平安元鑫120天滚动持有中短债A基金净值查询(013375)
今天最新净值
1.1390
0.0002 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4401亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：苏宁 周琛 欧阳亮
近一月平安元鑫120天滚动持有中短债A基金净值查询
近一月,平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013375 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
