工银1-3年国开债指数E基金净值查询(012172)
今天最新净值
1.0348
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0926
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.5579亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一月,工银1-3年国开债指数E(012172)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0348 |
1.0926 |
1.0363 |
1.0941 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0363 |
1.0941 |
1.0357 |
1.0935 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0357 |
1.0935 |
1.0368 |
1.0946 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0368 |
1.0946 |
1.0385 |
1.0940 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0385 |
1.0940 |
1.0380 |
1.0935 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0380 |
1.0935 |
1.0377 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0377 |
1.0932 |
1.0371 |
1.0926 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0371 |
1.0926 |
1.0369 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0369 |
1.0924 |
1.0371 |
1.0926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0371 |
1.0926 |
1.0374 |
1.0929 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0374 |
1.0929 |
1.0368 |
1.0923 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0368 |
1.0923 |
1.0365 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0365 |
1.0920 |
1.0365 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0365 |
1.0920 |
1.0362 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0362 |
1.0917 |
1.0354 |
1.0909 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0354 |
1.0909 |
1.0349 |
1.0904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0349 |
1.0904 |
1.0344 |
1.0899 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0344 |
1.0899 |
1.0347 |
1.0902 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0347 |
1.0902 |
1.0343 |
1.0898 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0343 |
1.0898 |
1.0343 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
