工银1-3年国开债指数E基金净值查询(012172)
今天最新净值
1.0235
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1441
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：117.6323亿
- 最近资产：122.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪湛
近一月,工银1-3年国开债指数E(012172)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0236 |
1.1442 |
1.0235 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0235 |
1.1441 |
1.0274 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0274 |
1.1440 |
1.0273 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0273 |
1.1439 |
1.0272 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0272 |
1.1438 |
1.0272 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0272 |
1.1438 |
1.0273 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0273 |
1.1439 |
1.0272 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0272 |
1.1438 |
1.0273 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0273 |
1.1439 |
1.0271 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0271 |
1.1437 |
1.0271 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0271 |
1.1437 |
1.0267 |
1.1433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0267 |
1.1433 |
1.0268 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0268 |
1.1434 |
1.0265 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0265 |
1.1431 |
1.0263 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0263 |
1.1429 |
1.0262 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0262 |
1.1428 |
1.0265 |
1.1431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0265 |
1.1431 |
1.0267 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0267 |
1.1433 |
1.0268 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0268 |
1.1434 |
1.0265 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0265 |
1.1431 |
1.0266 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0266 |
1.1432 |
1.0266 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0266 |
1.1432 |
1.0268 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0268 |
1.1434 |
1.0265 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
