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长城久稳债券C基金净值查询(012566)

今天最新净值 1.1030 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1030
  • 成立日期:2021-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.5934亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:魏建 吴冰燕
近一季长城久稳债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久稳债券C(012566)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012566 长城久稳债券C 1.1039 1.1039 1.1040 1.1040 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 012566 长城久稳债券C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2024-03-26 012566 长城久稳债券C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2024-03-25 012566 长城久稳债券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2024-03-22 012566 长城久稳债券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2024-03-21 012566 长城久稳债券C 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2024-03-20 012566 长城久稳债券C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2024-03-19 012566 长城久稳债券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2024-03-18 012566 长城久稳债券C 1.1034 1.1034 1.1030 1.1030 0.0004 0.04%
2024-03-15 012566 长城久稳债券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2024-03-14 012566 长城久稳债券C 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 012566 长城久稳债券C 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 012566 长城久稳债券C 1.1032 1.1032 1.1036 1.1036 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 012566 长城久稳债券C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2024-03-08 012566 长城久稳债券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2024-03-07 012566 长城久稳债券C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2024-03-06 012566 长城久稳债券C 1.1033 1.1033 1.1028 1.1028 0.0005 0.05%
2024-03-05 012566 长城久稳债券C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2024-03-04 012566 长城久稳债券C 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2024-03-01 012566 长城久稳债券C 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 012566 长城久稳债券C 1.1023 1.1023 1.1020 1.1020 0.0003 0.03%
2024-02-28 012566 长城久稳债券C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2024-02-27 012566 长城久稳债券C 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2024-02-26 012566 长城久稳债券C 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2024-02-23 012566 长城久稳债券C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2024-02-22 012566 长城久稳债券C 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2024-02-21 012566 长城久稳债券C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2024-02-20 012566 长城久稳债券C 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2024-02-19 012566 长城久稳债券C 1.1002 1.1002 1.0993 1.0993 0.0009 0.08%
2024-02-08 012566 长城久稳债券C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2024-02-07 012566 长城久稳债券C 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2024-02-06 012566 长城久稳债券C 1.0989 1.0989 1.0990 1.0990 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 012566 长城久稳债券C 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%
2024-02-02 012566 长城久稳债券C 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2024-02-01 012566 长城久稳债券C 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2024-01-31 012566 长城久稳债券C 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2024-01-30 012566 长城久稳债券C 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03%
2024-01-29 012566 长城久稳债券C 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2024-01-26 012566 长城久稳债券C 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2024-01-25 012566 长城久稳债券C 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2024-01-24 012566 长城久稳债券C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2024-01-23 012566 长城久稳债券C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2024-01-22 012566 长城久稳债券C 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2024-01-19 012566 长城久稳债券C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2024-01-18 012566 长城久稳债券C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2024-01-17 012566 长城久稳债券C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2024-01-16 012566 长城久稳债券C 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2024-01-15 012566 长城久稳债券C 1.0961 1.0961 1.0958 1.0958 0.0003 0.03%
2024-01-12 012566 长城久稳债券C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2024-01-11 012566 长城久稳债券C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2024-01-10 012566 长城久稳债券C 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2024-01-09 012566 长城久稳债券C 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2024-01-08 012566 长城久稳债券C 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2024-01-05 012566 长城久稳债券C 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2024-01-04 012566 长城久稳债券C 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2024-01-03 012566 长城久稳债券C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-01-02 012566 长城久稳债券C 1.0941 1.0941 1.0937 1.0937 0.0004 0.04%
2023-12-29 012566 长城久稳债券C 1.0937 1.0937 1.0932 1.0932 0.0005 0.05%