工银1-3年国开债指数E基金净值查询(012172)
今天最新净值
1.0348
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0926
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.5579亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银1-3年国开债指数E(012172)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0348 |
1.0926 |
1.0363 |
1.0941 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0363 |
1.0941 |
1.0357 |
1.0935 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0357 |
1.0935 |
1.0368 |
1.0946 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0368 |
1.0946 |
1.0385 |
1.0940 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0385 |
1.0940 |
1.0380 |
1.0935 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0380 |
1.0935 |
1.0377 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0377 |
1.0932 |
1.0371 |
1.0926 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0371 |
1.0926 |
1.0369 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0369 |
1.0924 |
1.0371 |
1.0926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0371 |
1.0926 |
1.0374 |
1.0929 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0374 |
1.0929 |
1.0368 |
1.0923 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0368 |
1.0923 |
1.0365 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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1.0920 |
1.0365 |
1.0920 |
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0.00% |
| 2024-04-09 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0365 |
1.0920 |
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| 2024-04-08 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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0.08% |
| 2024-04-03 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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1.0909 |
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1.0904 |
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0.05% |
| 2024-04-02 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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1.0904 |
1.0344 |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0344 |
1.0899 |
1.0347 |
1.0902 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0347 |
1.0902 |
1.0343 |
1.0898 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0343 |
1.0898 |
1.0343 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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1.0330 |
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0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0330 |
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1.0881 |
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0.04% |
| 2024-03-25 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0326 |
1.0881 |
1.0326 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0326 |
1.0881 |
1.0327 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0327 |
1.0882 |
1.0321 |
1.0876 |
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0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0321 |
1.0876 |
1.0324 |
1.0879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0324 |
1.0879 |
1.0319 |
1.0874 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0319 |
1.0874 |
1.0309 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0309 |
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1.0304 |
1.0859 |
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0.05% |
| 2024-03-14 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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1.0862 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0307 |
1.0862 |
1.0307 |
1.0862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0307 |
1.0862 |
1.0317 |
1.0872 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0317 |
1.0872 |
1.0321 |
1.0876 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0321 |
1.0876 |
1.0323 |
1.0878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0323 |
1.0878 |
1.0327 |
1.0882 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0327 |
1.0882 |
1.0313 |
1.0868 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0313 |
1.0868 |
1.0309 |
1.0864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0309 |
1.0864 |
1.0302 |
1.0857 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0302 |
1.0857 |
1.0314 |
1.0869 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0314 |
1.0869 |
1.0309 |
1.0864 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0309 |
1.0864 |
1.0303 |
1.0858 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0303 |
1.0858 |
1.0305 |
1.0860 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0305 |
1.0860 |
1.0299 |
1.0854 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0299 |
1.0854 |
1.0296 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0296 |
1.0851 |
1.0286 |
1.0841 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0286 |
1.0841 |
1.0283 |
1.0838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0283 |
1.0838 |
1.0273 |
1.0828 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0273 |
1.0828 |
1.0262 |
1.0817 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0262 |
1.0817 |
1.0260 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0260 |
1.0815 |
1.0249 |
1.0804 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.0804 |
1.0261 |
1.0816 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0261 |
1.0816 |
1.0259 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0259 |
1.0814 |
1.0256 |
1.0811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0256 |
1.0811 |
1.0259 |
1.0814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0259 |
1.0814 |
1.0260 |
1.0815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0260 |
1.0815 |
1.0251 |
1.0806 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0251 |
1.0806 |
1.0263 |
1.0798 |
0.0008 |
0.08% |
