| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 每份派现金0.0155元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.5424 | 2.62% |
| 中信保诚至兴A | 2.7358 | 2.28% |
| 中信保诚至兴C | 2.5580 | 2.28% |
| 中信保诚中证500指数增强A | 1.5852 | 1.67% |
| 中信保诚中证500指数增强C | 1.5711 | 1.67% |
| 中信保诚创新成长A | 3.3519 | 1.66% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 1.0390 | 1.59% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.9466 | 1.45% |
