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中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询(011525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9861 -0.0009 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9879 0.0004 0.0406%

累计净值：0.9861
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：22.7550亿
最近资产：22.40亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平

近一周中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9875	0.9875	0.9861	0.9861	0.0014	0.14%
2025-12-16	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9861	0.9861	0.9870	0.9870	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9870	0.9870	0.9878	0.9878	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9878	0.9878	0.9870	0.9870	0.0008	0.08%
2025-12-11	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9870	0.9870	0.9870	0.9870	0.0000	0.00%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	1.7903	4.60%
中信保诚龙腾精选混合	0.8654	2.45%
中信保诚至兴A	1.8677	2.42%
中信保诚至兴C	1.7567	2.42%
中信保诚创新成长A	3.0804	2.33%
中信保诚远见成长混合A	1.1079	2.00%
中信保诚远见成长混合C	1.0915	1.99%
中信保诚中证500指数增强A	1.5380	1.97%
中信保诚中证500指数增强C	1.5289	1.97%
中信保诚周期优选混合A	1.3727	1.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%