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工银1-3年农发债指数E - 基金主页(代码:012166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0469 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1349
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：77.4603亿
最近资产：80.52亿
基金公司：
基金经理：汪湛杨晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.02%	0.12%	0.49%	2.53%	4.07%	7.86%	13.10%
同类排名	244/657	220/668	265/668	383/662	197/625	245/508	204/348	-

工银1-3年农发债指数E(012166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0470	0.01%
2026-09-14	1.0469	0.01%
2026-09-11	1.0468	-0.01%
2026-09-10	1.0469	0.01%
2026-09-09	1.0468	0.00%
2026-09-08	1.0468	-0.01%

工银1-3年农发债指数E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0041元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0048元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0020元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0020元

工银1-3年农发债指数E(012166)基金档案

基金代码	012166	基金简称	工银1-3年农发债指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	汪湛杨晨	基金托管人		基金公司
最近资产	80.52亿	最近份额	77.4603亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%