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工银1-3年国开债指数E基金净值查询(012172)

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今天最新净值 1.0275 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1266
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：117.6323亿
最近资产：16.88亿元
基金公司：
基金经理：魏欣陈涵汪湛

近一月工银1-3年国开债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银1-3年国开债指数E(012172)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0277	1.1268	1.0275	1.1266	0.0002	0.02%
2025-12-17	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0275	1.1266	1.0269	1.1260	0.0006	0.06%
2025-12-16	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0269	1.1260	1.0267	1.1258	0.0002	0.02%
2025-12-15	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0267	1.1258	1.0270	1.1261	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0270	1.1261	1.0274	1.1265	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0274	1.1265	1.0270	1.1261	0.0004	0.04%
2025-12-10	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0270	1.1261	1.0267	1.1258	0.0003	0.03%
2025-12-09	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0267	1.1258	1.0262	1.1253	0.0005	0.05%
2025-12-08	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0262	1.1253	1.0261	1.1252	0.0001	0.01%
2025-12-05	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0261	1.1252	1.0256	1.1247	0.0005	0.05%

2025-12-04	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0256	1.1247	1.0266	1.1257	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0266	1.1257	1.0269	1.1260	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0269	1.1260	1.0271	1.1262	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0271	1.1262	1.0269	1.1260	0.0002	0.02%
2025-11-28	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0269	1.1260	1.0265	1.1256	0.0004	0.04%
2025-11-27	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0265	1.1256	1.0267	1.1258	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0267	1.1258	1.0272	1.1263	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0272	1.1263	1.0273	1.1264	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0273	1.1264	1.0273	1.1264	0.0000	0.00%
2025-11-21	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0273	1.1264	1.0274	1.1265	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0274	1.1265	1.0293	1.1264	0.0001	0.01%
2025-11-19	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0293	1.1264	1.0293	1.1264	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%