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工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)

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今天最新净值 1.0322 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1154
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：77.4603亿
最近资产：80.52亿
基金公司：
基金经理：魏欣陈涵汪湛

今年以来工银1-3年农发债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0322	1.1154	1.0317	1.1149	0.0005	0.05%
2025-12-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0317	1.1149	1.0313	1.1145	0.0004	0.04%
2025-12-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0313	1.1145	1.0307	1.1139	0.0006	0.06%
2025-12-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0307	1.1139	1.0305	1.1137	0.0002	0.02%
2025-12-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0305	1.1137	1.0308	1.1140	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0308	1.1140	1.0311	1.1143	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0311	1.1143	1.0307	1.1139	0.0004	0.04%
2025-12-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0307	1.1139	1.0304	1.1136	0.0003	0.03%
2025-12-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0304	1.1136	1.0299	1.1131	0.0005	0.05%
2025-12-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0299	1.1131	1.0298	1.1130	0.0001	0.01%

2025-12-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0298	1.1130	1.0293	1.1125	0.0005	0.05%
2025-12-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0293	1.1125	1.0303	1.1135	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0303	1.1135	1.0306	1.1138	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0306	1.1138	1.0308	1.1140	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0308	1.1140	1.0305	1.1137	0.0003	0.03%
2025-11-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0305	1.1137	1.0302	1.1134	0.0003	0.03%
2025-11-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0302	1.1134	1.0303	1.1135	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0303	1.1135	1.0309	1.1141	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0309	1.1141	1.0310	1.1142	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0310	1.1142	1.0309	1.1141	0.0001	0.01%
2025-11-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0309	1.1141	1.0309	1.1141	0.0000	0.00%
2025-11-20	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0309	1.1141	1.0328	1.1140	0.0001	0.01%
2025-11-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0328	1.1140	1.0328	1.1140	0.0000	0.00%
2025-11-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0328	1.1140	1.0328	1.1140	0.0000	0.00%
2025-11-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0328	1.1140	1.0326	1.1138	0.0002	0.02%

2025-11-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0326	1.1138	1.0325	1.1137	0.0001	0.01%
2025-11-13	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0325	1.1137	1.0324	1.1136	0.0001	0.01%
2025-11-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0324	1.1136	1.0321	1.1133	0.0003	0.03%
2025-11-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0321	1.1133	1.0319	1.1131	0.0002	0.02%
2025-11-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0319	1.1131	1.0317	1.1129	0.0002	0.02%
2025-11-07	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0317	1.1129	1.0320	1.1132	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0320	1.1132	1.0324	1.1136	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0324	1.1136	1.0322	1.1134	0.0002	0.02%
2025-11-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0322	1.1134	1.0324	1.1136	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0324	1.1136	1.0323	1.1135	0.0001	0.01%
2025-10-31	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0323	1.1135	1.0317	1.1129	0.0006	0.06%
2025-10-30	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0317	1.1129	1.0312	1.1124	0.0005	0.05%
2025-10-29	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0312	1.1124	1.0307	1.1119	0.0005	0.05%
2025-10-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0307	1.1119	1.0298	1.1110	0.0009	0.09%
2025-10-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0298	1.1110	1.0295	1.1107	0.0003	0.03%
2025-10-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0295	1.1107	1.0295	1.1107	0.0000	0.00%
2025-10-23	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0295	1.1107	1.0294	1.1106	0.0001	0.01%
2025-10-22	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0294	1.1106	1.0294	1.1106	0.0000	0.00%
2025-10-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0294	1.1106	1.0313	1.1105	0.0001	0.01%
2025-10-20	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0313	1.1105	1.0317	1.1109	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0317	1.1109	1.0312	1.1104	0.0005	0.05%
2025-10-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0312	1.1104	1.0311	1.1103	0.0001	0.01%
2025-10-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0311	1.1103	1.0312	1.1104	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0312	1.1104	1.0312	1.1104	0.0000	0.00%
2025-10-13	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0312	1.1104	1.0309	1.1101	0.0003	0.03%
2025-10-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0309	1.1101	1.0311	1.1103	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0311	1.1103	1.0305	1.1097	0.0006	0.06%
2025-09-30	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0305	1.1097	1.0300	1.1092	0.0005	0.05%
2025-09-29	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0300	1.1092	1.0300	1.1092	0.0000	0.00%
2025-09-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0300	1.1092	1.0298	1.1090	0.0002	0.02%
2025-09-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0298	1.1090	1.0299	1.1091	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0299	1.1091	1.0305	1.1097	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0305	1.1097	1.0310	1.1102	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0310	1.1102	1.0306	1.1098	0.0004	0.04%
2025-09-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0306	1.1098	1.0309	1.1101	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0309	1.1101	1.0311	1.1103	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0311	1.1103	1.0324	1.1096	0.0007	0.07%
2025-09-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0324	1.1096	1.0319	1.1091	0.0005	0.05%
2025-09-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0319	1.1091	1.0315	1.1087	0.0004	0.04%
2025-09-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0315	1.1087	1.0311	1.1083	0.0004	0.04%
2025-09-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0311	1.1083	1.0310	1.1082	0.0001	0.01%
2025-09-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0310	1.1082	1.0320	1.1092	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0320	1.1092	1.0326	1.1098	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0326	1.1098	1.0333	1.1105	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0333	1.1105	1.0337	1.1109	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0337	1.1109	1.0337	1.1109	0.0000	0.00%
2025-09-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0337	1.1109	1.0331	1.1103	0.0006	0.06%
2025-09-02	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0331	1.1103	1.0330	1.1102	0.0001	0.01%
2025-09-01	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0330	1.1102	1.0327	1.1099	0.0003	0.03%
2025-08-29	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0327	1.1099	1.0323	1.1095	0.0004	0.04%
2025-08-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0323	1.1095	1.0328	1.1100	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0328	1.1100	1.0329	1.1101	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0329	1.1101	1.0326	1.1098	0.0003	0.03%
2025-08-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0326	1.1098	1.0321	1.1093	0.0005	0.05%
2025-08-22	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0321	1.1093	1.0321	1.1093	0.0000	0.00%
2025-08-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0321	1.1093	1.0338	1.1090	0.0003	0.03%
2025-08-20	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0338	1.1090	1.0338	1.1090	0.0000	0.00%
2025-08-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0338	1.1090	1.0334	1.1086	0.0004	0.04%
2025-08-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0334	1.1086	1.0351	1.1103	-0.0017	-0.16%
2025-08-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0351	1.1103	1.0355	1.1107	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0355	1.1107	1.0356	1.1108	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0356	1.1108	1.0354	1.1106	0.0002	0.02%
2025-08-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0354	1.1106	1.0357	1.1109	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0357	1.1109	1.0361	1.1113	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0361	1.1113	1.0360	1.1112	0.0001	0.01%
2025-08-07	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0360	1.1112	1.0357	1.1109	0.0003	0.03%
2025-08-06	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0357	1.1109	1.0356	1.1108	0.0001	0.01%
2025-08-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0356	1.1108	1.0356	1.1108	0.0000	0.00%
2025-08-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0356	1.1108	1.0356	1.1108	0.0000	0.00%
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2025-07-31	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0356	1.1108	1.0349	1.1101	0.0007	0.07%
2025-07-30	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0349	1.1101	1.0342	1.1094	0.0007	0.07%
2025-07-29	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0342	1.1094	1.0349	1.1101	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0349	1.1101	1.0342	1.1094	0.0007	0.07%
2025-07-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0342	1.1094	1.0341	1.1093	0.0001	0.01%
2025-07-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0341	1.1093	1.0353	1.1105	-0.0012	-0.12%
2025-07-23	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0353	1.1105	1.0358	1.1110	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0358	1.1110	1.0380	1.1112	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0380	1.1112	1.0384	1.1116	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0384	1.1116	1.0383	1.1115	0.0001	0.01%
2025-07-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0383	1.1115	1.0383	1.1115	0.0000	0.00%
2025-07-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0383	1.1115	1.0382	1.1114	0.0001	0.01%
2025-07-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0382	1.1114	1.0376	1.1108	0.0006	0.06%
2025-07-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0376	1.1108	1.0379	1.1111	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0379	1.1111	1.0380	1.1112	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0380	1.1112	1.0385	1.1117	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0385	1.1117	1.0387	1.1119	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0387	1.1119	1.0390	1.1122	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0390	1.1122	1.0390	1.1122	0.0000	0.00%
2025-07-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0390	1.1122	1.0388	1.1120	0.0002	0.02%
2025-07-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0388	1.1120	1.0386	1.1118	0.0002	0.02%
2025-07-02	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0386	1.1118	1.0383	1.1115	0.0003	0.03%
2025-07-01	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0383	1.1115	1.0381	1.1113	0.0002	0.02%
2025-06-30	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0381	1.1113	1.0382	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0382	1.1114	1.0381	1.1113	0.0001	0.01%
2025-06-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0381	1.1113	1.0378	1.1110	0.0003	0.03%
2025-06-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0378	1.1110	1.0379	1.1111	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0379	1.1111	1.0383	1.1115	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0383	1.1115	1.0382	1.1114	0.0001	0.01%
2025-06-20	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0382	1.1114	1.0380	1.1112	0.0002	0.02%
2025-06-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0380	1.1112	1.0378	1.1110	0.0002	0.02%
2025-06-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0378	1.1110	1.0376	1.1108	0.0002	0.02%
2025-06-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0376	1.1108	1.0371	1.1103	0.0005	0.05%
2025-06-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0371	1.1103	1.0390	1.1102	0.0001	0.01%
2025-06-13	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0390	1.1102	1.0390	1.1102	0.0000	0.00%
2025-06-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0390	1.1102	1.0391	1.1103	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0391	1.1103	1.0389	1.1101	0.0002	0.02%
2025-06-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0389	1.1101	1.0389	1.1101	0.0000	0.00%
2025-06-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0389	1.1101	1.0386	1.1098	0.0003	0.03%
2025-06-06	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0386	1.1098	1.0380	1.1092	0.0006	0.06%
2025-06-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0380	1.1092	1.0378	1.1090	0.0002	0.02%
2025-06-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0378	1.1090	1.0375	1.1087	0.0003	0.03%
2025-06-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0375	1.1087	1.0375	1.1087	0.0000	0.00%
2025-05-30	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0375	1.1087	1.0368	1.1080	0.0007	0.07%
2025-05-29	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0368	1.1080	1.0373	1.1085	-0.0005	-0.05%
2025-05-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0373	1.1085	1.0376	1.1088	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0376	1.1088	1.0378	1.1090	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0378	1.1090	1.0378	1.1090	0.0000	0.00%
2025-05-23	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0378	1.1090	1.0377	1.1089	0.0001	0.01%
2025-05-22	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0377	1.1089	1.0377	1.1089	0.0000	0.00%
2025-05-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0377	1.1089	1.0397	1.1089	0.0000	0.00%
2025-05-20	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0397	1.1089	1.0397	1.1089	0.0000	0.00%
2025-05-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0397	1.1089	1.0394	1.1086	0.0003	0.03%
2025-05-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0394	1.1086	1.0397	1.1089	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0397	1.1089	1.0399	1.1091	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0399	1.1091	1.0402	1.1094	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0402	1.1094	1.0395	1.1087	0.0007	0.07%
2025-05-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0395	1.1087	1.0401	1.1093	-0.0006	-0.06%
2025-05-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0401	1.1093	1.0399	1.1091	0.0002	0.02%
2025-05-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0399	1.1091	1.0390	1.1082	0.0009	0.09%
2025-05-07	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0390	1.1082	1.0388	1.1080	0.0002	0.02%
2025-05-06	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0388	1.1080	1.0388	1.1080	0.0000	0.00%
2025-04-30	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0388	1.1080	1.0384	1.1076	0.0004	0.04%
2025-04-29	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0384	1.1076	1.0377	1.1069	0.0007	0.07%
2025-04-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0377	1.1069	1.0374	1.1066	0.0003	0.03%
2025-04-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0374	1.1066	1.0373	1.1065	0.0001	0.01%
2025-04-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0373	1.1065	1.0374	1.1066	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0374	1.1066	1.0398	1.1069	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0398	1.1069	1.0395	1.1066	0.0003	0.03%
2025-04-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0395	1.1066	1.0398	1.1069	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0398	1.1069	1.0398	1.1069	0.0000	0.00%
2025-04-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0398	1.1069	1.0400	1.1071	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0400	1.1071	1.0398	1.1069	0.0002	0.02%
2025-04-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0398	1.1069	1.0399	1.1070	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0399	1.1070	1.0398	1.1069	0.0001	0.01%
2025-04-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0398	1.1069	1.0396	1.1067	0.0002	0.02%
2025-04-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0396	1.1067	1.0391	1.1062	0.0005	0.05%
2025-04-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0391	1.1062	1.0389	1.1060	0.0002	0.02%
2025-04-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0389	1.1060	1.0403	1.1074	-0.0014	-0.13%
2025-04-07	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0403	1.1074	1.0387	1.1058	0.0016	0.15%
2025-04-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0387	1.1058	1.0369	1.1040	0.0018	0.17%
2025-04-02	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0369	1.1040	1.0365	1.1036	0.0004	0.04%
2025-04-01	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0365	1.1036	1.0366	1.1037	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0366	1.1037	1.0365	1.1036	0.0001	0.01%
2025-03-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0365	1.1036	1.0364	1.1035	0.0001	0.01%
2025-03-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0364	1.1035	1.0363	1.1034	0.0001	0.01%
2025-03-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0363	1.1034	1.0361	1.1032	0.0002	0.02%
2025-03-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0361	1.1032	1.0360	1.1031	0.0001	0.01%
2025-03-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0360	1.1031	1.0359	1.1030	0.0001	0.01%
2025-03-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0359	1.1030	1.0360	1.1031	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0360	1.1031	1.0352	1.1023	0.0008	0.08%
2025-03-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0352	1.1023	1.0351	1.1022	0.0001	0.01%
2025-03-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0351	1.1022	1.0350	1.1021	0.0001	0.01%
2025-03-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0350	1.1021	1.0359	1.1030	-0.0009	-0.09%
2025-03-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0359	1.1030	1.0355	1.1026	0.0004	0.04%
2025-03-13	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0355	1.1026	1.0371	1.1020	0.0006	0.06%
2025-03-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0371	1.1020	1.0363	1.1012	0.0008	0.08%
2025-03-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0363	1.1012	1.0373	1.1022	-0.0010	-0.10%
2025-03-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0373	1.1022	1.0375	1.1024	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0375	1.1024	1.0387	1.1036	-0.0012	-0.12%
2025-03-06	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0387	1.1036	1.0393	1.1042	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0393	1.1042	1.0392	1.1041	0.0001	0.01%
2025-03-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0392	1.1041	1.0392	1.1041	0.0000	0.00%
2025-03-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0392	1.1041	1.0379	1.1028	0.0013	0.13%
2025-02-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0379	1.1028	1.0375	1.1024	0.0004	0.04%
2025-02-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0375	1.1024	1.0383	1.1032	-0.0008	-0.08%
2025-02-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0383	1.1032	1.0381	1.1030	0.0002	0.02%
2025-02-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0381	1.1030	1.0381	1.1030	0.0000	0.00%
2025-02-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0381	1.1030	1.0413	1.1039	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0413	1.1039	1.0421	1.1047	-0.0008	-0.08%
2025-02-20	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0421	1.1047	1.0429	1.1055	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0429	1.1055	1.0426	1.1052	0.0003	0.03%
2025-02-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0426	1.1052	1.0433	1.1059	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0433	1.1059	1.0438	1.1064	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0438	1.1064	1.0447	1.1073	-0.0009	-0.09%
2025-02-13	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0447	1.1073	1.0451	1.1077	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0451	1.1077	1.0453	1.1079	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0453	1.1079	1.0452	1.1078	0.0001	0.01%
2025-02-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0452	1.1078	1.0462	1.1088	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0462	1.1088	1.0463	1.1089	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0463	1.1089	1.0456	1.1082	0.0007	0.07%
2025-02-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0456	1.1082	1.0451	1.1077	0.0005	0.05%
2025-01-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0451	1.1077	1.0437	1.1063	0.0014	0.13%
2025-01-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0437	1.1063	1.0439	1.1065	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0439	1.1065	1.0448	1.1074	-0.0009	-0.09%
2025-01-22	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0448	1.1074	1.0446	1.1072	0.0002	0.02%
2025-01-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0446	1.1072	1.0443	1.1069	0.0003	0.03%
2025-01-20	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0443	1.1069	1.0442	1.1068	0.0001	0.01%
2025-01-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0442	1.1068	1.0444	1.1070	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0444	1.1070	1.0450	1.1076	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0450	1.1076	1.0447	1.1073	0.0003	0.03%
2025-01-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0447	1.1073	1.0462	1.1064	0.0009	0.09%
2025-01-13	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0462	1.1064	1.0470	1.1072	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0470	1.1072	1.0471	1.1073	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0471	1.1073	1.0481	1.1083	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0481	1.1083	1.0486	1.1088	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0486	1.1088	1.0494	1.1096	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0494	1.1096	1.0495	1.1097	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0495	1.1097	1.0492	1.1094	0.0003	0.03%
2025-01-02	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0492	1.1094	1.0491	1.1093	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%