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东方红招盈甄选一年混合C(东方红招盈甄选一年持有混合C)基金净值查询(009807)

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今天最新净值 1.0487 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0601 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1727
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2627亿
  • 最近资产：5.47亿
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：胡伟
近一年东方红招盈甄选一年混合C|东方红招盈甄选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红招盈甄选一年混合C(009807)基金累计收益率0.51%
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2026-09-17 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0487 1.1727 1.0487 1.1727 0.0000 0.00%
2026-09-16 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0487 1.1727 1.0486 1.1726 0.0001 0.01%
2026-09-15 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0486 1.1726 1.0502 1.1742 -0.0016 -0.15%
2026-09-14 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0502 1.1742 1.0508 1.1748 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0508 1.1748 1.0522 1.1762 -0.0014 -0.13%
2026-09-10 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0522 1.1762 1.0549 1.1789 -0.0027 -0.26%
2026-09-09 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0549 1.1789 1.0546 1.1786 0.0003 0.03%
2026-09-08 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0546 1.1786 1.0560 1.1800 -0.0014 -0.13%
2026-09-07 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0560 1.1800 1.0562 1.1802 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0562 1.1802 1.0563 1.1803 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0563 1.1803 1.0557 1.1797 0.0006 0.06%
2026-09-02 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0557 1.1797 1.0576 1.1816 -0.0019 -0.18%
2026-09-01 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0576 1.1816 1.0590 1.1830 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0590 1.1830 1.0602 1.1842 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0602 1.1842 1.0612 1.1852 -0.0010 -0.09%
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2026-08-18 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0667 1.1907 1.0670 1.1910 -0.0003 -0.03%
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2026-08-14 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0622 1.1862 1.0626 1.1866 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0626 1.1866 1.0648 1.1888 -0.0022 -0.21%
2026-08-12 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0648 1.1888 1.0634 1.1874 0.0014 0.13%
2026-08-11 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0634 1.1874 1.0652 1.1892 -0.0018 -0.17%
2026-08-10 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0652 1.1892 1.0646 1.1886 0.0006 0.06%
2026-08-07 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0646 1.1886 1.0611 1.1851 0.0035 0.33%
2026-08-06 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0611 1.1851 1.0630 1.1870 -0.0019 -0.18%
2026-08-05 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0630 1.1870 1.0603 1.1843 0.0027 0.25%
2026-08-04 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0603 1.1843 1.0590 1.1830 0.0013 0.12%
2026-08-03 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0590 1.1830 1.0598 1.1838 -0.0008 -0.08%
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2026-07-21 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0578 1.1818 1.0551 1.1791 0.0027 0.26%
2026-07-20 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0551 1.1791 1.0516 1.1756 0.0035 0.33%
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2026-06-30 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0609 1.1759 1.0594 1.1744 0.0015 0.14%
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2026-06-26 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0555 1.1705 1.0610 1.1760 -0.0055 -0.52%
2026-06-25 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0610 1.1760 1.0603 1.1753 0.0007 0.07%
2026-06-24 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0603 1.1753 1.0588 1.1738 0.0015 0.14%
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2026-06-18 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0615 1.1765 1.0615 1.1765 0.0000 0.00%
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2026-06-02 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0711 1.1861 1.0683 1.1833 0.0028 0.26%
2026-06-01 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0683 1.1833 1.0685 1.1835 -0.0002 -0.02%
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2026-05-28 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0677 1.1827 1.0687 1.1837 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0687 1.1837 1.0696 1.1846 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0696 1.1846 1.0704 1.1854 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0704 1.1854 1.0684 1.1834 0.0020 0.19%
2026-05-22 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0684 1.1834 1.0665 1.1815 0.0019 0.18%
2026-05-21 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0665 1.1815 1.0696 1.1846 -0.0031 -0.29%
2026-05-20 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0696 1.1846 1.0699 1.1849 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0699 1.1849 1.0688 1.1838 0.0011 0.10%
2026-05-18 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0688 1.1838 1.0699 1.1849 -0.0011 -0.10%
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2026-05-12 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0731 1.1881 1.0731 1.1881 0.0000 0.00%
2026-05-11 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0731 1.1881 1.0718 1.1868 0.0013 0.12%
2026-05-08 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0718 1.1868 1.0735 1.1885 -0.0017 -0.16%
2026-04-30 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0684 1.1834 1.0708 1.1858 -0.0024 -0.22%
2026-04-29 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0708 1.1858 1.0673 1.1823 0.0035 0.33%
2026-04-28 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0673 1.1823 1.0690 1.1840 -0.0017 -0.16%
2026-04-27 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0690 1.1840 1.0699 1.1849 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0699 1.1849 1.0712 1.1862 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0712 1.1862 1.0727 1.1877 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0727 1.1877 1.0711 1.1861 0.0016 0.15%
2026-04-21 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0711 1.1861 1.0706 1.1856 0.0005 0.05%
2026-04-20 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0706 1.1856 1.0678 1.1828 0.0028 0.26%
2026-04-17 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0678 1.1828 1.0680 1.1830 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0680 1.1830 1.0643 1.1793 0.0037 0.35%
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2025-10-27 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0604 1.1754 1.0585 1.1735 0.0019 0.18%
2025-10-24 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0585 1.1735 1.0572 1.1722 0.0013 0.12%
2025-10-23 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0572 1.1722 1.0561 1.1711 0.0011 0.10%
2025-10-22 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0561 1.1711 1.0573 1.1723 -0.0012 -0.11%
2025-10-21 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0573 1.1723 1.0545 1.1695 0.0028 0.27%
2025-10-20 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0545 1.1695 1.0529 1.1679 0.0016 0.15%
2025-10-17 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0529 1.1679 1.0782 1.1712 -0.0033 -0.31%
2025-10-16 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0782 1.1712 1.0772 1.1702 0.0010 0.09%
2025-10-15 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0772 1.1702 1.0742 1.1672 0.0030 0.28%
2025-10-14 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0742 1.1672 1.0758 1.1688 -0.0016 -0.15%
2025-10-13 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0758 1.1688 1.0771 1.1701 -0.0013 -0.12%
2025-10-10 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0771 1.1701 1.0801 1.1731 -0.0030 -0.28%
2025-10-09 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0801 1.1731 1.0784 1.1714 0.0017 0.16%
2025-09-30 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0784 1.1714 1.0759 1.1689 0.0025 0.23%
2025-09-29 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0759 1.1689 1.0744 1.1674 0.0015 0.14%
2025-09-26 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0744 1.1674 1.0756 1.1686 -0.0012 -0.11%
2025-09-25 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0756 1.1686 1.0768 1.1698 -0.0012 -0.11%
2025-09-24 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0768 1.1698 1.0753 1.1683 0.0015 0.14%
2025-09-23 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0753 1.1683 1.0759 1.1689 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0759 1.1689 1.0746 1.1676 0.0013 0.12%
2025-09-19 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0746 1.1676 1.0749 1.1679 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0749 1.1679 1.0773 1.1703 -0.0024 -0.22%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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