工银1-3年国开债指数E - 基金主页(代码:012172)

今天最新净值 1.0275 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1266
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：117.6323亿
最近资产：16.88亿元
基金公司：
基金经理：魏欣陈涵汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.03%	0.04%	0.38%	0.72%	5.22%	8.21%	12.44%
同类排名	359/556	264/656	313/651	303/646	387/555	248/387	216/308	-

工银1-3年国开债指数E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0020元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0020元
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	分红	每份派现金0.0020元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	分红	每份派现金0.0021元

工银1-3年国开债指数E基金动态

工银1-3年国开债指数E 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合
工银1-3年国开债指数E 公募基金年内分红逾2000亿元

12月14日，南方中证政策性金融债指数A、博时民丰纯债债券、博时富业3个月定开债发起式、海富通恒丰定开债等77只产品发布了分红公告。数据显示，年内公募基金的分红总额已达到2047.85亿元。业内人士指出，虽然分红次数、金额与产品业绩无直接关系，但分红是管理人回馈投资者的重要方式之一，依然具有积极意义，通常运作良好的基金才能做到对持有人进行持续分红，持有人也能获得较好的投资体验。
标签：分红债券总额指数产品持有人混合关联基金：博时富业3个月定开债工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合泓德丰润三年持有期混合

工银1-3年国开债指数E(012172)基金档案

基金代码	012172	基金简称	工银1-3年国开债指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	魏欣陈涵汪湛	基金托管人		基金公司
最近资产	16.88亿元	最近份额	117.6323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%