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工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)

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今天最新净值 1.0322 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1154
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：77.4603亿
最近资产：80.52亿
基金公司：
基金经理：魏欣陈涵汪湛

近一月工银1-3年农发债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0322	1.1154	1.0317	1.1149	0.0005	0.05%
2025-12-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0317	1.1149	1.0313	1.1145	0.0004	0.04%
2025-12-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0313	1.1145	1.0307	1.1139	0.0006	0.06%
2025-12-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0307	1.1139	1.0305	1.1137	0.0002	0.02%
2025-12-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0305	1.1137	1.0308	1.1140	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0308	1.1140	1.0311	1.1143	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0311	1.1143	1.0307	1.1139	0.0004	0.04%
2025-12-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0307	1.1139	1.0304	1.1136	0.0003	0.03%
2025-12-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0304	1.1136	1.0299	1.1131	0.0005	0.05%
2025-12-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0299	1.1131	1.0298	1.1130	0.0001	0.01%

2025-12-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0298	1.1130	1.0293	1.1125	0.0005	0.05%
2025-12-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0293	1.1125	1.0303	1.1135	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0303	1.1135	1.0306	1.1138	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0306	1.1138	1.0308	1.1140	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0308	1.1140	1.0305	1.1137	0.0003	0.03%
2025-11-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0305	1.1137	1.0302	1.1134	0.0003	0.03%
2025-11-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0302	1.1134	1.0303	1.1135	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0303	1.1135	1.0309	1.1141	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0309	1.1141	1.0310	1.1142	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0310	1.1142	1.0309	1.1141	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%