工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4603亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪湛 杨晨
近一季,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1351 |
1.0470 |
1.1350 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0470 |
1.1350 |
1.0469 |
1.1349 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-09-11 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0469 |
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| 2026-09-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0468 |
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| 2026-09-09 |
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工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-09-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-09-04 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0467 |
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| 2026-09-03 |
012166 |
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|
|
| 2026-09-02 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0464 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-08-26 |
012166 |
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| 2026-08-25 |
012166 |
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| 2026-08-24 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-08-21 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-08-20 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0462 |
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| 2026-08-19 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1341 |
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| 2026-08-17 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-08-14 |
012166 |
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| 2026-08-13 |
012166 |
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|
|
| 2026-08-12 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1335 |
1.0455 |
1.1335 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0457 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
012166 |
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| 2026-08-06 |
012166 |
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| 2026-08-05 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-08-04 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-08-03 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1328 |
1.0448 |
1.1328 |
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| 2026-07-31 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0448 |
1.1328 |
1.0446 |
1.1326 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0446 |
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1.1324 |
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| 2026-07-29 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-07-28 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0444 |
1.1324 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1324 |
1.0444 |
1.1324 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0444 |
1.1324 |
1.0444 |
1.1324 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1324 |
1.0446 |
1.1326 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0446 |
1.1326 |
1.0444 |
1.1324 |
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| 2026-07-21 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1324 |
1.0444 |
1.1324 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0444 |
1.1324 |
1.0444 |
1.1324 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-07-16 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1323 |
1.0443 |
1.1323 |
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| 2026-07-15 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1323 |
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| 2026-07-14 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0442 |
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| 2026-07-13 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-07-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1323 |
1.0444 |
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-0.01% |
| 2026-07-09 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0444 |
1.1324 |
1.0444 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0444 |
1.1324 |
1.0443 |
1.1323 |
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| 2026-07-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1323 |
1.0443 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1323 |
1.0439 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0439 |
1.1319 |
1.0439 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0439 |
1.1319 |
1.0438 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0438 |
1.1318 |
1.0444 |
1.1324 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0444 |
1.1324 |
1.0447 |
1.1327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0447 |
1.1327 |
1.0440 |
1.1320 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0440 |
1.1320 |
1.0438 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0438 |
1.1318 |
1.0433 |
1.1313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0433 |
1.1313 |
1.0431 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0431 |
1.1311 |
1.0433 |
1.1313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0433 |
1.1313 |
1.0433 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0433 |
1.1313 |
1.0430 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0430 |
1.1310 |
1.0426 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04% |
