平安元鑫120天滚动持有中短债A基金净值查询(013375)

今天最新净值 1.1598 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1598
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.4401亿
最近资产：10.69亿
基金公司：
基金经理：周琛欧阳亮

近一季平安元鑫120天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1599	1.1599	1.1598	1.1598	0.0001	0.01%
2026-09-15	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%
2026-09-14	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1597	1.1597	1.1595	1.1595	0.0002	0.02%
2026-09-11	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1595	1.1595	1.1595	1.1595	0.0000	0.00%
2026-09-10	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1595	1.1595	1.1594	1.1594	0.0001	0.01%
2026-09-09	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1594	1.1594	1.1594	1.1594	0.0000	0.00%
2026-09-08	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1594	1.1594	1.1592	1.1592	0.0002	0.02%
2026-09-07	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1592	1.1592	1.1590	1.1590	0.0002	0.02%
2026-09-04	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1590	1.1590	1.1589	1.1589	0.0001	0.01%
2026-09-03	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588	0.0001	0.01%

2026-09-02	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1588	1.1588	1.1586	1.1586	0.0002	0.02%
2026-09-01	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1586	1.1586	1.1585	1.1585	0.0001	0.01%
2026-08-31	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%
2026-08-28	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1584	1.1584	1.1584	1.1584	0.0000	0.00%
2026-08-27	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1584	1.1584	1.1584	1.1584	0.0000	0.00%
2026-08-26	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1584	1.1584	1.1585	1.1585	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%
2026-08-24	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1584	1.1584	1.1581	1.1581	0.0003	0.03%
2026-08-21	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1581	1.1581	1.1582	1.1582	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1582	1.1582	1.1582	1.1582	0.0000	0.00%
2026-08-19	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1582	1.1582	1.1583	1.1583	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1583	1.1583	1.1581	1.1581	0.0002	0.02%
2026-08-17	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1581	1.1581	1.1579	1.1579	0.0002	0.02%
2026-08-14	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1579	1.1579	1.1578	1.1578	0.0001	0.01%
2026-08-13	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1578	1.1578	1.1577	1.1577	0.0001	0.01%

2026-08-12	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1577	1.1577	1.1576	1.1576	0.0001	0.01%
2026-08-11	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1576	1.1576	1.1576	1.1576	0.0000	0.00%
2026-08-10	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1576	1.1576	1.1574	1.1574	0.0002	0.02%
2026-08-07	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1574	1.1574	1.1573	1.1573	0.0001	0.01%
2026-08-06	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1573	1.1573	1.1572	1.1572	0.0001	0.01%
2026-08-05	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1572	1.1572	1.1570	1.1570	0.0002	0.02%
2026-08-04	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1570	1.1570	1.1569	1.1569	0.0001	0.01%
2026-08-03	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-31	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1569	1.1569	1.1567	1.1567	0.0002	0.02%
2026-07-30	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1567	1.1567	1.1566	1.1566	0.0001	0.01%
2026-07-29	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1566	1.1566	1.1566	1.1566	0.0000	0.00%
2026-07-28	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1566	1.1566	1.1566	1.1566	0.0000	0.00%
2026-07-27	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%
2026-07-24	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1565	1.1565	1.1564	1.1564	0.0001	0.01%
2026-07-23	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1564	1.1564	1.1563	1.1563	0.0001	0.01%
2026-07-22	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1563	1.1563	1.1562	1.1562	0.0001	0.01%
2026-07-21	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1562	1.1562	1.1562	1.1562	0.0000	0.00%
2026-07-20	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1562	1.1562	1.1561	1.1561	0.0001	0.01%
2026-07-17	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1561	1.1561	1.1560	1.1560	0.0001	0.01%
2026-07-16	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	0.0000	0.00%
2026-07-15	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	0.0000	0.00%
2026-07-14	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	0.0000	0.00%
2026-07-13	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1560	1.1560	1.1559	1.1559	0.0001	0.01%
2026-07-10	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558	0.0001	0.01%
2026-07-09	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%
2026-07-08	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%
2026-07-07	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1556	1.1556	1.1556	1.1556	0.0000	0.00%
2026-07-06	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1556	1.1556	1.1553	1.1553	0.0003	0.03%
2026-07-03	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1553	1.1553	1.1553	1.1553	0.0000	0.00%
2026-07-02	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	0.0001	0.01%
2026-07-01	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1552	1.1552	1.1555	1.1555	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1555	1.1555	1.1555	1.1555	0.0000	0.00%
2026-06-29	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1555	1.1555	1.1553	1.1553	0.0002	0.02%
2026-06-26	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	0.0001	0.01%
2026-06-25	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1552	1.1552	1.1550	1.1550	0.0002	0.02%
2026-06-24	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1550	1.1550	1.1548	1.1548	0.0002	0.02%
2026-06-23	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1548	1.1548	1.1549	1.1549	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1549	1.1549	1.1548	1.1548	0.0001	0.01%
2026-06-18	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1548	1.1548	1.1547	1.1547	0.0001	0.01%
2026-06-17	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1547	1.1547	1.1546	1.1546	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%