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工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)

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今天最新净值 1.0322 0.0005 0.05% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1154
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：77.4603亿
  • 最近资产：80.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季工银1-3年农发债指数E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0322 1.1154 1.0317 1.1149 0.0005 0.05%
2025-12-18 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0317 1.1149 1.0313 1.1145 0.0004 0.04%
2025-12-17 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0313 1.1145 1.0307 1.1139 0.0006 0.06%
2025-12-16 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0307 1.1139 1.0305 1.1137 0.0002 0.02%
2025-12-15 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0305 1.1137 1.0308 1.1140 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0308 1.1140 1.0311 1.1143 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0311 1.1143 1.0307 1.1139 0.0004 0.04%
2025-12-10 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0307 1.1139 1.0304 1.1136 0.0003 0.03%
2025-12-09 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0304 1.1136 1.0299 1.1131 0.0005 0.05%
2025-12-08 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0299 1.1131 1.0298 1.1130 0.0001 0.01%
2025-12-05 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0298 1.1130 1.0293 1.1125 0.0005 0.05%
2025-12-04 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0293 1.1125 1.0303 1.1135 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0303 1.1135 1.0306 1.1138 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0306 1.1138 1.0308 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0308 1.1140 1.0305 1.1137 0.0003 0.03%
2025-11-28 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0305 1.1137 1.0302 1.1134 0.0003 0.03%
2025-11-27 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0302 1.1134 1.0303 1.1135 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0303 1.1135 1.0309 1.1141 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0309 1.1141 1.0310 1.1142 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0310 1.1142 1.0309 1.1141 0.0001 0.01%
2025-11-21 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0309 1.1141 1.0309 1.1141 0.0000 0.00%
2025-11-20 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0309 1.1141 1.0328 1.1140 0.0001 0.01%
2025-11-19 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0328 1.1140 1.0328 1.1140 0.0000 0.00%
2025-11-18 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0328 1.1140 1.0328 1.1140 0.0000 0.00%
2025-11-17 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0328 1.1140 1.0326 1.1138 0.0002 0.02%
2025-11-14 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0326 1.1138 1.0325 1.1137 0.0001 0.01%
2025-11-13 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0325 1.1137 1.0324 1.1136 0.0001 0.01%
2025-11-12 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0324 1.1136 1.0321 1.1133 0.0003 0.03%
2025-11-11 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0321 1.1133 1.0319 1.1131 0.0002 0.02%
2025-11-10 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0319 1.1131 1.0317 1.1129 0.0002 0.02%
2025-11-07 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0317 1.1129 1.0320 1.1132 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0320 1.1132 1.0324 1.1136 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0324 1.1136 1.0322 1.1134 0.0002 0.02%
2025-11-04 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0322 1.1134 1.0324 1.1136 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0324 1.1136 1.0323 1.1135 0.0001 0.01%
2025-10-31 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0323 1.1135 1.0317 1.1129 0.0006 0.06%
2025-10-30 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0317 1.1129 1.0312 1.1124 0.0005 0.05%
2025-10-29 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0312 1.1124 1.0307 1.1119 0.0005 0.05%
2025-10-28 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0307 1.1119 1.0298 1.1110 0.0009 0.09%
2025-10-27 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0298 1.1110 1.0295 1.1107 0.0003 0.03%
2025-10-24 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0295 1.1107 1.0295 1.1107 0.0000 0.00%
2025-10-23 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0295 1.1107 1.0294 1.1106 0.0001 0.01%
2025-10-22 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0294 1.1106 1.0294 1.1106 0.0000 0.00%
2025-10-21 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0294 1.1106 1.0313 1.1105 0.0001 0.01%
2025-10-20 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0313 1.1105 1.0317 1.1109 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0317 1.1109 1.0312 1.1104 0.0005 0.05%
2025-10-16 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0312 1.1104 1.0311 1.1103 0.0001 0.01%
2025-10-15 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0311 1.1103 1.0312 1.1104 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0312 1.1104 1.0312 1.1104 0.0000 0.00%
2025-10-13 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0312 1.1104 1.0309 1.1101 0.0003 0.03%
2025-10-10 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0309 1.1101 1.0311 1.1103 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0311 1.1103 1.0305 1.1097 0.0006 0.06%
2025-09-30 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0305 1.1097 1.0300 1.1092 0.0005 0.05%
2025-09-29 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0300 1.1092 1.0300 1.1092 0.0000 0.00%
2025-09-26 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0300 1.1092 1.0298 1.1090 0.0002 0.02%
2025-09-25 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0298 1.1090 1.0299 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0299 1.1091 1.0305 1.1097 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0305 1.1097 1.0310 1.1102 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0310 1.1102 1.0306 1.1098 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.08%
华宝大健康混合C 2.4192 2.88%
华宝大健康混合D 2.4588 2.88%
中银大健康股票C 1.6261 2.86%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.62%
工银健康产业混合C 1.4296 2.62%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.46%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
长盛全债指数增强债券D 1.6935 0.14%
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