工银1-3年国开债指数E(012172)基金分红送配
今天最新净值
1.0309
0.0005 0.0500%
- 累计净值：1.0864
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.5579亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
每份派现金0.0020元 |
| 2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
每份派现金0.0020元 |
| 2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
每份派现金0.0020元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-28 |
每份派现金0.0035元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-05-26 |
2022-05-26 |
2022-05-27 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-25 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
每份派现金0.0035元 |
| 2022-02-16 |
2022-02-16 |
2022-02-17 |
每份派现金0.0035元 |
| 2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-28 |
每份派现金0.0020元 |
