工银1-3年农发债指数E(012166)基金分红送配
今天最新净值
1.0322
0.0005 0.05%
- 累计净值：1.1154
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4603亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-22 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-23 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-05-21 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-04-23 |
2025-04-23 |
2025-04-24 |
每份派现金0.0021元 |
| 2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
每份派现金0.0022元 |
| 2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
每份派现金0.0023元 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-19 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
每份派现金0.0022元 |
| 2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-23 |
每份派现金0.0022元 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
每份派现金0.0021元 |
| 2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
每份派现金0.0020元 |
| 2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
每份派现金0.0020元 |
| 2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
每份派现金0.0020元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-28 |
每份派现金0.0035元 |
| 2022-05-26 |
2022-05-26 |
2022-05-27 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-25 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
每份派现金0.0035元 |
| 2022-02-16 |
2022-02-16 |
2022-02-17 |
每份派现金0.0035元 |
| 2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-28 |
每份派现金0.0020元 |
