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工银1-3年农发债指数E(012166)基金分红送配

今天最新净值 1.0332 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0727
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:64.8400亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏欣 陈涵 汪湛
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 每份派现金0.0020元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 每份派现金0.0020元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 每份派现金0.0020元
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 每份派现金0.0020元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派现金0.0030元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 每份派现金0.0040元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派现金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 每份派现金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派现金0.0030元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 每份派现金0.0035元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 每份派现金0.0035元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 每份派现金0.0020元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 每份派现金0.0030元
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%