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中信保诚嘉润66个月定开债(中信保诚嘉润66个月定开纯债) - 基金主页(代码:010462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0701 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2241
成立日期：2020-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9981亿
最近资产：88.25亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：臧淑玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.02%	0.09%	0.28%	2.79%	6.88%	11.01%	22.74%
同类排名	2020/2689	2482/2728	1781/2719	2458/2707	780/2652	119/2365	291/1904	-

中信保诚嘉润66个月定开债(010462)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0701	0.00%
2026-09-17	1.0701	0.00%
2026-09-16	1.0701	0.01%
2026-09-15	1.0700	0.00%
2026-09-14	1.0700	0.01%
2026-09-11	1.0699	0.00%

中信保诚嘉润66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-20	分红	每份派现金0.0500元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	分红	每份派现金0.0250元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	分红	每份派现金0.0250元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.0155元

中信保诚嘉润66个月定开债(010462)基金档案

基金代码	010462	基金简称	中信保诚嘉润66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-11-02~2020-11-09	成立日期	2020-11-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	臧淑玲	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	88.25亿元	最近份额	79.9981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%