工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)
今天最新净值
1.0367
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0783
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：64.8400亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0367 |
1.0783 |
1.0378 |
1.0794 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0378 |
1.0794 |
1.0376 |
1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0376 |
1.0792 |
1.0384 |
1.0800 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0384 |
1.0800 |
1.0399 |
1.0794 |
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0.06% |
| 2024-04-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0399 |
1.0794 |
1.0394 |
1.0789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0394 |
1.0789 |
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0.04% |
| 2024-04-18 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0390 |
1.0785 |
1.0386 |
1.0781 |
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0.04% |
| 2024-04-17 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0781 |
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0.02% |
| 2024-04-16 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0779 |
1.0385 |
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-0.01% |
| 2024-04-15 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0385 |
1.0780 |
1.0386 |
1.0781 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0386 |
1.0781 |
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0.06% |
| 2024-04-11 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0775 |
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0.03% |
| 2024-04-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0772 |
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-0.01% |
| 2024-04-09 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0773 |
1.0378 |
1.0773 |
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| 2024-04-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2024-04-03 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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0.03% |
| 2024-04-02 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0764 |
1.0364 |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0759 |
1.0367 |
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-0.03% |
| 2024-03-29 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0367 |
1.0762 |
1.0363 |
1.0758 |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0758 |
1.0363 |
1.0758 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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0.13% |
| 2024-03-26 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0742 |
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0.03% |
| 2024-03-25 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0347 |
1.0742 |
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0.02% |
| 2024-03-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0740 |
1.0345 |
1.0740 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0345 |
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0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0736 |
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-0.02% |
| 2024-03-19 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0343 |
1.0738 |
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0.04% |
| 2024-03-18 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0339 |
1.0734 |
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0.07% |
| 2024-03-15 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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0.06% |
| 2024-03-14 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0330 |
1.0725 |
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-0.13% |
| 2024-03-11 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0343 |
1.0738 |
1.0346 |
1.0741 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0346 |
1.0741 |
1.0346 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0346 |
1.0741 |
1.0346 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0346 |
1.0741 |
1.0336 |
1.0731 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0336 |
1.0731 |
1.0331 |
1.0726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0331 |
1.0726 |
1.0326 |
1.0721 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0326 |
1.0721 |
1.0336 |
1.0731 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0336 |
1.0731 |
1.0330 |
1.0725 |
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0.06% |
| 2024-02-28 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0330 |
1.0725 |
1.0325 |
1.0720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0325 |
1.0720 |
1.0327 |
1.0722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0327 |
1.0722 |
1.0321 |
1.0716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0321 |
1.0716 |
1.0316 |
1.0711 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0316 |
1.0711 |
1.0310 |
1.0705 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0310 |
1.0705 |
1.0306 |
1.0701 |
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0.04% |
| 2024-02-20 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0306 |
1.0701 |
1.0299 |
1.0694 |
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0.07% |
| 2024-02-19 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0299 |
1.0694 |
1.0288 |
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0.11% |
| 2024-02-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0288 |
1.0683 |
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| 2024-02-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0286 |
1.0681 |
1.0277 |
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0.09% |
| 2024-02-06 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0277 |
1.0672 |
1.0286 |
1.0681 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0286 |
1.0681 |
1.0283 |
1.0678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0283 |
1.0678 |
1.0282 |
1.0677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0282 |
1.0677 |
1.0283 |
1.0678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0283 |
1.0678 |
1.0282 |
1.0677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0282 |
1.0677 |
1.0273 |
1.0668 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0273 |
1.0668 |
1.0287 |
1.0662 |
0.0006 |
0.06% |
