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工银1-3年农发债指数E - 基金主页(代码:012166)

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今天最新净值 1.0322 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1154
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：77.4603亿
最近资产：80.52亿
基金公司：
基金经理：魏欣陈涵汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	0.14%	0.14%	0.54%	0.83%	5.44%	8.48%	12.40%
同类排名	302/556	120/660	125/651	155/646	315/555	233/388	197/308	-

工银1-3年农发债指数E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0020元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0020元
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	分红	每份派现金0.0020元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	分红	每份派现金0.0020元

工银1-3年农发债指数E(012166)基金档案

基金代码	012166	基金简称	工银1-3年农发债指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	魏欣陈涵汪湛	基金托管人		基金公司
最近资产	80.52亿	最近份额	77.4603亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%