工银1-3年国开债指数E基金净值查询(012172)
今天最新净值
1.0275
0.0006 0.06%
2025-12-17
- 累计净值：1.1266
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：117.6323亿
- 最近资产：16.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银1-3年国开债指数E(012172)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0275 |
1.1266 |
1.0269 |
1.1260 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0269 |
1.1260 |
1.0267 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0267 |
1.1258 |
1.0270 |
1.1261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0270 |
1.1261 |
1.0274 |
1.1265 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0274 |
1.1265 |
1.0270 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0270 |
1.1261 |
1.0267 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0267 |
1.1258 |
1.0262 |
1.1253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0262 |
1.1253 |
1.0261 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0261 |
1.1252 |
1.0256 |
1.1247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0256 |
1.1247 |
1.0266 |
1.1257 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0266 |
1.1257 |
1.0269 |
1.1260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0269 |
1.1260 |
1.0271 |
1.1262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0271 |
1.1262 |
1.0269 |
1.1260 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0269 |
1.1260 |
1.0265 |
1.1256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0265 |
1.1256 |
1.0267 |
1.1258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0267 |
1.1258 |
1.0272 |
1.1263 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0272 |
1.1263 |
1.0273 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0273 |
1.1264 |
1.0273 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0273 |
1.1264 |
1.0274 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0274 |
1.1265 |
1.0293 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0293 |
1.1264 |
1.0293 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0293 |
1.1264 |
1.0293 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0293 |
1.1264 |
1.0291 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0291 |
1.1262 |
1.0290 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0290 |
1.1261 |
1.0290 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0290 |
1.1261 |
1.0287 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0287 |
1.1258 |
1.0286 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0286 |
1.1257 |
1.0284 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0284 |
1.1255 |
1.0286 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0286 |
1.1257 |
1.0290 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0290 |
1.1261 |
1.0289 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0289 |
1.1260 |
1.0290 |
1.1261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0290 |
1.1261 |
1.0289 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0289 |
1.1260 |
1.0282 |
1.1253 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0282 |
1.1253 |
1.0277 |
1.1248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0277 |
1.1248 |
1.0274 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0274 |
1.1245 |
1.0267 |
1.1238 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0267 |
1.1238 |
1.0264 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0264 |
1.1235 |
1.0265 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0265 |
1.1236 |
1.0264 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0264 |
1.1235 |
1.0264 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0264 |
1.1235 |
1.0282 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0282 |
1.1233 |
1.0285 |
1.1236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0285 |
1.1236 |
1.0280 |
1.1231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0280 |
1.1231 |
1.0279 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0279 |
1.1230 |
1.0280 |
1.1231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0280 |
1.1231 |
1.0280 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0280 |
1.1231 |
1.0277 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0277 |
1.1228 |
1.0277 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0277 |
1.1228 |
1.0272 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0272 |
1.1223 |
1.0266 |
1.1217 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0266 |
1.1217 |
1.0266 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0266 |
1.1217 |
1.0264 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0264 |
1.1215 |
1.0264 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0264 |
1.1215 |
1.0272 |
1.1223 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0272 |
1.1223 |
1.0276 |
1.1227 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0276 |
1.1227 |
1.0274 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0274 |
1.1225 |
1.0278 |
1.1229 |
-0.0004 |
-0.04% |
