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工银1-3年国开债指数E基金净值查询(012172)

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今天最新净值 1.0275 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1266
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：117.6323亿
最近资产：16.88亿元
基金公司：
基金经理：魏欣陈涵汪湛

今年以来工银1-3年国开债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银1-3年国开债指数E(012172)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0277	1.1268	1.0275	1.1266	0.0002	0.02%
2025-12-17	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0275	1.1266	1.0269	1.1260	0.0006	0.06%
2025-12-16	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0269	1.1260	1.0267	1.1258	0.0002	0.02%
2025-12-15	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0267	1.1258	1.0270	1.1261	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0270	1.1261	1.0274	1.1265	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0274	1.1265	1.0270	1.1261	0.0004	0.04%
2025-12-10	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0270	1.1261	1.0267	1.1258	0.0003	0.03%
2025-12-09	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0267	1.1258	1.0262	1.1253	0.0005	0.05%
2025-12-08	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0262	1.1253	1.0261	1.1252	0.0001	0.01%
2025-12-05	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0261	1.1252	1.0256	1.1247	0.0005	0.05%

2025-12-04	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0256	1.1247	1.0266	1.1257	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0266	1.1257	1.0269	1.1260	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0269	1.1260	1.0271	1.1262	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0271	1.1262	1.0269	1.1260	0.0002	0.02%
2025-11-28	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0269	1.1260	1.0265	1.1256	0.0004	0.04%
2025-11-27	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0265	1.1256	1.0267	1.1258	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0267	1.1258	1.0272	1.1263	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0272	1.1263	1.0273	1.1264	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0273	1.1264	1.0273	1.1264	0.0000	0.00%
2025-11-21	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0273	1.1264	1.0274	1.1265	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0274	1.1265	1.0293	1.1264	0.0001	0.01%
2025-11-19	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0293	1.1264	1.0293	1.1264	0.0000	0.00%
2025-11-18	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0293	1.1264	1.0293	1.1264	0.0000	0.00%
2025-11-17	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0293	1.1264	1.0291	1.1262	0.0002	0.02%
2025-11-14	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0291	1.1262	1.0290	1.1261	0.0001	0.01%

2025-11-13	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0290	1.1261	1.0290	1.1261	0.0000	0.00%
2025-11-12	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0290	1.1261	1.0287	1.1258	0.0003	0.03%
2025-11-11	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0287	1.1258	1.0286	1.1257	0.0001	0.01%
2025-11-10	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0286	1.1257	1.0284	1.1255	0.0002	0.02%
2025-11-07	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0284	1.1255	1.0286	1.1257	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0286	1.1257	1.0290	1.1261	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0290	1.1261	1.0289	1.1260	0.0001	0.01%
2025-11-04	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0289	1.1260	1.0290	1.1261	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0290	1.1261	1.0289	1.1260	0.0001	0.01%
2025-10-31	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0289	1.1260	1.0282	1.1253	0.0007	0.07%
2025-10-30	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0282	1.1253	1.0277	1.1248	0.0005	0.05%
2025-10-29	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0277	1.1248	1.0274	1.1245	0.0003	0.03%
2025-10-28	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0274	1.1245	1.0267	1.1238	0.0007	0.07%
2025-10-27	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0267	1.1238	1.0264	1.1235	0.0003	0.03%
2025-10-24	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0264	1.1235	1.0265	1.1236	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0265	1.1236	1.0264	1.1235	0.0001	0.01%
2025-10-22	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0264	1.1235	1.0264	1.1235	0.0000	0.00%
2025-10-21	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0264	1.1235	1.0282	1.1233	0.0002	0.02%
2025-10-20	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0282	1.1233	1.0285	1.1236	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0285	1.1236	1.0280	1.1231	0.0005	0.05%
2025-10-16	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0280	1.1231	1.0279	1.1230	0.0001	0.01%
2025-10-15	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0279	1.1230	1.0280	1.1231	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0280	1.1231	1.0280	1.1231	0.0000	0.00%
2025-10-13	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0280	1.1231	1.0277	1.1228	0.0003	0.03%
2025-10-10	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0277	1.1228	1.0277	1.1228	0.0000	0.00%
2025-10-09	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0277	1.1228	1.0272	1.1223	0.0005	0.05%
2025-09-30	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0272	1.1223	1.0266	1.1217	0.0006	0.06%
2025-09-29	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0266	1.1217	1.0266	1.1217	0.0000	0.00%
2025-09-26	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0266	1.1217	1.0264	1.1215	0.0002	0.02%
2025-09-25	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0264	1.1215	1.0264	1.1215	0.0000	0.00%
2025-09-24	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0264	1.1215	1.0272	1.1223	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0272	1.1223	1.0276	1.1227	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0276	1.1227	1.0274	1.1225	0.0002	0.02%
2025-09-19	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0274	1.1225	1.0278	1.1229	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0278	1.1229	1.0281	1.1232	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0281	1.1232	1.0296	1.1227	0.0005	0.05%
2025-09-16	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0296	1.1227	1.0290	1.1221	0.0006	0.06%
2025-09-15	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0290	1.1221	1.0287	1.1218	0.0003	0.03%
2025-09-12	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0287	1.1218	1.0284	1.1215	0.0003	0.03%
2025-09-11	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0284	1.1215	1.0283	1.1214	0.0001	0.01%
2025-09-10	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0283	1.1214	1.0292	1.1223	-0.0009	-0.09%
2025-09-09	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0292	1.1223	1.0297	1.1228	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0297	1.1228	1.0304	1.1235	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0304	1.1235	1.0309	1.1240	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0309	1.1240	1.0309	1.1240	0.0000	0.00%
2025-09-03	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0309	1.1240	1.0304	1.1235	0.0005	0.05%
2025-09-02	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0304	1.1235	1.0301	1.1232	0.0003	0.03%
2025-09-01	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0301	1.1232	1.0298	1.1229	0.0003	0.03%
2025-08-29	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0298	1.1229	1.0295	1.1226	0.0003	0.03%
2025-08-28	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0295	1.1226	1.0301	1.1232	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0301	1.1232	1.0302	1.1233	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0302	1.1233	1.0300	1.1231	0.0002	0.02%
2025-08-25	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0300	1.1231	1.0293	1.1224	0.0007	0.07%
2025-08-22	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0293	1.1224	1.0294	1.1225	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0294	1.1225	1.0309	1.1220	0.0005	0.05%
2025-08-20	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0309	1.1220	1.0311	1.1222	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0311	1.1222	1.0307	1.1218	0.0004	0.04%
2025-08-18	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0307	1.1218	1.0324	1.1235	-0.0017	-0.16%
2025-08-15	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0324	1.1235	1.0327	1.1238	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0327	1.1238	1.0330	1.1241	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0330	1.1241	1.0328	1.1239	0.0002	0.02%
2025-08-12	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0328	1.1239	1.0333	1.1244	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0333	1.1244	1.0339	1.1250	-0.0006	-0.06%
2025-08-08	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0339	1.1250	1.0336	1.1247	0.0003	0.03%
2025-08-07	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0336	1.1247	1.0334	1.1245	0.0002	0.02%
2025-08-06	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0334	1.1245	1.0333	1.1244	0.0001	0.01%
2025-08-05	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0333	1.1244	1.0333	1.1244	0.0000	0.00%
2025-08-04	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0333	1.1244	1.0333	1.1244	0.0000	0.00%
2025-08-01	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0333	1.1244	1.0332	1.1243	0.0001	0.01%
2025-07-31	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0332	1.1243	1.0327	1.1238	0.0005	0.05%
2025-07-30	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0327	1.1238	1.0318	1.1229	0.0009	0.09%
2025-07-29	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0318	1.1229	1.0326	1.1237	-0.0008	-0.08%
2025-07-28	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0326	1.1237	1.0318	1.1229	0.0008	0.08%
2025-07-25	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0318	1.1229	1.0317	1.1228	0.0001	0.01%
2025-07-24	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0317	1.1228	1.0329	1.1240	-0.0012	-0.12%
2025-07-23	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0329	1.1240	1.0334	1.1245	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0334	1.1245	1.0359	1.1249	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0359	1.1249	1.0361	1.1251	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0361	1.1251	1.0361	1.1251	0.0000	0.00%
2025-07-17	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0361	1.1251	1.0361	1.1251	0.0000	0.00%
2025-07-16	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0361	1.1251	1.0361	1.1251	0.0000	0.00%
2025-07-15	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0361	1.1251	1.0354	1.1244	0.0007	0.07%
2025-07-14	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0354	1.1244	1.0356	1.1246	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0356	1.1246	1.0357	1.1247	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0357	1.1247	1.0362	1.1252	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0362	1.1252	1.0363	1.1253	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0363	1.1253	1.0366	1.1256	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0366	1.1256	1.0366	1.1256	0.0000	0.00%
2025-07-04	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0366	1.1256	1.0365	1.1255	0.0001	0.01%
2025-07-03	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0365	1.1255	1.0363	1.1253	0.0002	0.02%
2025-07-02	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0363	1.1253	1.0359	1.1249	0.0004	0.04%
2025-07-01	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0359	1.1249	1.0357	1.1247	0.0002	0.02%
2025-06-30	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0357	1.1247	1.0357	1.1247	0.0000	0.00%
2025-06-27	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0357	1.1247	1.0356	1.1246	0.0001	0.01%
2025-06-26	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0356	1.1246	1.0354	1.1244	0.0002	0.02%
2025-06-25	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0354	1.1244	1.0356	1.1246	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0356	1.1246	1.0359	1.1249	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0359	1.1249	1.0358	1.1248	0.0001	0.01%
2025-06-20	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0358	1.1248	1.0358	1.1248	0.0000	0.00%
2025-06-19	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0358	1.1248	1.0356	1.1246	0.0002	0.02%
2025-06-18	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0356	1.1246	1.0355	1.1245	0.0001	0.01%
2025-06-17	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0355	1.1245	1.0350	1.1240	0.0005	0.05%
2025-06-16	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0350	1.1240	1.0370	1.1239	0.0001	0.01%
2025-06-13	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0370	1.1239	1.0369	1.1238	0.0001	0.01%
2025-06-12	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0369	1.1238	1.0371	1.1240	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0371	1.1240	1.0368	1.1237	0.0003	0.03%
2025-06-10	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0368	1.1237	1.0369	1.1238	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0369	1.1238	1.0366	1.1235	0.0003	0.03%
2025-06-06	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0366	1.1235	1.0360	1.1229	0.0006	0.06%
2025-06-05	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0360	1.1229	1.0358	1.1227	0.0002	0.02%
2025-06-04	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0358	1.1227	1.0356	1.1225	0.0002	0.02%
2025-06-03	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0356	1.1225	1.0356	1.1225	0.0000	0.00%
2025-05-30	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0356	1.1225	1.0349	1.1218	0.0007	0.07%
2025-05-29	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0349	1.1218	1.0353	1.1222	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0353	1.1222	1.0356	1.1225	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0356	1.1225	1.0358	1.1227	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0358	1.1227	1.0357	1.1226	0.0001	0.01%
2025-05-23	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0357	1.1226	1.0356	1.1225	0.0001	0.01%
2025-05-22	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0356	1.1225	1.0356	1.1225	0.0000	0.00%
2025-05-21	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0356	1.1225	1.0378	1.1225	0.0000	0.00%
2025-05-20	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0378	1.1225	1.0378	1.1225	0.0000	0.00%
2025-05-19	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0378	1.1225	1.0375	1.1222	0.0003	0.03%
2025-05-16	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0375	1.1222	1.0377	1.1224	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0377	1.1224	1.0380	1.1227	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0380	1.1227	1.0383	1.1230	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0383	1.1230	1.0378	1.1225	0.0005	0.05%
2025-05-12	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0378	1.1225	1.0386	1.1233	-0.0008	-0.08%
2025-05-09	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0386	1.1233	1.0385	1.1232	0.0001	0.01%
2025-05-08	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0385	1.1232	1.0375	1.1222	0.0010	0.10%
2025-05-07	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0375	1.1222	1.0374	1.1221	0.0001	0.01%
2025-05-06	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0374	1.1221	1.0374	1.1221	0.0000	0.00%
2025-04-30	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0374	1.1221	1.0371	1.1218	0.0003	0.03%
2025-04-29	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0371	1.1218	1.0363	1.1210	0.0008	0.08%
2025-04-28	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0363	1.1210	1.0360	1.1207	0.0003	0.03%
2025-04-25	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0360	1.1207	1.0359	1.1206	0.0001	0.01%
2025-04-24	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0359	1.1206	1.0360	1.1207	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0360	1.1207	1.0385	1.1210	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0385	1.1210	1.0382	1.1207	0.0003	0.03%
2025-04-21	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0382	1.1207	1.0386	1.1211	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0386	1.1211	1.0385	1.1210	0.0001	0.01%
2025-04-17	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0385	1.1210	1.0388	1.1213	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0388	1.1213	1.0385	1.1210	0.0003	0.03%
2025-04-15	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0385	1.1210	1.0385	1.1210	0.0000	0.00%
2025-04-14	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0385	1.1210	1.0386	1.1211	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0386	1.1211	1.0384	1.1209	0.0002	0.02%
2025-04-10	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0384	1.1209	1.0379	1.1204	0.0005	0.05%
2025-04-09	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0379	1.1204	1.0376	1.1201	0.0003	0.03%
2025-04-08	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0376	1.1201	1.0392	1.1217	-0.0016	-0.15%
2025-04-07	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0392	1.1217	1.0374	1.1199	0.0018	0.17%
2025-04-03	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0374	1.1199	1.0356	1.1181	0.0018	0.17%
2025-04-02	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0356	1.1181	1.0350	1.1175	0.0006	0.06%
2025-04-01	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0350	1.1175	1.0351	1.1176	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0351	1.1176	1.0350	1.1175	0.0001	0.01%
2025-03-28	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0350	1.1175	1.0348	1.1173	0.0002	0.02%
2025-03-27	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0348	1.1173	1.0347	1.1172	0.0001	0.01%
2025-03-26	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0347	1.1172	1.0345	1.1170	0.0002	0.02%
2025-03-25	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0345	1.1170	1.0345	1.1170	0.0000	0.00%
2025-03-24	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0345	1.1170	1.0343	1.1168	0.0002	0.02%
2025-03-21	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0343	1.1168	1.0345	1.1170	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0345	1.1170	1.0336	1.1161	0.0009	0.09%
2025-03-19	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0336	1.1161	1.0334	1.1159	0.0002	0.02%
2025-03-18	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0334	1.1159	1.0332	1.1157	0.0002	0.02%
2025-03-17	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0332	1.1157	1.0342	1.1167	-0.0010	-0.10%
2025-03-14	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0342	1.1167	1.0339	1.1164	0.0003	0.03%
2025-03-13	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0339	1.1164	1.0360	1.1163	0.0001	0.01%
2025-03-12	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0360	1.1163	1.0348	1.1151	0.0012	0.12%
2025-03-11	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0348	1.1151	1.0359	1.1162	-0.0011	-0.11%
2025-03-10	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0359	1.1162	1.0360	1.1163	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0360	1.1163	1.0374	1.1177	-0.0014	-0.13%
2025-03-06	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0374	1.1177	1.0381	1.1184	-0.0007	-0.07%
2025-03-05	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0381	1.1184	1.0381	1.1184	0.0000	0.00%
2025-03-04	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0381	1.1184	1.0380	1.1183	0.0001	0.01%
2025-03-03	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0380	1.1183	1.0368	1.1171	0.0012	0.12%
2025-02-28	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0368	1.1171	1.0363	1.1166	0.0005	0.05%
2025-02-27	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0363	1.1166	1.0372	1.1175	-0.0009	-0.09%
2025-02-26	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0372	1.1175	1.0369	1.1172	0.0003	0.03%
2025-02-25	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0369	1.1172	1.0367	1.1170	0.0002	0.02%
2025-02-24	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0367	1.1170	1.0401	1.1181	-0.0011	-0.11%
2025-02-21	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0401	1.1181	1.0409	1.1189	-0.0008	-0.08%
2025-02-20	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0409	1.1189	1.0418	1.1198	-0.0009	-0.09%
2025-02-19	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0418	1.1198	1.0414	1.1194	0.0004	0.04%
2025-02-18	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0414	1.1194	1.0420	1.1200	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0420	1.1200	1.0427	1.1207	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0427	1.1207	1.0434	1.1214	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0434	1.1214	1.0438	1.1218	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0438	1.1218	1.0438	1.1218	0.0000	0.00%
2025-02-11	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0438	1.1218	1.0438	1.1218	0.0000	0.00%
2025-02-10	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0438	1.1218	1.0447	1.1227	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0447	1.1227	1.0448	1.1228	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0448	1.1228	1.0442	1.1222	0.0006	0.06%
2025-02-05	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0442	1.1222	1.0437	1.1217	0.0005	0.05%
2025-01-27	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0437	1.1217	1.0421	1.1201	0.0016	0.15%
2025-01-24	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0421	1.1201	1.0422	1.1202	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0422	1.1202	1.0429	1.1209	-0.0007	-0.07%
2025-01-22	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0429	1.1209	1.0431	1.1211	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0431	1.1211	1.0425	1.1205	0.0006	0.06%
2025-01-20	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0425	1.1205	1.0426	1.1206	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0426	1.1206	1.0428	1.1208	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0428	1.1208	1.0434	1.1214	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0434	1.1214	1.0432	1.1212	0.0002	0.02%
2025-01-14	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0432	1.1212	1.0445	1.1203	0.0009	0.09%
2025-01-13	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0445	1.1203	1.0453	1.1211	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0453	1.1211	1.0453	1.1211	0.0000	0.00%
2025-01-09	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0453	1.1211	1.0462	1.1220	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0462	1.1220	1.0465	1.1223	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0465	1.1223	1.0474	1.1232	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0474	1.1232	1.0475	1.1233	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0475	1.1233	1.0471	1.1229	0.0004	0.04%
2025-01-02	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0471	1.1229	1.0465	1.1223	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%