邮储银行	105.5400	0.58%	1.44%

东方红招盈甄选一年混合C(009807)基金档案

基金代码	009807	基金简称	东方红招盈甄选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-21	成立日期	2020-08-28	基金类型
基金经理	胡伟陈觉平	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产		最近份额	15.6906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见价值混合A	0.8415	3.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.1243	3.43%
东方红中证优势成长指数发起C	1.1217	3.42%
东方红智华三年持有混合A	0.6471	2.05%
东方红智华三年持有混合C	0.6411	2.05%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7250	1.93%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7173	1.93%
东方红创新趋势混合	0.6658	1.82%
东方红鼎元3个月定开混合	0.8232	1.73%
东方红智选三年持有混合A	0.6487	1.68%