基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银1-3年国开债指数E - 基金主页(代码:012172)

今天最新净值 1.0309 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0864
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.5579亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏欣 陈涵 汪湛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% -0.12% 0.46% 1.24% 3.50% 5.55% - 8.14%
同类排名 231/406 238/428 186/422 217/391 189/329 202/258 0/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分红 每份派现金0.0020元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 分红 每份派现金0.0020元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 分红 每份派现金0.0020元
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分红 每份派现金0.0020元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分红 每份派现金0.0030元
工银1-3年国开债指数E基金动态
工银1-3年国开债指数E(012172)基金档案
基金代码 012172 基金简称 工银1-3年国开债指数E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 魏欣 陈涵 汪湛 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 43.5579亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%