中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询(011525)

今天最新净值 0.9861 -0.0009 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9876 0.0001 0.0072%

累计净值：0.9861
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：22.7550亿
最近资产：22.40亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平

近一季中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9875	0.9875	0.9861	0.9861	0.0014	0.14%
2025-12-16	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9861	0.9861	0.9870	0.9870	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9870	0.9870	0.9878	0.9878	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9878	0.9878	0.9870	0.9870	0.0008	0.08%
2025-12-11	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9870	0.9870	0.9870	0.9870	0.0000	0.00%
2025-12-10	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9870	0.9870	0.9868	0.9868	0.0002	0.02%
2025-12-09	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9868	0.9868	0.9877	0.9877	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9877	0.9877	0.9887	0.9887	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9887	0.9887	0.9886	0.9886	0.0001	0.01%
2025-12-04	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9886	0.9886	0.9894	0.9894	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9894	0.9894	0.9890	0.9890	0.0004	0.04%
2025-12-02	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9890	0.9890	0.9900	0.9900	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9900	0.9900	0.9886	0.9886	0.0014	0.14%
2025-11-28	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9886	0.9886	0.9884	0.9884	0.0002	0.02%
2025-11-27	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9884	0.9884	0.9888	0.9888	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9888	0.9888	0.9896	0.9896	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9896	0.9896	0.9898	0.9898	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9898	0.9898	0.9902	0.9902	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9902	0.9902	0.9922	0.9922	-0.0020	-0.20%
2025-11-20	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9922	0.9922	0.9924	0.9924	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9924	0.9924	0.9914	0.9914	0.0010	0.10%
2025-11-18	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9914	0.9914	0.9922	0.9922	-0.0008	-0.08%
2025-11-17	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9922	0.9922	0.9934	0.9934	-0.0012	-0.12%
2025-11-14	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9934	0.9934	0.9946	0.9946	-0.0012	-0.12%
2025-11-13	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9946	0.9946	0.9939	0.9939	0.0007	0.07%

2025-11-12	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9939	0.9939	0.9932	0.9932	0.0007	0.07%
2025-11-11	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9932	0.9932	0.9931	0.9931	0.0001	0.01%
2025-11-10	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9931	0.9931	0.9927	0.9927	0.0004	0.04%
2025-11-07	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9927	0.9927	0.9929	0.9929	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9929	0.9929	0.9921	0.9921	0.0008	0.08%
2025-11-05	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9921	0.9921	0.9915	0.9915	0.0006	0.06%
2025-11-04	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9915	0.9915	0.9915	0.9915	0.0000	0.00%
2025-11-03	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9915	0.9915	0.9901	0.9901	0.0014	0.14%
2025-10-31	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9901	0.9901	0.9908	0.9908	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9908	0.9908	0.9885	0.9885	0.0023	0.23%
2025-10-29	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9885	0.9885	0.9877	0.9877	0.0008	0.08%
2025-10-28	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9877	0.9877	0.9876	0.9876	0.0001	0.01%
2025-10-27	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9876	0.9876	0.9863	0.9863	0.0013	0.13%
2025-10-24	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9863	0.9863	0.9866	0.9866	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9866	0.9866	0.9855	0.9855	0.0011	0.11%
2025-10-22	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9855	0.9855	0.9849	0.9849	0.0006	0.06%
2025-10-21	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9849	0.9849	0.9844	0.9844	0.0005	0.05%
2025-10-20	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9844	0.9844	0.9843	0.9843	0.0001	0.01%
2025-10-17	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9843	0.9843	0.9848	0.9848	-0.0005	-0.05%
2025-10-16	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9848	0.9848	0.9835	0.9835	0.0013	0.13%
2025-10-15	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9835	0.9835	0.9828	0.9828	0.0007	0.07%
2025-10-14	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9828	0.9828	0.9816	0.9816	0.0012	0.12%
2025-10-13	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9816	0.9816	0.9802	0.9802	0.0014	0.14%
2025-10-10	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9802	0.9802	0.9791	0.9791	0.0011	0.11%
2025-10-09	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9791	0.9791	0.9773	0.9773	0.0018	0.18%
2025-09-30	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9773	0.9773	0.9767	0.9767	0.0006	0.06%
2025-09-29	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9767	0.9767	0.9760	0.9760	0.0007	0.07%
2025-09-26	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9760	0.9760	0.9754	0.9754	0.0006	0.06%
2025-09-25	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9754	0.9754	0.9773	0.9773	-0.0019	-0.19%
2025-09-24	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9773	0.9773	0.9782	0.9782	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9782	0.9782	0.9784	0.9784	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9784	0.9784	0.9797	0.9797	-0.0013	-0.13%
2025-09-19	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9797	0.9797	0.9789	0.9789	0.0008	0.08%
2025-09-18	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9789	0.9789	0.9816	0.9816	-0.0027	-0.28%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	1.7903	4.60%
中信保诚龙腾精选混合	0.8654	2.45%
中信保诚至兴A	1.8677	2.42%
中信保诚至兴C	1.7567	2.42%
中信保诚创新成长A	3.0804	2.33%
中信保诚远见成长混合A	1.1079	2.00%
中信保诚远见成长混合C	1.0915	1.99%
中信保诚中证500指数增强A	1.5380	1.97%
中信保诚中证500指数增强C	1.5289	1.97%
中信保诚周期优选混合A	1.3727	1.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%