| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.81% | -0.14% | 0.43% | 1.20% | 3.47% | 5.37% | - | 7.87% |
| 同类排名 | 231/406 | 273/428 | 209/422 | 227/391 | 193/329 | 217/258 | 0/197 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0021元 |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
