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中信保诚丰裕一年持有期混合A - 基金主页(代码:011525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9503 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9580 -0.0004 -0.0423%

累计净值：0.9503
成立日期：2021-03-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：66.3884亿
最近资产：
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.36%	0.73%	1.10%	-4.04%	-2.05%	-4.98%	-4.97%
同类排名	906/1338	450/1342	1148/1345	728/1333	982/1239	717/1083	495/602	-

中信保诚丰裕一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	13.0000	0.97%	-1.69%
000568	泸州老窖	19.0000	0.95%	-1.16%
600519	贵州茅台	2.0000	0.92%	-0.03%
300750	宁德时代	17.0000	0.88%	1.90%
600309	万华化学	39.0000	0.88%	0.08%
000858	五粮液	18.0000	0.75%	0.00%
600809	山西汾酒	10.0000	0.66%	-1.41%
300760	迈瑞医疗	8.0000	0.61%	-0.26%
601888	中国中免	23.0000	0.53%	-0.50%
300124	汇川技术	30.0000	0.50%	-2.96%

中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金档案

基金代码	011525	基金简称	中信保诚丰裕一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-02-26~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型
基金经理	韩海平	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产		最近份额	66.3884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚龙腾精选混合	0.6610	0.41%
中信新蓝筹混合	1.6678	0.39%
中信保诚红利精选A	1.4525	0.32%
中信保诚红利精选C	1.4276	0.32%
中信保诚成长动力混合A	0.9098	0.14%
中信保诚弘远混合A	0.8491	0.11%
中信保诚景丰C	1.0308	0.01%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0109	0.01%
中信保诚景丰A	1.0281	0.00%
中信保诚安鑫回报债券A	1.0296	-0.01%