中信保诚嘉润66个月定开债(中信保诚嘉润66个月定开纯债)基金净值查询(010462)
今天最新净值
1.0700
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2240
- 成立日期：2020-11-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9981亿
- 最近资产：88.25亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：臧淑玲
近一月中信保诚嘉润66个月定开债|中信保诚嘉润66个月定开纯债基金净值查询
近一月,中信保诚嘉润66个月定开债(010462)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0701 |
1.2241 |
1.0700 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0700 |
1.2240 |
1.0700 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0700 |
1.2240 |
1.0699 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0699 |
1.2239 |
1.0699 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0699 |
1.2239 |
1.0699 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0699 |
1.2239 |
1.0698 |
1.2238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0698 |
1.2238 |
1.0698 |
1.2238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0698 |
1.2238 |
1.0697 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0697 |
1.2237 |
1.0696 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0696 |
1.2236 |
1.0696 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0696 |
1.2236 |
1.0696 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0696 |
1.2236 |
1.0695 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0695 |
1.2235 |
1.0695 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0695 |
1.2235 |
1.0694 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0694 |
1.2234 |
1.0694 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0694 |
1.2234 |
1.0694 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0694 |
1.2234 |
1.0693 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0693 |
1.2233 |
1.0692 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0692 |
1.2232 |
1.0692 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0692 |
1.2232 |
1.0691 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0691 |
1.2231 |
1.0691 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0691 |
1.2231 |
1.0691 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0691 |
1.2231 |
1.0689 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02% |
