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国泰中债1-5年政金债A基金净值查询(011880)

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今天最新净值 1.0726 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1319
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.9361亿
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  • 基金经理：索峰
近一季国泰中债1-5年政金债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰中债1-5年政金债A(011880)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0732 1.1325 1.0726 1.1319 0.0006 0.06%
2025-12-16 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0726 1.1319 1.0724 1.1317 0.0002 0.02%
2025-12-15 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0724 1.1317 1.0725 1.1318 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0725 1.1318 1.0728 1.1321 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0728 1.1321 1.0725 1.1318 0.0003 0.03%
2025-12-10 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0725 1.1318 1.0721 1.1314 0.0004 0.04%
2025-12-09 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0721 1.1314 1.0992 1.1310 0.0004 0.04%
2025-12-08 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0992 1.1310 1.0990 1.1308 0.0002 0.02%
2025-12-05 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0990 1.1308 1.0986 1.1304 0.0004 0.04%
2025-12-04 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0986 1.1304 1.0994 1.1312 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 1.1312 1.0995 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 1.1313 1.0996 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 1.1314 1.0994 1.1312 0.0002 0.02%
2025-11-28 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 1.1312 1.0991 1.1309 0.0003 0.03%
2025-11-27 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0991 1.1309 1.0992 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0992 1.1310 1.0996 1.1314 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 1.1314 1.0997 1.1315 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0997 1.1315 1.0996 1.1314 0.0001 0.01%
2025-11-21 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 1.1314 1.0997 1.1315 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0997 1.1315 1.0995 1.1313 0.0002 0.02%
2025-11-19 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 1.1313 1.0996 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 1.1314 1.0997 1.1315 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0997 1.1315 1.0994 1.1312 0.0003 0.03%
2025-11-14 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 1.1312 1.0994 1.1312 0.0000 0.00%
2025-11-13 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 1.1312 1.0993 1.1311 0.0001 0.01%
2025-11-12 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0993 1.1311 1.0990 1.1308 0.0003 0.03%
2025-11-11 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0990 1.1308 1.0988 1.1306 0.0002 0.02%
2025-11-10 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0988 1.1306 1.0985 1.1303 0.0003 0.03%
2025-11-07 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0985 1.1303 1.0987 1.1305 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0987 1.1305 1.0993 1.1311 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0993 1.1311 1.0993 1.1311 0.0000 0.00%
2025-11-04 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0993 1.1311 1.0995 1.1313 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 1.1313 1.0995 1.1313 0.0000 0.00%
2025-10-31 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 1.1313 1.0988 1.1306 0.0007 0.06%
2025-10-30 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0988 1.1306 1.0982 1.1300 0.0006 0.05%
2025-10-29 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0982 1.1300 1.0977 1.1295 0.0005 0.05%
2025-10-28 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0977 1.1295 1.0968 1.1286 0.0009 0.08%
2025-10-27 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0968 1.1286 1.0964 1.1282 0.0004 0.04%
2025-10-24 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 1.1282 1.0964 1.1282 0.0000 0.00%
2025-10-23 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 1.1282 1.0964 1.1282 0.0000 0.00%
2025-10-22 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 1.1282 1.0963 1.1281 0.0001 0.01%
2025-10-21 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0963 1.1281 1.0960 1.1278 0.0003 0.03%
2025-10-20 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0960 1.1278 1.0964 1.1282 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 1.1282 1.0957 1.1275 0.0007 0.06%
2025-10-16 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0957 1.1275 1.0955 1.1273 0.0002 0.02%
2025-10-15 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0955 1.1273 1.0955 1.1273 0.0000 0.00%
2025-10-14 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0955 1.1273 1.0954 1.1272 0.0001 0.01%
2025-10-13 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0954 1.1272 1.0952 1.1270 0.0002 0.02%
2025-10-10 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0952 1.1270 1.0954 1.1272 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0954 1.1272 1.0950 1.1268 0.0004 0.04%
2025-09-30 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0950 1.1268 1.0944 1.1262 0.0006 0.05%
2025-09-29 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0944 1.1262 1.0946 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0946 1.1264 1.0940 1.1258 0.0006 0.05%
2025-09-25 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0940 1.1258 1.0939 1.1257 0.0001 0.01%
2025-09-24 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0939 1.1257 1.0946 1.1264 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0946 1.1264 1.0951 1.1269 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0951 1.1269 1.0948 1.1266 0.0003 0.03%
2025-09-19 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0948 1.1266 1.0950 1.1268 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0950 1.1268 1.0953 1.1271 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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